De investidor de primeira linha a trader independente: o caminho de negociação de ativos de criptografia de Raxy

Em janeiro de 2021, Raxy entrou na indústria de ativos de criptografia. Ele participou de projetos de GameFi e depois se juntou à indústria de capital de risco, trabalhando em várias instituições de investimento. Após mais de dois anos de carreira em VC, Raxy examinou centenas de projetos e, no início deste ano, deixou o VC para começar a aprender trading de forma sistemática, transformando-se de investidor de primeira linha em trader independente.

O progresso nas negociações de Raxy começou com experiências de perdas. Após a grande alta do Bitcoin no início do ano, ele continuou a negociar altcoins com a lógica de "valoração aninhada" de 2021, procurando ativos de criptografia com circulação total no mercado secundário, com antecedentes semelhantes e avaliações razoáveis. Este método trouxe alguns lucros no início, mas a partir de março, o mercado começou a apresentar mudanças anormais.

Ao comparar a participação de mercado do Bitcoin e das stablecoins, Raxy percebeu que a dificuldade de lucrar com altcoins aumentou, sendo necessário entender ou aproveitar melhor o momento de fundo. Ele reavaliou sua estratégia de negociação e concluiu que, no mercado de criptografia, o Bitcoin é o ativo mais adequado para uma plena especulação. Em seguida, ele mudou o foco de suas negociações para o Bitcoin.

Atualmente, Raxy gere cerca de 2 milhões de dólares. A sua alocação de fundos é clara: 80%-90% investido no mercado à vista, utilizando o método de negociação das tartarugas combinado com indicadores de médias móveis chave para capturar tendências; os restantes 10%-20% são utilizados para negociação de contratos, dependendo principalmente da análise de padrões gráficos tradicionais e de pequenos indicadores técnicos para auxiliar na tomada de decisões.

Raxy acredita que a estrutura do mercado circula entre a consolidação e a tendência, sendo crucial a compreensão individual dos diferentes níveis. Ele utiliza principalmente o sistema de médias móveis EMA, com especial atenção para a EMA20 e EMA200, em conjunto com indicadores como MACD, RSI e SRSI para confirmar a tendência. Sua estratégia central é: comprar quando a EMA20 atravessa para cima a EMA200 e vender quando atravessa para baixo.

Embora esta estratégia possa gerar cruzamentos frequentes e perdas em mercados voláteis, sua operação é simples e clara, adequada para traders com menor capacidade de controle emocional, ajudando a reduzir o impacto do julgamento subjetivo.

Para a negociação de altcoins, a Raxy acredita que a estratégia de médias móveis tem um desempenho relativamente fraco. Ele considera a EMA20 do gráfico diário como uma referência importante: deve-se evitar grandes operações quando não está acima dela, e apenas considerar negociações quando há uma recuperação ou uma quebra. A negociação de altcoins exige um maior controle sobre o lucro e a gestão de posições, necessitando de um julgamento preciso e um controle rigoroso.

Raxy combina a estratégia de trading de tartarugas com médias móveis, dependendo principalmente das médias móveis. Ele enfatiza a importância de indicadores simples, como o MACD e o volume, evitando a complexidade excessiva na análise.

Na estratégia "escapar do topo", Raxy dá importância ao indicador SRSI, reduzindo a posição durante o cruzamento descendente e considerando reconstruir a posição durante o cruzamento ascendente. Ele também observa o comportamento dos grandes investidores; quando os grandes investidores não compram mais grandes quantidades no mercado à vista, isso pode indicar uma diminuição da força de alta.

Raxy resumiu a experiência após duas grandes perdas: evitar definir metas de níveis inteiros irrealistas, respeitar os sinais do sistema de negociação, alocar posições de forma razoável e usar contas independentes para diferentes estratégias.

Por fim, Raxy partilhou seis mentalidades essenciais:

1. Veja a negociação como uma experiência de vida extremamente desafiadora.
2. Distinção entre o investidor do mercado primário e a gestão de posições no mercado secundário.
3. Não há uma estratégia perfeita, é necessário ajustar de acordo com a fase do mercado.
4. Após a realização das transações, comece a fazer subtrações, não sonhe com a riqueza rápida e não tenha medo das perdas planejadas.
5. Adaptar-se à tendência e aumentar a certeza.
6. Mantenha a participação no mercado e aproveite as oportunidades que surgem continuamente.

O núcleo da negociação está em encontrar uma forma que se adapte a si, entender a sua relação com o mercado, encontrar uma estratégia de negociação que corresponda à sua personalidade e ajustar continuamente a relação entre personalidade e estratégia. Esta é a chave para o sucesso do trader.