トレーディング心理学：小さな勝利の積み重ねの力

しばらく休んだ後、私は再び積極的に永久オプションの取引を始めました。これは私に、数年前に取引を始めた時の光景を思い起こさせました。その時、いくつかの優れたトレーダーが共有した知識が私の市場に対する見方を完全に変えました。私は書くのが得意ではありませんが、これらの貴重な経験を伝えたいと思っています。

今でも忘れられない真理があります：勝利の生物学的メカニズムはほぼすべての生物の遺伝子に刻まれています。

ロブスターを例にとると、対戦相手に勝ったロブスターはホルモンが急増し、全身にセロトニンとテストステロンが満ち、姿勢が堂々となります。それに対して、敗れたロブスターは身を縮め、自己慰安モードに陥ります。

この現象は無根拠ではありません。勝利は確かに脳を再構築し、姿勢を変え、自信を高め、人が脅威よりもチャンスを見やすくします。これは数百万年の進化の結果であり、テリトリーを争ったり市場で競争したりする場合でも、脳の反応メカニズムは同じです。

取引の論理も同様です。

毎回の小さな利益は人を興奮させ、次の勝利のためにより敏感に準備させます。しかし、多くの初心者トレーダーの行動はこれとは正反対です。

彼らは一夜にして富を得ることを追求し、安定した利益の蓄積には興味がない；彼らは実際の利益よりも取引のスクリーンショットを誇示することに熱心である；彼らは大幅な損失を「信念を貫く」と美化する；彼らは損失の後に報復的な取引を行い、冷静に分析することはしない；彼らは自分のわずかな未実現の損益を一部のインサイダー取引と比較する。

本当の成功者は静かに安定した収益を蓄積し、時間を利用して複利効果を発揮しています。

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脳の破産トラップ

失敗すると、体内のセロトニンが急激に減少し、姿勢が萎れ、周囲の環境に対するリスク評価能力も失われます。この時、脳は自分が社会的階層の底辺にいると誤解します。

では、損失を出しているトレーダーは通常どのように対処するのでしょうか？彼らは一度の取引で全ての損失を取り戻そうとし、ポジションを増やし、高リスク資産を追い求め、さらには信頼できない取引シグナルに耳を傾けることさえあります。

逆に、優れたトレーダーは冷静に損失を受け入れ、問題を分析し、次に進みます。彼らは市場の変動が常態であることを理解し、自分の精神状態を保護することをより重視しています。

私はこのような状況をよく見かけます：誰かが損失を被った後、すぐに大きな比率の資金を高リスクの資産に投資することは、まるで誰かが自分を傷つけ続けていて、その痛みの原因を理解していないかのようです。

複利の力

ほとんどの人は複利の力を過小評価しています。なぜなら、それはゆっくりと始まり、退屈に見えるからです。1万ドルのアカウントで50ドルを稼ぐことは、取るに足らないように思えるかもしれません。しかし、この安定した蓄積の特性こそがそれを効果的にしています：平凡な戦略は往々にしてより多くの利益をもたらし、刺激的な取引方法は高い代償を伴います。

アインシュタインは複利を「世界の第八の驚異」と呼び、この相対性理論を提唱した天才が基礎数学の原理をこれほどまでに称賛していることは、考えさせられる。

市場はあなたが毎日大きな利益を上げる必要はありません。時には1％の利益しか得られないこともあれば、時には損益ゼロになることもあり、時には小幅な損失を出すこともあります。重要なのは、長期的に見て、純利益が純損失を上回ることです。

成功したトレーダーの中には、年に資産を約2倍に増やすことを目標にし、その他の時間は平常心を保つ人もいます。彼らは過剰取引を避けたり、「ピーク」に達したりしないようにしています。一夜にして富を得た人々は、しばしば長期的に富を維持することが難しいです。宝くじに当たった人たちと同様に、彼らは突然の巨額の富を管理する方法を理解していないことが多いです。

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効果的な取引戦略

1. 迅速に利益を確定し、「ダイヤモンド手」にこだわりすぎないこと。市場はあなたの信念に関心を持たず、供給と需要の関係だけを重視する。利益を得たときは、適度に利益を確定すること。

2. 成功を記録する。毎回の利益のスクリーンショットを保存し、専用のフォルダーを作成する。気分が落ち込んでいるときは、これらの成功事例を振り返る。あなたの脳は、抽象的な記憶ではなく、あなたが勝者であることを証明する具体的な証拠を必要としている。

3. レバレッジを合理的に使用する。初心者は1倍または2倍から始めることができる。無レバレッジで利益を上げられることを証明した後にのみ、レバレッジの増加を検討するべきである。レバレッジはすべてを増幅させる、あなたの間違った決定も含めて。

4. 実現可能な日々の目標を設定する。取引のために取引をしてはいけない。目標を達成したら取引を停止し、外でリラックスする。明日も市場はそこにあり、新しい姿を見せるかもしれない。

5. 勝率を追跡する。シンプルなスプレッドシートや専門ツールを使用して取引のパフォーマンスを記録する。勝率が60%未満の場合、戦略を調整する必要があることを示している。

6. 取引の儀式を確立する。同じ取引環境、時間、プロセスを維持する。脳は規則的なパターンを好む。最適な状態に入るための取引前の儀式を作成することができる。例えば、コーヒーを飲んだり、取引ルールを復習したり、簡単な運動をすることができる。

小さな勝利の戦略の鍵

小さな勝利の戦略を実施する際に最も重要なのは、損失も小さな範囲に抑えることです。これは戦略全体で最も挑戦的な部分かもしれませんが、妥協することは絶対にできません。小さな勝ちと大きな負けの戦略は、あなたのアカウントを徐々に蝕むだけです。

敗者は通常こうします：彼らは失敗を市場操作のせいにし、頻繁に取引戦略を変更し、様々なコミュニティに参加して「内部情報」を探し、取引を事業ではなくギャンブルとして扱います。

成功者は次のように行動します：損失を受け入れ、教訓を得て、次の取引に備えます。彼らは取引がマラソンであり、短距離走ではないことを理解しています。彼らは持続性が刺激感よりも重要であることを知っています。

数十回の成功した取引の中で、一回の失敗は全体の結果にほとんど影響を与えません。

成功の本当のレシピ

他人が次の人気資産を追い求めているとき、あなたは本当に有効な取引戦略を構築することに集中すべきです。彼らが一日中未決済ポジションを見つめている間、あなたは目標に向かって努力し、その後ジムに行って体を鍛えるべきです。

真の優位性は、秘密の取引テクニックをマスターすることではなく、自己規律にあります。取引をギャンブルではなく事業として捉える必要があります。目標は自分が正しいことを証明することではなく、利益を上げることです。

ほとんどのトレーダーは自分が正しいことを証明するために取引を行い、成功者は利益を得るために取引を行います。この二者の間には実質的な違いがあります。

着実に富を蓄積することは退屈に思えるかもしれませんし、目立たないかもしれません。あなたのソーシャルメディアの投稿は、安定した利益のために大ヒットすることはないでしょう。しかし、もっと退屈なことは何か知っていますか？30歳になっても生活に苦しんでいることです。それは、20代の時に実現不可能な「一攫千金の夢」を追いかけることに時間を浪費したからです。

ソーシャルメディアで高級車を自慢しているほとんどの人は、実際には裕福ではありません。彼らはおそらく、一度のラッキーな取引でオンラインで見せびらかしているだけで、その後すぐにすべての利益を失ってしまうのです。

もちろん例外もありますが、ほとんどの場合、本当の成功者は黙々と努力する人々です。

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勝利に集中する

小さな勝利は勢いを蓄えることができ、その勢いがあなたをベストな状態に導くことができます。利益を確保し、自信を高め、市場の強者になりましょう。

もう自分がどれだけ賢いかを証明しようとするのをやめて、どれだけ自己規律があるかを証明し始めなさい。勝つか、貧しいか。選択権はあなたの手の中にある。