Nền tảng Dự án và Thị trường Solana

Solana là một dự án chuỗi công khai hiệu suất cao, nổi tiếng với khả năng xử lý hàng nghìn giao dịch mỗi giây và phí giao dịch chỉ khoảng 1 cent kể từ khi ra mắt mạng chính vào năm 2020, thu hút một lượng lớn ứng dụng DeFi và NFT. Trong nửa đầu năm 2025, hệ sinh thái Solana tiếp tục mở rộng, với nhiều dự án phổ biến phát hành token và giao dịch trên mạng này, và số lượng địa chỉ hoạt động cùng khối lượng giao dịch tăng hơn 50% so với năm trước. Trên nền tảng của một thị trường tiền điện tử nói chung đang ấm lên, Solana, với tư cách là một altcoin cấp một trưởng thành, đã thu hút sự chú ý ngày càng tăng từ các tổ chức trong những năm gần đây và cũng đã trở thành một mục tiêu chính cho các nhà đầu tư bán lẻ.

Tổng quan về các khía cạnh kỹ thuật của Solana

Hình ảnh:https://www.gate.com/trade/SOL_USDT

Theo phân tích kỹ thuật gần đây từ TradingView, Solana đã hồi phục từ mức $142 và ổn định quanh $150, hình thành một cấu trúc đáy cao hơn đáng kể kể từ giữa tháng 5. Tín hiệu này cho thấy sự trở lại của sức mua, và giá dự kiến sẽ tiếp tục đà tăng. Hiện tại, giá SOL khoảng $165.8, đã vượt qua mức trung bình động 50 ngày ($160.99) và đang dần tiến gần đến mức trung bình động 100 ngày ($175.70). Khối lượng giao dịch đã tăng đáng kể kể từ cuối tháng 5, kèm theo sự giảm liên tục về khối lượng trong các đợt điều chỉnh, điều này phù hợp với đặc điểm của một xu hướng tăng khỏe.

Tầm quan trọng của các cấp độ cao và thấp

Trong phân tích kỹ thuật, các đáy cao hơn là chìa khóa để xác nhận một mô hình tăng giá. Việc dần dần nâng cao các điểm đáy cho thấy áp lực bán yếu hơn và sự quan tâm mua liên tục. Solana đã phục hồi từ $142 lên $165, đã thử nghiệm hỗ trợ nhiều lần và giữ vững nó, củng cố hiệu quả một đáy và đặt nền tảng cho những nỗ lực tiếp theo nhằm phá vỡ vùng kháng cự từ $175 đến $185. Đối với người mới bắt đầu, các đáy cao hơn không chỉ đóng vai trò tham khảo cho việc vào lệnh ở mức giá thấp hơn mà còn có thể được sử dụng làm cơ sở để thiết lập vị trí dừng lỗ.

Điểm mua và bán trong một thị trường tăng giá

1. Mua vào các mức giảm: Khi có sự điều chỉnh trong khoảng từ 150-155 đô la, có thể mua các vị trí nhỏ theo lô.
2. Điểm mua xác nhận đột phá: Nếu SOL vượt qua $175 với khối lượng tăng và đóng cửa trên mức giá đó, và mức tăng hàng ngày vượt quá 3%, có thể thêm các vị trí bổ sung.
3. Khoảng chốt lời ngắn hạn: $185—$190 là vùng kháng cự đầu tiên, có thể xem xét thoát một phần;
4. Chiến lược giữ tài sản từ trung bình đến dài hạn: Nếu SOL ổn định thành công trên mức 190 đô la, mô hình tăng giá tiếp tục, và mục tiêu có thể được đặt ở mức 200—220 đô la;
5. Dừng lỗ cho sự điều chỉnh: Đặt một lệnh dừng lỗ trong khoảng 5% dưới $150 để tránh việc tin tức tiêu cực bất ngờ làm suy giảm vốn.

Phân tích số liệu trên chuỗi và dòng vốn

• Địa chỉ hoạt động: Theo Dune Analytics, số địa chỉ hoạt động trung bình hàng ngày trên Solana đã tăng từ 250.000 vào tháng 3 lên 400.000 vào tháng 6, với sự gia tăng hoạt động gần 60%;
• Thay đổi trong vị thế của các nhà đầu tư lớn: Nền tảng On-Chain Insights đã phát hiện rằng kể từ tháng 5, các ví cá voi (nắm giữ ≥100,000 SOL) đã tăng vị thế của họ hơn 6%, cho thấy rằng các nhà đầu tư lớn đang lạc quan về xu hướng trung hạn của Solana.
• Dòng chảy ra khỏi sàn giao dịch: Dữ liệu từ CoinMetrics cho thấy dòng chảy ra của SOL từ ví sàn giao dịch đã liên tục vượt quá dòng chảy vào, với dòng chảy ròng hơn 200.000 coin trong tháng 6, giảm áp lực bán ngắn hạn.
• Dòng vốn: Dữ liệu từ Glassnode cho thấy trong tuần qua, dòng vốn vào Solana tăng khoảng 120 triệu đô la, chủ yếu từ việc mua của các tổ chức.
  Dựa trên các chỉ số trên, rõ ràng là tiền đang liên tục chảy vào hệ sinh thái Solana, cung cấp hỗ trợ cho việc tăng giá.

Các vùng kháng cự và hỗ trợ chính

• Khu vực hỗ trợ chính: $150—$155, đã được kiểm tra nhiều lần và ổn định;
• Hỗ trợ thứ cấp: $160, tương ứng với vị trí trung bình động 50 ngày;
• Khu vực kháng cự chính: $175—$185, bao gồm trung bình động 100 ngày và khu vực giao dịch dày đặc lịch sử;
• Kháng cự thứ cấp: $190—$200. Nếu phạm vi này bị phá vỡ một cách ổn định, những người đầu cơ sẽ mở rộng thêm.

Chiến lược đầu tư và kiểm soát rủi ro

1. Kết hợp với xu hướng đồng tiền chính: quan sát các tình huống bứt phá của Bitcoin và Ethereum để tránh việc chỉ đuổi theo các đỉnh cao;
2. Xây dựng vị trí theo lô: Chia tổng vị trí thành 3-4 phần và tích lũy khi giá giảm;
3. Dừng lỗ nghiêm ngặt: Đặt dừng lỗ 5% dưới 150 đô la và không điều chỉnh nó thường xuyên do những cám dỗ của thị trường.
4. Chú ý đến tin tức: Tập trung vào các dự án lớn ra mắt trong hệ sinh thái Solana, các nâng cấp trên chuỗi và những thay đổi trong chính sách vĩ mô;
5. Kiểm soát vị trí: Người mới không nên vượt quá tổng vị trí 50%, và có thể giảm xuống 30% ở các mức cao.
6. Đánh giá định kỳ: Xem xét hàng tuần các thay đổi kỹ thuật và trên chuỗi, điều chỉnh kịp thời các vị trí.