Tổng quan thị trường tiền điện tử tháng Chín: Dữ liệu hạ nhiệt ẩn sau vẻ bề ngoài thịnh vượng

Tháng Chín, thị trường tiền điện tử bề ngoài có vẻ tăng giá, nhưng sau khi phân tích sâu các chỉ số, thực tế không khả quan. Hãy cùng chúng tôi hiểu rõ tình hình thực tế của thị trường tiền điện tử trong tháng Chín qua dữ liệu.

Tổng giao dịch trên chuỗi của Bitcoin và Ethereum đã giảm rõ rệt vào tháng Chín, xuống còn 328 tỷ USD, với tỷ lệ giảm tổng thể đạt 13%. Trong đó, giao dịch trên chuỗi của Bitcoin điều chỉnh giảm 10,2%, trong khi Ethereum giảm 17,8%.

Thị trường tiền điện tử ổn định cũng thể hiện xu hướng tương tự. Khối lượng giao dịch trên chuỗi của stablecoin đã điều chỉnh giảm mạnh 30,8% trong tháng Chín, xuống còn 832 tỷ USD. Tuy nhiên, nguồn cung phát hành của stablecoin vẫn tăng nhẹ 1,3%, đạt 150,4 tỷ USD. Về thị phần, hai stablecoin lớn nhất lần lượt chiếm 78,3% và 17,6% thị phần.

Về thu nhập của thợ mỏ, thu nhập của thợ mỏ Bitcoin trong tháng Chín tiếp tục giảm 4,2%, xuống còn 815,3 triệu USD. Đồng thời, thu nhập từ staking Ethereum cũng giảm 4%, xuống còn 209,4 triệu USD.

Mạng Ethereum đã tiêu hủy 26,874 ETH trong tháng Chín, trị giá khoảng 68.2 triệu USD. Kể từ khi triển khai EIP-1559 vào đầu tháng 8 năm 2021, Ethereum đã tiêu hủy tổng cộng khoảng 4.39 triệu ETH, với tổng giá trị đạt 12.4 tỷ USD.

Thị trường NFT tiếp tục thu hẹp, doanh thu giao dịch NFT trên chuỗi Ethereum trong tháng Chín giảm mạnh 22%, chỉ còn khoảng 9610 triệu USD.

Thị trường tài chính truyền thống cũng xuất hiện dấu hiệu hạ nhiệt. Khối lượng giao dịch giao ngay của các sàn giao dịch tập trung tuân thủ quy định đã giảm 17,4% trong tháng Chín, xuống còn 7246 tỷ đô la. Tuy nhiên, quỹ ETF Bitcoin giao ngay đã có dòng vốn ròng 11,3 triệu đô la, cho thấy các nhà đầu tư tổ chức vẫn giữ được một sự quan tâm nhất định.

Thị trường hợp đồng tương lai đang thể hiện một tình trạng phức tạp. Mặc dù khối lượng mở của hợp đồng tương lai Bitcoin và Ethereum đều tăng khoảng 16%, nhưng doanh thu giao dịch lại giảm xuống. Doanh thu giao dịch hợp đồng tương lai Bitcoin giảm 16,1% xuống còn 1,11 nghìn tỷ USD, trong khi doanh thu của hợp đồng tương lai Ethereum giảm mạnh 20,8%.

Dữ liệu hợp đồng tương lai Bitcoin của CME cho thấy khối lượng chưa thanh toán tăng 14,3% đạt 10,3 tỷ USD, nhưng giá trị giao dịch trung bình hàng ngày giảm 4,7% xuống khoảng 4,8 tỷ USD. Giá trị giao dịch trung bình hàng tháng của hợp đồng tương lai Ethereum giảm mạnh 20,8%, xuống còn 465,5 tỷ USD.

Thị trường quyền chọn cũng gặp phải cơn gió lạnh. Khối lượng hợp đồng mở của quyền chọn Bitcoin trong tháng Chín giảm nhẹ 1.6%, trong khi khối lượng hợp đồng mở của quyền chọn Ethereum giảm 8.4%. Về khối lượng giao dịch, khối lượng giao dịch quyền chọn Bitcoin hàng tháng giảm xuống còn 38.6 tỷ USD, giảm 28.1%; khối lượng giao dịch quyền chọn Ethereum thậm chí giảm mạnh 37.5%, chỉ còn 9.7 tỷ USD.

Tổng thể mà nói, mặc dù thị trường tiền điện tử trong tháng Chín có vẻ tích cực nhờ vào sự phục hồi giá Bitcoin, nhưng khi phân tích sâu các chỉ số, nhận thấy rằng thị trường thực tế đang trải qua một đợt giảm nhiệt toàn diện. Khối lượng giao dịch, thu nhập của thợ đào, thị trường NFT và nhiều khía cạnh khác đều có sự suy giảm rõ rệt, cho thấy mức độ tham gia và hoạt động của thị trường đang yếu đi. Tình trạng phát triển bề mặt và suy thoái thực chất đồng thời tồn tại này đáng để người tham gia thị trường chú ý và suy ngẫm kỹ lưỡng.