Piyasa Genel Görünümü

Bu hafta kripto para piyasasında belirgin bir canlanma eğilimi görülüyor, duygu endeksi %11'den %35'e yükseldi, hala korku bölgesinde olmasına rağmen önemli bir iyileşme sağlandı. Stablecoin'lerin piyasa değeri sürekli olarak artıyor, USDT 137,4 milyar, USDC 46,5 milyar ulaştı ve bu, kurumsal fonların sürekli olarak piyasaya girdiğini gösteriyor. Piyasadaki canlanma esas olarak iki büyük faktörden kaynaklanıyor: birincisi, ABD CPI verilerinin beklentilere uygun gelmesi, ikincisi ise Trump'ın olası zaferinden sonra kripto regülasyonlarında bir gevşeme olacağına dair iyimser beklentiler. Küçük piyasa değerine sahip tokenler genel olarak büyük piyasa ile karşılaştırıldığında daha iyi bir performans gösterdi, özellikle DeFi ve AI ile ilgili tokenlerin değer artışları dikkate değer, bu da fonların Bitcoin'den küçük piyasa değerine sahip tokenlere doğru kayma eğiliminde olduğunu gösteriyor.

DeFi ekosisteminin gelişimi

DeFi sektörünün toplam kilitli değeri (TVL ) hafif bir artışla 53.5 milyar dolara yükseldi ve bir önceki aya göre yaklaşık %1 oranında arttı. Dikkate değer bir nokta, DeFAI'nin DeFi ile AI'nin birleşim ürünü olarak, piyasa değerinin bir hafta içinde 600 milyon dolardan 3.2 milyar dolara fırlaması ve bunun yenilikçi DeFi uygulamalarına olan güçlü talebi gösterdiğidir.

AI Yarışması Gelişimi

AI Ajansı bölümü, geçen yılın sonundan bu yana güçlü bir gelişim sürecini sürdürüyor ve yalnızca AI token ticaretinden daha derin uygulama senaryoları geliştirmeye geçiyor. DeFAI'nin yükselişi, AI'nın kripto alanındaki uygulamalarının 2.0 aşamasına girdiğini gösteriyor ve bu durum, dört ana yönde kendini gösteriyor: kullanıcı dostu AI arayüzleri, portföy yönetimi, altyapı inşası ve piyasa analiz tahmini. Önde gelen projeler olan Griffain, Anon ve AXIBT'nin gelişim yolları, piyasanın kavramsal doğrulama aşamasından pratik uygulama aşamasına geçiş yaptığını gösteriyor.

Meme Coin Trend

Meme coin sektörü bu hafta nispeten durağan bir performans sergiledi, piyasa ilgisi geçen yılın dördüncü çeyreğindeki zirveden belirgin bir şekilde geri düştü. Bu, yatırımcıların risk iştahının saf spekülatif nitelikteki Meme tokenlerden, gerçek uygulama senaryolarına sahip projelere kaydığını gösteriyor. Ancak, Trump ile ilgili konuların yeniden alevlenmesiyle birlikte, piyasa, siyasi temalı Meme coin spekülasyonlarının yeni bir dalgasının ortaya çıkabileceğini bekliyor.

Kamu Zinciri Performans Analizi

Layer 1 kamu blok zincirinin genel olarak istikrarlı bir artış gösterdiği, ancak artış oranının DeFi ve AI sektörlerinin gerisinde kaldığı görülüyor. Ana akım kamu blok zincirleri arasında, AI ve DeFi ekosistem avantajlarına sahip olanlar daha iyi performans gösteriyor, bu da temel blok zincirlerinin değerinin giderek üst düzey uygulama ekosisteminin refahına bağlı hale geldiğini yansıtıyor. Dikkate değer olan, AI hesaplamalarını destekleyen kamu blok zincirlerinin piyasa ilgisini çekmeye başlaması ve bu durumun yeni bir blok zinciri rekabetinin AI hesaplama yetenekleri etrafında şekillenebileceğini gösteriyor.

Gelecek Pazar Görünümü

Kısa vadeli piyasa, Fed'in Ocak ayındaki faiz toplantısı ve Trump'ın yemin töreninden etkilenecek, dalgalanmaların artması bekleniyor. Yatırımcılara DeFAI projeleri seçiminde, mevcut gerçek uygulama senaryolarına odaklanmaları, saf kavram spekülasyonlarından kaçınmaları önerilir. DeFi yatırımları açısından, makinalı tüfek havuz projelerinin getiri fırsatlarına dikkat edilebilir, ancak kaldıraç riskinin sıkı bir şekilde kontrol edilmesi gerekmektedir. Zamanlama seçiminde, Trump'ın göreve başlamasının getireceği politik değişiklikleri gözlemlemek önerilir; körü körüne yüksekten almaktan kaçınılmalı ve yatırım portföyünün güvenliği sağlanmalıdır.

Piyasa Duygusu İndeksi Analizi

• Piyasa duygu endeksi geçen haftaki %11'den %35'e yükseldi, hala panik aralığında, ancak bir artış gösterdi.
• Küçük piyasa değerine sahip tokenler bu hafta, referans endeksinden daha iyi bir performans sergiledi; çoğu tokenin artışı, piyasanın genel artışından daha fazlaydı. Bunun başlıca nedeni, bu haftaki CPI verileri ve gelecek hafta Trump'ın ABD başkanı olarak göreve başlamasının ardından kripto piyasasında düzenlemelerin gevşetilmesine yönelik iyimser piyasa duygularıdır; bu da piyasa fiyatlarının yükselmesine neden olmuştur. Mevcut piyasa yapısı göz önüne alındığında, küçük piyasa değerine sahip tokenlerin kısa vadede referans endeksiyle senkronize kalması beklenmektedir.

Genel Pazar Eğilimleri Özeti

• Kripto para piyasası bu hafta yükseliş trendinde, duygu endeksi hala panik bölgesinde.

• DeFi ile ilgili kripto projeleri, diğer alan projelerine göre öne çıkmakta ve piyasanın temel kazançları artırma konusuna sürekli ilgi gösterdiğini göstermektedir.

• DeFAI ile ilgili projelerin bu hafta kamuoyunda yüksek bir ilgi var, bu da yatırımcıların bir sonraki pazar patlama noktasını aktif olarak aramaya başladığını gösteriyor.

Önemli Yarış Yolu

DeFAI

Bu hafta piyasa dalgalı bir yükseliş trendinde, tüm alanlar yükseliş durumunda. Geçen hafta AI alanında yaşanan büyük düşüş nedeniyle, bu haftaki toparlanma gücü de oldukça güçlü. Ayrıca, AI alanındaki güncel odak noktası, AI Meme'lerin ihraç varlık modelinden, AI ve DeFi'yi birleştiren DeFAI modeline doğru bir değişim göstermeye başladı. DeFAI, pazarda yeni yeni ortaya çıkmaya başladığından, mevcut kripto alanında en fazla gelişim potansiyeline sahip alan olan AI ile en fazla sermaye toplayan alan olan DeFi'yi birleştirdiğinden, DeFAI'nın pazardaki dikkati son günlerde en yüksek seviyeye ulaştı.

Bu hafta DeFAI, piyasanın odak noktası haline geldi; piyasa değeri geçen haftaki 600 milyon dolardan 3,2 milyar dolara yükseldi ve bir hafta içinde 4 katından fazla bir artış sağladı. Görüldüğü üzere, DeFAI şu anda piyasa tarafından yoğun ilgi görmekte. DeFAI alanı dört tür projeye ayrılabilir: soyutlama / kullanıcı dostu AI, gelir optimizasyonu ve portföy yönetimi, DeFAI altyapısı veya platformu ve piyasa analizi ve tahminleri. DeFAI şu aşamada hala erken bir aşamada, çoğu DeFAI projesi yalnızca soyutlama / kullanıcı dostu AI ve piyasa analizi ve tahminleri etrafında dönüyor, bunlar arasında en temsili projeler: Griffain, Anon ve AXIBT. Son zamanlarda DeFAI hızlı bir şekilde büyüdü ve büyük miktarda piyasa ilgisi kazandı, ancak DeFAI'nın mevcut uygulamaları hala konsept kanıtlama aşamasında; çoğu işlev henüz gerçekleştirilmedi, bu nedenle önümüzdeki yatırım süreçlerinde körü körüne takip etmekten kaçınmalı, bunun yerine DeFAI projelerinin farklı alanlardaki somutlaşma fenomenine daha fazla dikkat etmeli ve piyasanın spekülasyon riskine dikkat etmeliyiz.

DeFi Yarışı

TVL Büyüme Sıralaması

Geçtiğimiz hafta piyasa projeleri TVL artışında ilk 5 sırada yer alan (, TVL'si daha küçük olan kamu projeleri dikkate alınmamıştır, standart 30 milyon dolar ve üzeridir ), veri kaynağı: Defilama

Folks Finance( Henüz Token Dağıtımı Yok):( Tavsiye Puanı:⭐️⭐️⭐️)

• Proje Tanımı: Folks Finance, esasen Algorand blok zinciri üzerinde inşa edilmiş merkeziyetsiz bir finans ( DeFi ) platformudur. Kredi verme, mevduat, staking ve ticaret gibi bir dizi izinsiz DeFi aracı sunmaktadır.

• Son gelişmeler: Bu hafta Folks Finance, ekosistem iş birlikleri ve topluluk teşvikleri olmak üzere iki ana alana odaklandı: bir yandan belirli bir veri platformuyla iş birliği yaparak, kullanıcıların o platformda xChain hesaplarını izleme işlevini gerçekleştirdi ve buna bağlı olarak sosyal görev etkinlikleri başlattı; diğer yandan Algorand ile iş birliğini derinleştirerek, gALGO likit staking yönetişim mekanizmasını tanıttı, %400'e kadar ödüller sunan bir yönetişim teşvik programı başlattı ve belirli bir sosyal platformla entegre sosyal görev etkinlikleri düzenledi. ( 14 Kasım'dan 15 Şubat'a kadar ).

Pancar( henüz token çıkmadı):( öneri puanı:⭐️⭐️⭐️)

• Proje Tanıtımı: Beets, Sonic ağına dayalı bir likidite staking token merkezi olup, kullanıcıların LST odaklı likidite havuzlarına stake ederek gerçek kazanç elde etmelerini destekler.

• Son gelişmeler: Bu hafta Beets'in Liquid Staked S tokeni (stS), Sonic platformunda bir ay içinde 88.99 milyonun üzerinde stake edildi ve FTM'in Fantom'daki son üç yıldaki en yüksek rekorunu geride bıraktı. Aynı zamanda Beets, ekosistem iş birliklerini aktif olarak genişletiyor ve bir platformla iş birliği yaparak SolvProtocol'ü entegre etti, scUSDC|USDC likidite havuzunu başlattı ve 6 kat puan ile yaklaşık 165,000 dolar değerinde stS token ödülü sundu.

AlphaFi(ALPHA):(Tavsiye Endeksi:⭐️⭐️⭐️)

• Proje Tanımı: AlphaFi, dijital varlık yönetimini basitleştirmek için tasarlanmış, SUI blok zinciri üzerinde otomatik getiri optimizasyonu platformudur. Akıllı stratejiler ve otomatik işlemler aracılığıyla, kullanıcılar sık sık işlem yapmadan varlık getirilerini maksimize edebilirler.

• Son gelişmeler: Bu hafta AlphaFi, teknik optimizasyon ve ekosistem inşasına odaklanıyor: Teknik açıdan, optimize edilmiş likidite çözümleri sunuldu, bunlar arasında aralığın optimizasyonu, aktif yeniden dengeleme ve otomatik faiz getirileri gibi özellikler bulunuyor. Bu, likidite stake (LST) ürününün Sui zincirinde yaklaşık %10'luk bir işlem hacmine katkıda bulunmasını sağladı; Ekosistem inşası açısından, Sui ekosistemi ile derin entegrasyon aracılığıyla DeFi gelişimini teşvik ediyor ve güçlü bir topluluk katılımı gösteriyor, ( dikkat edenler ile stakerler arasında neredeyse 1:1 oranı var ) ve yaklaşık 1.8 milyon dolarlık protokol gelirinin ALPHA token airdrop'u ile toplulukla paylaşılacağını duyurdu.

Echelon Market( Henüz dağıtılmamış):( Tavsiye Puanı:⭐️⭐️)

• Proje Tanıtımı: Echelon Market, Move diline dayalı olarak oluşturulmuş merkeziyetsiz finans piyasası projesidir. Kullanıcılar, yönetilmeyen havuzlar aracılığıyla dolaylı olarak varlık ödünç alabilir ve verebilir ve bu işlemlerden faiz kazanabilirler. Ayrıca, Echelon Market kullanıcılara kaldıraçlı işlem hizmetleri de sunmaktadır.

• Son Gelişmeler: Bu hafta Echelon Market, ekosistem inşası ve topluluk gelişimine odaklanıyor: Echelon projesi resmi olarak piyasaya sürüleceğini duyurdu ve kapsamlı bir DeFi uygulaması geliştirmek için donanımlı yazılım mühendisleri arıyor. Topluluk inşası açısından, Echelon, proje yol haritasını tartışmak ve topluluk soru-cevap oturumları düzenlemek için topluluk üyeleriyle derinlemesine tartışma toplantıları organize etti. Ayrıca, proje, kredi getirisi ve APT teşviklerine dayalı yıllık getirilerin sırasıyla: USDC %12.88, USDT %11.39, WETH %8.76 olduğunu açıkladı ve daha fazla zincir üstü kullanıcının katılımını çekmek için yüksek faiz oranları sundu.

Astherus( henüz token dağıtılmadı):( öneri endeksi:⭐️⭐️⭐️)

• Proje Tanıtımı: Astherus, dijital varlıkların faydasını artırarak kripto varlıkların gerçek getirisini maksimize etmeyi hedefleyen yenilikçi çok varlıklı bir likidite merkezi. Aynı zamanda Astherus, AstherusEx ve AstherusEarn'ı da tanıttı. AstherusEx, önde gelen varlıkların türev ticaretini destekleyen sürekli sözleşmeli merkeziyetsiz bir borsa; AstherusEarn ise kullanıcıların varlıklarını teminat göstererek kazanç elde etmelerini sağlayan bir stratejik kazanç ürünüdür.

• Son Gelişmeler: Bu hafta Astherus, 1:1 USDT değişim desteği ile USDF stablecoin ('i piyasaya sürdü ve ) için madencilik ücreti almadı. TVL'si hızla 100 milyon doları aştı, Astherus'un 24 saatlik işlem hacmi 1,2 milyar dolara ulaştı ve piyasada ikinci en büyük sürekli sözleşme ticaret platformu haline geldi. Bir kamu blockchain’i ile derin işbirliği yaparak asBNB madencilik fonksiyonunu başlattı ve bir DAO ile işbirliği yaptı. Aynı zamanda Astherus, kullanıcıların katılımını teşvik etmek için Rh Points adlı yeni bir sistemi tanıttı ve ALP'nin Au çarpanını ayarladı.

Sonuç olarak, bu hafta TVL'si hızlı bir şekilde büyüyen projelerin çoğunluğunun makineli tüfek havuz projelerinde yoğunlaştığını görebiliriz.

Pistin Genel Performansı

• Likidite giderek artıyor: Zincir üstü DeFi projelerinin arbitraj faiz oranları, kripto para varlıklarının değerinin artmasıyla birlikte sürekli artıyor, DeFi'ye geri dönmek çok iyi bir seçenek olacaktır.

• Fon durumu: DeFi projelerinin TVL'si geçen haftaki 53 milyar dolardan şimdi 53,5 milyar dolara yükseldi, artış oranı %0,94, bu da geçen haftaki DeFi alanlarında TVL'nin negatif büyüme durumunun sona erdiği anlamına geliyor. Bunun başlıca nedeni, piyasanın bu hafta pazartesi günü aşağıya doğru bir dip yapmasının ardından, piyasanın genel olarak yukarı yönlü bir eğilim göstermesi. Özellikle çarşamba günü ABD CPI'sinin açıklanmasının ardından piyasa genel bir yükseliş yaşadı ve bu durum fonların yeniden DeFi projelerine katılmasını sağladı.