Dos dados na cadeia à otimização de estratégias: compartilhamento de insights de um trader experiente

No campo das transações de criptomoedas, há um experiente trader de Taiwan que se destaca por sua estratégia única baseada em dados. Este trader entrou no setor de criptomoedas em 2017, tendo trabalhado no departamento de listagens de uma determinada exchange, focando na análise de dados na cadeia e na devida diligência aprofundada de projetos. Em 2022, ele optou por empreender de forma independente, mudando seu foco para transações na cadeia e decisões de investimento baseadas em dados.

A sua estratégia de negociação tem características marcantes: não se concentra na avaliação narrativa, mas foca na monitorização na cadeia e em regras rigorosas de tomada de lucros e paragens de perdas. Ele enfatiza que, ao definir estratégias claras de tomada de lucros e paragens de perdas, a negociação pode libertar-se da interferência das emoções subjetivas. A sua lógica de negociação evoluiu desde a atenção ao comportamento de negociação do dinheiro inteligente na cadeia, passando pelo comportamento de operação da equipa, até ao comportamento de endereços-chave de um único token.

Atualmente, suas principais posições incluem BTC, ETH e SOL. Recentemente, as transações bem-sucedidas do MOODENG tornaram-se uma importante validação da eficácia de sua estratégia. Ao acompanhar o comportamento na cadeia do endereço principal do MOODENG, ele confirmou a teoria de negociação "seguir os grandes investidores" e alcançou ganhos significativos em um curto espaço de tempo.

Na gestão de riscos, ele enfatizou a estratégia padronizada de "dobrar o capital, cortar perdas pela metade". Esta estratégia evita a interferência das emoções do mercado com regras claras e valida a viabilidade de um valor esperado positivo através de modelos matemáticos. Basta manter uma taxa de vitória de mais de 33% para alcançar retornos positivos a longo prazo.

Para capturar melhor as oportunidades de mercado, ele e a equipe desenvolveram uma série de ferramentas, incluindo uma ferramenta de análise de insider de tokens e um sistema de sinais FOMO CALL. Essas ferramentas, através da análise de grandes dados, analisam a estrutura de posse e o comportamento dos endereços dos tokens, identificando a operação dos principais agentes, e em um curto período de tempo, emitem sinais quando um grupo de endereços com um histórico de desempenho excelente compra coletivamente um determinado token.

Na prática, ele enfatizou a necessidade de identificar possíveis comportamentos ocultos dos principais agentes através da otimização contínua do modelo de monitoramento. Sua estratégia começa com o rastreamento do "dinheiro inteligente", filtrando endereços de desempenho superior com ferramentas e criando sua própria lista de monitoramento. Os métodos centrais incluem identificar ações coletivas, controlar posições e responder rapidamente a sinais.

Em relação à rotatividade de capital no mercado, ele apontou que é necessário prestar atenção à mudança do principal ativo para novas blockchains emergentes, e depois para setores específicos, como os tokens Meme. Através de ferramentas de dados na cadeia para monitorar em tempo real o volume de transações e o fluxo de capital, é possível auxiliar na tomada de decisões.

É especialmente importante manter a calma e a disciplina durante um mercado em alta. Ele enfatiza a necessidade de manter um julgamento independente, realizar lucros a tempo e estabelecer um fluxo de caixa estável. Diante da ansiedade nas negociações, ele sugere focar na estrutura de negociação, criar um ambiente de comunicação calma e lembrar a periodicidade do mercado.

Por fim, ele compartilhou métodos para melhorar o nível de consciência. Ele acredita que o núcleo do crescimento pessoal está na atualização de círculos, e interagir com pessoas de alta consciência pode acelerar significativamente a iteração da própria consciência. Além de ler livros como "Pai Rico, Pai Pobre", ele também sugeriu prestar atenção aos KOLs de análise na cadeia, participar de discussões nas redes sociais e explorar a combinação de consciência entre o Web2 e o Web3.

Em geral, o sucesso nas transações de criptomoeda requer estratégias baseadas em dados, otimização contínua, uma mentalidade estável e um nível de consciência em constante aprimoramento. Ao seguir as regras de negociação, manter um julgamento independente e estabelecer um fluxo de caixa estável e uma base de conhecimento, os traders podem conquistar uma vantagem a longo prazo neste mercado repleto de oportunidades e desafios.