Khóa học giao dịch sụp đổ | Hiểu cách hoạt động của Chaikin Money Flow (CMF) trong thị trường tiền điện tử
TL;DR
-Chỉ báo Chaikin Money Flow đo lường dòng tiền trên thị trường trong một khoảng thời gian.
-Nó cho biết xu hướng, đảo chiều giá và đột phá của một tài sản.
-Hoạt động của cá voi và các nhà đầu tư tổ chức ảnh hưởng đến giá của tiền điện tử.
-Chỉ báo Chaikin Money Flow là một dòng duy nhất tồn tại ở cuối biểu đồ giao dịch.
Giới thiệu
Thị trường tiền điện tử bao gồm hai người chơi chính, cá voi lớn và nhà đầu tư bán lẻ. Cá voi và các nhà đầu tư tổ chức lớn chịu trách nhiệm chuyển một lượng tiền lớn vào và ra khỏi thị trường. Do đó, các hoạt động của họ có ảnh hưởng lớn hơn đến biến động giá so với các thương nhân nhỏ lẻ.
Các nhà giao dịch nên quan sát dòng tiền xảy ra trên thị trường vì nó ảnh hưởng đến giá của các loại tiền điện tử cụ thể. Một số chỉ số phân tích kỹ thuật bao gồm Chaikin Money Flow (CMF) cho biết dòng tiền trong thị trường tiền điện tử. Chẳng hạn, nếu các nhà đầu tư mua số lượng lớn tiền điện tử thì sẽ có một dòng tiền lớn đổ vào thị trường. Tuy nhiên, nếu họ bán chúng, tiền sẽ chảy ra khỏi thị trường.
trong bài viết này, chúng tôi thảo luận về cách các nhà giao dịch có thể sử dụng chỉ báo Chaikin Money Flow để biết khi nào thị trường đang tích lũy hoặc phân phối tiền điện tử.
Dòng tiền Chaikin là gì?
Được phát triển bởi Marc Chaikin vào những năm 1980, Chaikin Money Flow là một chỉ số đo lường lượng tiền luân chuyển trong một khoảng thời gian. March Chaikin tin rằng các biến động giá là khác nhau vì một số được hỗ trợ bởi khối lượng giao dịch lớn trong khi một số khác được hỗ trợ bởi khối lượng giao dịch thấp.
Các biến động giá được hỗ trợ bởi khối lượng giao dịch lớn sẽ mạnh hơn so với các biến động đi kèm với khối lượng thấp. Nói một cách đơn giản, bạn có thể nhận biết một xu hướng tăng mạnh nhờ khối lượng giao dịch lớn hỗ trợ xu hướng đó.
Ngoài ra, nếu giá đóng cửa trong một xu hướng tăng gần với mức thấp nhất thì xu hướng đó yếu. Tuy nhiên, nếu giá đóng cửa gần mức cao nhất trong khoảng thời gian đó thì đó là một xu hướng tăng mạnh. Đã nói điều này, điều quan trọng là phải nói rằng các nhà giao dịch sử dụng Dòng tiền Chaikin để ước tính sức mạnh của xu hướng, xác nhận xu hướng và phát hiện các điểm đảo chiều và phá vỡ giá tiềm năng.
Dòng tiền Chaikin là một bộ tạo dao động xuất hiện dưới dạng một đường duy nhất ở cuối biểu đồ giao dịch và nó dao động quanh đường số 0 hoặc đường trung tâm.
Như bạn quan sát trên biểu đồ, đường màu xanh lá cây là chỉ báo dòng tiền Chaikin dao động quanh đường 0.
Cách tính dòng tiền Chaikin
Để tính toán dòng tiền Chaikin, chúng ta cần bốn số liệu là giá đóng, giá thấp, giá cao và khối lượng. Mặc dù tốt nhất là tính toán nó hàng ngày nhưng bạn có thể sử dụng bất kỳ khung thời gian nào, chẳng hạn như một giờ hoặc một tuần. Tuy nhiên, khoảng thời gian mặc định là 21.
Khi bạn có các số liệu chúng tôi đã đề cập, bạn sử dụng công thức sau.
Dòng tiền hàng ngày = [(Đóng – Thấp) – (Cao – Đóng) / (Cao – Thấp)] * Khối lượng.
Từ đó, bạn sử dụng số liệu dòng tiền hàng ngày để tính toán dòng tiền Chaikin. trong trường hợp này, bạn sử dụng công thức tiếp theo.
Dòng tiền Chaikin = Dòng tiền trung bình hàng ngày trong 21 ngày / Khối lượng trung bình 21 ngày
Thông thường, dòng tiền Chaikin là một con số từ -1 đến +1, mặc dù đôi khi, một số nền tảng sử dụng phạm vi -100 đến 100. Do đó, về mặt tổng quát, Bộ tạo dao động Chaikin dao động trong khoảng từ -1 đến + 1.
Cách sử dụng Chỉ báo dòng tiền Chaikin
Đường trung tâm rất có ý nghĩa khi diễn giải chỉ báo dòng tiền Chaikin. Ví dụ: nếu chỉ báo Chaikin Money Flow nằm trên đường trung tâm thì có áp lực mua trên thị trường. Ngược lại, nếu chỉ báo nằm dưới đường 0 thì có nhiều áp lực bán.
Chỉ báo này hoạt động tốt khi thị trường đang có xu hướng. Do đó, nó đưa ra tín hiệu sai nếu thị trường đi ngang. Về cơ bản, khi chỉ báo nằm trên đường trung tâm và đang di chuyển lên, bạn sẽ mua tài sản.
Tuy nhiên, có những tình huống khi giá tăng nhưng khối lượng thấp, điều này cho thấy đà suy yếu. trong trường hợp này, số đọc của nó rất thấp. Nếu chỉ báo nằm dưới đường trung tâm và nó đang giảm xuống, bạn hãy bán tài sản.
Cách xác định xu hướng thị trường
Rất dễ xác định xu hướng thị trường bằng cách sử dụng chỉ báo Chaikin Money Flow. Điều này là do đường zero là đường phân Chia giữa xu hướng tăng và xu hướng giảm.
Nếu chỉ báo nằm trên đường 0 và giá cũng như khối lượng đang tăng thì có một xu hướng tăng mạnh. Khi chỉ báo nằm dưới đường 0 và giá cũng như khối lượng đang giảm thì đó là một xu hướng giảm mạnh.
Theo quan sát, tại điểm A, giá đang tăng trong khi chỉ báo nằm trên đường 0 và cũng đang tăng. Đây là một dấu hiệu rõ ràng về một xu hướng tăng mạnh.
phân kỳ
Nhà giao dịch cũng có thể sử dụng phân kỳ Chaikin Money Flow để đưa ra quyết định giao dịch. Sẽ có sự phân kỳ nếu giá và chỉ báo di chuyển ngược chiều nhau. Giống như hầu hết các chỉ báo dao động, có một phân kỳ tăng và một phân kỳ giảm.
phân kỳ tăng
Phân kỳ tăng giá xảy ra khi giá của tài sản giảm trong khi chỉ báo duy trì vị trí hiện tại hoặc tăng.
Như bạn lưu ý trên biểu đồ, giá đang giảm trong khi chỉ báo đang tăng. Mặc dù đây là tín hiệu mua, nhưng nhà giao dịch nên chờ xác nhận từ hành động giá hoặc các chỉ báo khác.
Phân kỳ giảm giá
Điều này xảy ra khi giá tăng trong khi chỉ báo duy trì vị trí hiện tại hoặc giảm.
trong trường hợp này, giá đang tăng trong khi chỉ báo đang giảm. Như vậy, đây là một tín hiệu bán. Do đó, nhà giao dịch nên tìm kiếm điểm thoát giao dịch tốt nhất.
Kết luận
Nói tóm lại, Chaikin Money Flow giúp các nhà giao dịch xác định xu hướng thị trường cũng như phát hiện khả năng đảo chiều giá. Tuy nhiên, tốt nhất là sử dụng chỉ báo này cùng với các chỉ báo khác như đường trung bình động và chỉ số sức mạnh tương đối (RSI).
Tác giả: Mashell C., Nhà nghiên cứu trực thuộc Gate.io
Bài viết này chỉ thể hiện quan điểm của nhà nghiên cứu và không cấu thành bất kỳ đề xuất đầu tư nào.
Gate.io bảo lưu mọi quyền đối với bài viết này. Việc đăng lại bài viết sẽ được phép miễn là Gate.io được tham chiếu. trong mọi trường hợp, hành động pháp lý sẽ được thực hiện do vi phạm bản quyền.
