Bitcoin cai para menos de 90 mil dólares, análise do risco potencial de Bear Market em 2025

Visão Geral do Mercado

Até 26 de fevereiro de 2025, o preço do Bitcoin caiu para cerca de 88.000 dólares, e o sentimento em todo o mercado de criptomoedas voltou ao nível baixo de 2024. As razões para a queda do mercado incluem a pressão de venda no mercado de ações, a saída de fundos do ETF de Bitcoin, o hack de 1,5 bilhão de dólares em Ethereum de uma plataforma de negociação, bem como a tensão comercial entre os EUA e a China e a incerteza em relação à política tarifária dos Estados Unidos. Esses fatores juntos criaram um ambiente de mercado avesso ao risco, afetando todo o mercado de criptomoedas.

Bitcoin "terça-feira negra" análise

No dia 25 de fevereiro de 2025, o Bitcoin quebrou pela primeira vez a barreira psicológica de 90.000 dólares desde novembro de 2024, fechando finalmente a 87.169 dólares, com uma queda diária de 7,25%. Este colapso é o resultado da sobreposição de múltiplos fatores de risco:

1. Pressão da política macroeconômica: O governo Trump anunciou a partir de março a imposição de uma tarifa de 25% sobre produtos importados do Canadá e do México, levando os rendimentos da dívida americana a despencar para o menor nível em dois meses, acelerando a retirada de capital global de ativos de risco.

2. Impacto de eventos de segurança: O roubo de 1,5 bilhão de dólares em Ethereum de uma plataforma de negociação continua a repercutir, causando um forte impacto na confiança do mercado nas exchanges centralizadas.

3. Retirada de fundos: o ETF de Bitcoin teve saídas líquidas contínuas por 6 dias, no dia 24 o valor de saída único ultrapassou 5,16 milhões de dólares, estabelecendo um novo recorde desde o lançamento do produto em janeiro de 2024.

Previsão de Tendências Futuras

Os analistas de mercado acreditam que a reunião do Federal Reserve em meados de março e a cimeira dos ministros das finanças do G20 se tornarão pontos de viragem cruciais. Apesar da incerteza a curto prazo, os dados do mercado de derivados mostram que os futuros de Bitcoin com vencimento em dezembro de 2025 ainda mantêm um prémio de 103.000 dólares, sugerindo que as instituições mantêm confiança no valor de longo prazo.

Pontos-chave de tempo e impacto:

• Março de 2025: Decisão sobre a taxa de juros do Federal Reserve, se a pausa no aumento das taxas for confirmada, pode beneficiar uma recuperação.
• Junho de 2025: A regulamentação MiCA da UE entra em vigor, o que pode provocar um aperto de liquidez a curto prazo
• Setembro de 2025: Efeito do ciclo de halving do Bitcoin inicia, sinal de alta histórica

Estratégias de Proteção de Ativos

Diante da volatilidade do mercado, os usuários comuns podem considerar as seguintes estratégias para reduzir riscos e proteger seus ativos:

1. HODL: manter por um longo período, acreditando no valor a longo prazo do ativo. Adequado para investidores de longo prazo que estão preparados para enfrentar as flutuações de curto prazo.

2. Diversificação de Investimentos: Distribuir os ativos em diferentes tipos, como outras criptomoedas, ações tradicionais ou obrigações, reduzindo o risco de volatilidade de um único ativo.

3. Método de Custo Médio (DCA): Investir uma quantia fixa regularmente, ajudando a acumular ativos a preços mais baixos durante o Bear Market. Adequado para usuários com fluxo de caixa estável.

4. Ordem de Stop Loss: Configura uma ordem de venda automática, que é acionada quando o preço cai para um nível específico, limitando as perdas potenciais. Ideal para investidores avessos ao risco.

5. Transferir para stablecoin: Converter parte ou todos os ativos criptográficos em stablecoins atreladas ao dólar, mantendo o valor e evitando riscos. Adequado para necessidades de proteção a curto prazo.

6. Staking ou yield farming: ganhar rendimento passivo ao manter certas criptomoedas ou participar de protocolos DeFi. Adequado para usuários familiarizados com DeFi, é necessário avaliar a segurança do protocolo.

7. Gestão de Risco: Ajustar a carteira de investimentos com base na capacidade de risco individual, garantindo que as decisões estejam alinhadas com a situação financeira. Adequado para todos os utilizadores, necessitando de uma avaliação regular da preferência de risco.

Conclusão

No contexto em que o Bitcoin cai abaixo dos 90,000 dólares, os usuários comuns devem adotar estratégias de investimento diversificadas, ordens de stop-loss e moedas estáveis para proteger seus ativos, ao mesmo tempo que se concentram no armazenamento seguro e na atualização das informações. Através de um planejamento adequado e gestão de riscos, os usuários podem reduzir perdas em um potencial Bear Market e esperar pela recuperação do mercado.