【Japon Hisseleri】"Aşırı sıcak bir yaz" ile nasıl başa çıkılacağı düşünülüyor. Dördüncü seçimde sıcak hava ile ilgili hisseler | Suzuki Kazuhiro, bir sonraki trend hisselerini araştırıyor! | Manekuri, Monex Securities'in yatırım bilgileri ve para ile ilgili medya

Tüm Japonya'da sıcak günler devam ediyor

Aşırı sıcak olduğu için, sıcak hava ile ilgili hisse senetlerini tekrar derledim.

Temmuz ayına yeni girmiş olmamıza rağmen sıcak günler devam ediyor. Genelde çalıştığım Tokyo'da 7 Temmuz (Pazartesi) Tanabata günü, sıcaklık 35 dereceyi aştı ve bu yıl ilk kez "şiddetli sıcak gün" olarak kaydedildi.

Çocukluğumda Tanabata zamanı henüz yağmur mevsiminin bitmediğini, yazın eşiğinde kısa kollu tişörtler ve şortlarla dışarıda olmamıza rağmen hala soğuk günlerin çok olduğunu hatırlıyorum. Şimdi ise tam yaz ve aşırı sıcak günler yaşıyoruz. Kyushu ve Shikoku'da mevsim normallerine göre yarım ay daha erken yağmur mevsiminin sona erdiği söyleniyor.

2025 yılından itibaren Haziran ayından itibaren ülke genelinde sürekli sıcak günler yaşanıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre, 2025 Haziran ayında 30 derece ve üzeri sıcaklıkta gün kaydedilen yerlerin toplamı ülke genelinde 7770'i aştı. 2010 yılından bu yana en yüksek rakam 2022 yılındaki 5421 yer olduğuna göre, bu rakamı büyük bir farkla geçmiş oldu.

Haziran ayındaki ortalama sıcaklıkların 1898 yılında istatistiklerin alınmaya başlanmasından bu yana en yüksek seviyeye ulaşması kesin görünüyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün "1 aylık tahminine" göre, sıcaklıkların ülke genelinde yüksek olması bekleniyor. Bu gidişat devam ederse, 3 yıl üst üste "gözlemlenen en sıcak yaz" yaşanacak gibi görünüyor.

Sadece Japonya değil, aşırı sıcaklık insanlığın ortak bir sorunu

Sadece Japonya değil, Kuzey Yarımküre'deki diğer ülkeler de rekor sıcak havadan etkileniyor. İspanya ve Portekiz'de sıcaklık 46 dereceyi geçerken, Fransa'da sıcaklık nedeniyle okullar tatil edildi ve nükleer santrallerin işletimi de durduruldu.

Dünya genelinde yazın anormal yüksek sıcaklıkları artık hiç de "anormal" değil ve oldukça sıradan bir şekilde şiddetli sıcaklıklarla karşılaşır hale geldik.

Buna rağmen, dünya çapında en büyük ekonomik büyüklüğe sahip olan ABD, Trump'ın başkanlık görevine başladıktan hemen sonra Paris Anlaşması'ndan ayrılması ve çevre düzenlemelerine sırtını dönmesiyle dikkat çekiyor. Bu durum, küresel ısınma gazı emisyonlarının azaltılması konusunda dünya genelinde bir heyecanın hızla azaldığı izlenimini yaratıyor.

Dünya çevre sorunlarına karşı bir panzehir yok. İnsanlık, eşit şekilde "anormal derecede sıcak yaz" ile başa çıkmak zorunda. Yeniden aşırı sıcaklarla ilgili hisse senetlerine dikkat edeceğim.

Giysi, içecek, serinletici ürünler… Şiddetli sıcaklık ile ilgili hisse senetleri seçildi

Cosmos İlaçları (3349)

Kyushu kökenli bir drugstore. Soğuk hissettiren ürünlerin satışları iyi gidiyor. Tek bir mağazanın boyutunu büyütmekle dikkat çekiyor, ilaçlar, kozmetiklerin yanı sıra gıda ve çeşitli ürünleri de bolca sergiliyor. "365 gün her gün ucuz!" sloganıyla, Kyushu'dan Shikoku, Chugoku ve Kinki'ye genişledi ve artık Chubu, Kanto bölgelerine de pazarını genişletti. Covid-19 pandemisinin etkisinin azaldığı 3 yıl önce itibarıyla her ay 10-15 yeni mağaza açmayı başardı. Mağaza sayısı 1614'e (2025 Haziran sonu itibarıyla) ulaştı ve bu 3 yıl içinde 400'den fazla mağaza arttı. Bir drugstore'dan çok, bir market, uzman mağaza ve indirimli mağaza özelliklerini bir arada barındıran bir varlık. İlk 1 trilyon yen gelir elde etmesi kesin.

【Şekil 1】Cosmos İlaç (3349): Haftalık grafik (Hareketli ortalama çizgisi yeşil: 13 hafta, turuncu: 26 hafta) Kaynak: Monex Securities web sitesi (10 Temmuz 2025 itibarıyla)

Shimamura (8227)

Düşük fiyatlı moda giyimleri "Moda Merkezi Shimamura"yı ülke genelinde sunmaktadır. Serin bir giyinme rahatlığı sunan "FIBER DRY" serisi beğenilmektedir. Hızlı kuruma ve nem almasıyla dikkat çeken kadın ve erkek toplamda 120 milyon parça satış rakamına ulaşmıştır. Ülke genelinde anma satışları düzenlenmektedir. Hit ürün geliştirme konusunda yetenekli olup, burada sosyal medya kullanarak pazarlama, dijital araçlarla envanter yönetimi, mağaza kılavuzluğunu titizlikle uygulama gibi dışarıdan görünmeyen dijital dönüşüm stratejileri başarılı bir şekilde uygulanarak mağaza açılış hızı yeniden hızlanmıştır. 2030 Şubat dönemi için uzun vadeli planda 800 milyar yen satış hedefi, %10 işletme kâr marjı öngörülmektedir.

【Şekil 2】Şimamura (8227): Haftalık grafik (Hareketli ortalama çizgisi Yeşil: 13 hafta, Turuncu: 26 hafta) Kaynak: Monex Securities web sitesi (10 Temmuz 2025 itibarıyla)

Workman (7564)

Çalışma elbisesi uzmanı "Workman" ile başlayan bu süreç, şimdi "Workman Plus", "Workman Kadın", "Workman Colors (sırasıyla "Kadın"dan ismini değiştirecek)" ve "Workman Pro" gibi farklı konseptlere sahip franchise mağazalarının artışıyla devam ediyor. Sıcak yaz günlerinde dış mekan çalışmalarında vazgeçilmez bir unsur haline gelen fanlı ceketler, aşırı sıcaklarda oldukça iyi bir satış performansı gösteriyor. Hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte mevcut mağazaların satışları, Nisan ayındaki yıllık artışın +%0.1'den, Mayıs ayında +%11.4'e, Haziran ayında ise +%15.0'a büyük bir artış gösterdi. Gelecekte, "Colors" markası için her yıl 40 mağaza açma planı var.

【Şekil 3】Workman (7564): Haftalık Grafik (Hareketli Ortalama Çizgisi Yeşil: 13 Hafta, Turuncu: 26 Hafta) Kaynak: Monex Securities web sitesi (10 Temmuz 2025 itibarıyla)

Kirin Holdings (2503)

Asahi Group Holdings (2502), bir zamanlar ülke çapında en iyi biralar için rekabet eden büyük bir bira endüstrisi. "İbana Sıkılmış" amiral markasına ek olarak, alkollü içki vergisi yasasında değişiklikleri göz önünde bulundurarak geliştirdiği yeni ürün "Güneş Rüzgarı" büyük bir başarı elde etti. 2024 Nisan'da piyasaya sürülmesinin ardından 3 ay içinde yıllık satış hedefinin yüzde 70'ine denk gelen 3 milyon kasa gibi iyi bir satış performansı gösterdi. Alkol tüketiminin azaldığı bir dünyaya ters bir şekilde, Kirin, 17 yıl aradan sonra standart bira olarak kalıcı hale gelmeyi başardı. Fancl ile yapılan sermaye ortaklığı sayesinde sağlık alanında da büyümeye odaklanıyor. Yüzde 3'ün üstündeki temettü getirisi de cazip.

【Şekil 4】Kirin Holdings (2503): Haftalık Grafik (Hareketli Ortalama Çizgisi Yeşil: 13 Hafta, Turuncu: 26 Hafta) Kaynak: Monex Securities web sitesi (10 Temmuz 2025 itibarıyla)