【Valuta】Perhatikan perkembangan setelah tenggat waktu penangguhan tarif di negara-negara utama | Prediksi pasar valuta minggu ini (Analisis Teknis) | Manekuri Media yang berguna untuk informasi investasi dan uang dari Monex Securities

Fundamental Saat Ini: Menghadapi Fluktuasi Baik Harga Rendah Maupun Tinggi

Rentang dan harga penutupan minggu lalu (minggu 30 Juni) (Bid rate Manex Trader FX)

・Dolar AS/Yen: 142.683 yen～145.229 yen 144.548 yen

・Euro/USD: 1,17078 dolar - 1,18294 dolar 1,17742 dolar

・Euro/Yen: 168.460 yen～170.609 yen 170.199 yen

Minggu lalu (minggu 30 Juni) USD/JPY: Setelah fluktuasi yang tajam di awal minggu, tren pelemahan dolar semakin menguat.

Minggu lalu (minggu 30 Juni) dimulai dari akhir kuartal, tetapi permintaan nyata di Tokyo hanya menunjukkan sedikit pembelian dolar AS dan tidak ada pergerakan yang mencolok. Setelah itu, secara umum, penjualan dolar AS sedikit lebih kuat. Pergerakan penjualan dolar AS di pasar luar negeri didukung oleh pembelian euro di euro/dolar AS setelah bulan Juli dimulai, dan dolar AS/yen juga sempat menyentuh level terendah 142.683 yen.

Namun, saya rasa tidak ada alasan khusus untuk pergerakan penjualan dolar AS, dan setelah itu terjadi pemantulan menjelang serangkaian pengumuman indikator terkait pekerjaan di AS, yang kemudian terus meningkat menjelang statistik pekerjaan AS. Meskipun banyak yang khawatir tentang angka yang lemah karena pengumuman ADP tentang jumlah pekerja nasional yang sebelumnya menunjukkan hasil negatif yang tidak terduga, tingkat pengangguran membaik, dan jumlah pekerja sektor non-pertanian juga lebih banyak dari yang diperkirakan. Angka yang kuat ini memicu pembelian dolar AS, mencapai puncak 145.229 yen.

Namun, pada level 145 yen, banyak yang bergerak untuk menjual kembali, dan karena tanggal 4 adalah hari libur perayaan kemerdekaan AS, meskipun ada sedikit pergerakan, harga ditutup di tengah-tengah level 144 yen setelah penurunan ke awal level 144 yen.

Terkait tarif bea cukai Jepang, Presiden AS Donald Trump telah menekan dengan angka 30 dan 35%, namun pada akhir pekan, Menteri Keuangan AS, Janet Yellen, menyatakan bahwa "Kami memahami bahwa ada pemilihan Senat, dan tarif yang akan diberitahukan kepada negara-negara lain belum pasti, dan penerapannya akan dimulai dari 1 Agustus," yang berarti masa tenggang secara efektif diperpanjang selama 3 minggu. Tampaknya akan ada pengumuman tarif baru sebelum 9 Juli, tetapi fokusnya adalah apakah kesepakatan dapat dicapai dalam diskusi antara 9 Juli dan 1 Agustus.

Euro/USD minggu lalu (minggu 30 Juni): Memperbarui tertinggi baru sejak September 2021

Minggu lalu (minggu 30 Juni), euro/dolar AS mengalami kenaikan di awal minggu akibat aliran pembelian euro dari minggu sebelumnya, dan pada 1 Juli sempat mencapai 1,18294 dolar, mencatatkan harga tertinggi sejak September 2021. Ini dipicu oleh pernyataan Presiden Bundesbank yang mengatakan "Euro saat ini tidak terlalu tinggi" pada awal pasar Eropa, tetapi karena pembelian euro sudah berlangsung, ditambah dengan pengumuman indikator ketenagakerjaan di AS yang berlanjut, tidak ada pembelian lebih lanjut yang terjadi.

Setelah itu, menjelang rilis data ketenagakerjaan AS yang akan diumumkan pada 3 Juli, penjualan euro/dolar AS mengalami penyesuaian, dan meskipun langsung setelah pengumuman, harganya turun hingga 1,17156 dolar, namun tidak berhasil mencapai titik terendah awal minggu, dan kembali ke kisaran 1,17 dolar, menunjukkan kesan kuat saat ditutup. Ini juga bisa dikatakan karena adanya pergerakan jual yen di euro/yen seiring dengan dolar AS/yen.

Seperti Jepang, negosiasi tarif juga terus berlangsung di EU, tetapi hingga saat ini, hanya Inggris dan Vietnam yang mencapai kesepakatan. Perhatian tertuju pada bagaimana kesepakatan akan tercapai terhadap tarif yang akan diajukan kembali oleh EU, bersama dengan perkembangan yang diharapkan dari China dan Jepang.

Grafik USD/JPY (Mingguan), Menggunakan Garis Rata-Rata Bergerak sebagai Resistansi

Penilaian jangka panjang dilakukan pada grafik mingguan, jadi pertama-tama silakan lihat grafik mingguan.

【Tabel 1】Dolar AS/Yen (Mingguan) Sumber: Manekstrader FX 【Cara Membaca Grafik Mingguan】 Tren jangka panjang ditentukan berdasarkan hubungan antara garis rata-rata bergerak 20 minggu dan harga penutupan mingguan.

・Tren naik = harga penutupan mingguan berada di atas garis rata-rata bergerak

・Tren turun = Harga penutupan mingguan berada di bawah garis rata-rata bergerak

Penilaian pembalikan tren dilakukan untuk menghilangkan kebohongan, dengan cara melihat apakah garis rata-rata bergerak telah melewati atau jatuh di bawahnya selama dua minggu berturut-turut. Di grafik mingguan, minggu lalu kembali berada di bawah garis rata-rata bergerak 20 minggu, sehingga dalam jangka menengah hingga panjang, tingkat garis rata-rata bergerak (minggu ini di level 145.70) akan menjadi resistensi (Gambar 1). Namun, untuk pembalikan arah, diperlukan penembusan ke atas selama dua minggu berturut-turut, sehingga aliran dengan pandangan dollar AS yang melemah adalah dasar. Garis support dan garis resistensi yang ditarik minggu lalu membentuk segitiga (kuning) yang sedikit menyesuaikan sisi support, tetapi tingkat garis support (minggu ini di level 143.00) akan menjadi support. Secara teknis, kita akan melihat ke arah mana yang akan ditembus, apakah ke bawah di garis support atau ke atas di garis rata-rata bergerak.

Silakan lihat grafik harian.

Grafik USD/JPY (harian), Golden Cross pada 3 Juli

Penilaian jangka pendek dilakukan pada grafik harian.

【図表2】Dolar AS/Yen (harian) Sumber: Manekxt Trader FX 【Cara Membaca Grafik Harian】 Sinyal perdagangan jangka pendek ditentukan oleh Golden Cross (GC) antara rata-rata bergerak harga penutupan 5 hari (biru) dan rata-rata bergerak harga pembukaan 5 hari (merah), serta Dead Cross (DC).

・Sinyal beli = Rata-rata bergerak harga penutupan memotong rata-rata bergerak harga pembukaan dari bawah ke atas GC

・Sinyal jual = Saat rata-rata bergerak harga penutupan memotong rata-rata bergerak harga pembukaan dari atas ke bawah, selama tren naik jangka pendek, rata-rata bergerak harga penutupan berada di atas rata-rata bergerak harga pembukaan, dan selama tren turun jangka pendek, rata-rata bergerak harga penutupan berada di bawah rata-rata bergerak harga pembukaan. Jika kita berbicara tentang dua rata-rata bergerak biasa, akan lebih mudah dipahami jika kita menganggap harga penutupan berfungsi sebagai garis jangka pendek dan harga pembukaan berfungsi sebagai garis jangka panjang. * Di MoneyX Trader FX, Anda dapat memilih harga pembukaan di layar pengaturan rata-rata bergerak. Meskipun saya juga telah menyesuaikan segitiga grafik harian dengan grafik mingguan, namun gerakan dua rata-rata bergerak yang mengalami golden cross pada tanggal 3 setelah hasil kuat dari statistik ketenagakerjaan AS mungkin menjadi perhatian dalam jangka pendek (Gambar 2). Namun, dalam grafik mingguan, masih ada pandangan bearish yang berlanjut, sehingga dari sudut pandang trading, sepertinya lebih baik menunggu dead cross berikutnya untuk menjual dolar AS/yen. Dalam jangka pendek, saya pikir fakta bahwa tidak dapat menguji setengah dari tinggi bulan Juni dan rendah bulan Juli di 145.355 yen setelah statistik ketenagakerjaan juga merupakan faktor yang membuat tekanan ke atas terasa berat.

Euro/Dolar AS melanjutkan tren beli, tetapi perlu diperhatikan bahwa kecepatannya cepat

Mari kita lihat grafik Euro/Dolar AS.

【Tabel 3】Euro/USD (mingguan) Tren jangka panjang = Melanjutkan pembelian Euro Sumber: Manex Trader FX

【Tabel 4】Euro/Dolar AS (harian) Tren jangka pendek = GC pada 23 Juni Sumber: Manekx Trader FX Grafik mingguan (Gambar 3) terus mempertahankan posisi di atas garis rata-rata bergerak dan tidak menunjukkan tanda-tanda perlambatan dalam kecepatan kenaikan, bahkan minggu lalu juga telah memperbarui rekor tertinggi sejak September 2021. Faktor yang mendukung juga adalah kenyataan bahwa pejabat ECB (Bank Sentral Eropa) tidak terlalu khawatir tentang penguatan euro saat ini.

Namun, pada chart harian (Gambar 4), keadaan golden cross yang terjadi sejak 23 Juni telah beralih menjadi dead cross pada hari ini, 7 Juli. Meskipun kita tidak tahu sampai penutupan, melihat penurunan dari harga tertinggi, tampaknya ada kemungkinan tinggi untuk beralih ke penjualan. Jika itu terjadi, sebaiknya kita menunggu sejenak dan membeli pada golden cross berikutnya sebagai strategi perdagangan yang benar.

Garis tren ditarik dengan saluran kenaikan yang menyebar (merah) antara garis dukungan dan garis resistensi sejak akhir Juni, ditambahkan dengan garis paralel biru, sehingga saat ini kita akan mempertimbangkan pergerakan antara kedua garis ini.

Tren jangka panjang Euro/Yen tetap menunjukkan pembelian Euro, tetapi perlu memperhatikan penyesuaian jangka pendek.

Selanjutnya adalah grafik Euro/Yen.

【Gambar 5】Euro/Yen (Mingguan) Tren Jangka Panjang = Beli Euro Sumber: Manex Trader FX Pergerakan di atas garis rata-rata pada grafik mingguan Euro/Yen masih terus berlanjut dalam saluran kenaikan paralel (kuning) yang dibentuk oleh garis dukungan dari titik terendah tahun ini dan garis yang ditarik paralel. Namun, dengan mencapai batas atas saluran kenaikan, serta mencapai level 76.4% dari titik tertinggi dan terendah 2024 di 170.462, saat ini telah menjadi level yang rentan untuk melakukan penyesuaian (Gambar 5).

【図表6】Euro/Yen (daily) Tren jangka pendek = Pembelian Euro (GC berlanjut sejak 26 Mei) Sumber: Manex Trader FX Di chart harian, kondisi golden cross yang terjadi pada 26 Mei masih berlanjut, namun sudah terlalu lama sehingga di chart mingguan, mulai terlihat kemungkinan adanya penyesuaian. Bagi yang memiliki posisi beli di Euro/Yen, saya rasa mengambil keuntungan pada dead cross berikutnya adalah langkah yang tepat. Saluran kenaikan jangka pendek (biru) juga masih berfungsi, tetapi kemungkinan besar penembusan di bawah garis support dan dead cross akan terjadi secara bersamaan. Bagi yang tidak memiliki posisi, menunggu golden cross berikutnya adalah pilihan.

Semoga perdagangan Anda baik minggu ini!