Từ dữ liệu trên chuỗi đến tối ưu hóa chiến lược: Chia sẻ kinh nghiệm của một trader dày dạn kinh nghiệm

Trong lĩnh vực giao dịch tiền điện tử, có một nhà giao dịch kỳ cựu đến từ Đài Loan nổi bật với chiến lược dựa trên dữ liệu độc đáo của mình. Nhà giao dịch này đã bước vào lĩnh vực tiền điện tử vào năm 2017, từng làm việc tại bộ phận niêm yết của một sàn giao dịch, tập trung vào phân tích dữ liệu on-chain và thẩm định dự án sâu. Năm 2022, anh quyết định khởi nghiệp độc lập, chuyển trọng tâm sang giao dịch on-chain và quyết định đầu tư dựa trên dữ liệu.

Chiến lược giao dịch của anh ấy có những đặc điểm rõ ràng: không chú trọng đến định giá theo câu chuyện, mà thay vào đó tập trung vào việc giám sát trên chuỗi và các quy tắc chốt lời chặt chẽ. Anh ấy nhấn mạnh rằng, bằng cách thiết lập các chiến lược chốt lời chặt chẽ, giao dịch có thể thoát khỏi sự can thiệp của cảm xúc chủ quan. Logic giao dịch của anh ấy đã trải qua quá trình biến đổi từ việc chú trọng vào hành vi giao dịch của tiền thông minh trên chuỗi, đến hành vi thao túng của đội nhóm, và sau đó là hành vi của các địa chỉ chính của từng mã thông báo.

Hiện tại, vị thế chính của anh ấy bao gồm BTC, ETH và SOL. Gần đây, giao dịch thành công của MOODENG đã trở thành một xác minh quan trọng cho tính hiệu quả của chiến lược của anh ấy. Bằng cách theo dõi hành vi trên chuỗi của địa chỉ chính của MOODENG, anh ấy đã xác nhận lý thuyết giao dịch "theo chân các nhà đầu tư lớn" và đã đạt được lợi nhuận đáng kể trong thời gian ngắn.

Trong quản lý rủi ro, anh ấy nhấn mạnh chiến lược "gấp đôi vốn, cắt lỗ" được chuẩn hóa. Chiến lược này tránh những tác động cảm xúc của thị trường bằng cách có những quy tắc rõ ràng và đã được xác minh tính khả thi của giá trị kỳ vọng dương thông qua các mô hình toán học. Chỉ cần duy trì tỷ lệ thắng trên 33% là có thể đạt được lợi nhuận dương lâu dài.

Để nắm bắt cơ hội thị trường tốt hơn, anh ấy và đội ngũ đã phát triển một loạt công cụ, bao gồm công cụ phân tích nội bộ token và hệ thống tín hiệu FOMO CALL. Những công cụ này thông qua phân tích dữ liệu lớn để phân tích cấu trúc nắm giữ token và hành vi địa chỉ, nhận diện hoạt động của các nhà đầu tư lớn, và phát tín hiệu khi trong thời gian ngắn xuất hiện một nhóm địa chỉ có thành tích lịch sử xuất sắc đồng loạt mua vào một token nào đó.

Trong thực tế, ông nhấn mạnh việc phải nhận diện các hành vi ẩn giấu của nhà đầu tư lớn thông qua việc tối ưu hóa liên tục mô hình giám sát. Chiến lược của ông bắt đầu bằng việc theo dõi "tiền thông minh", sử dụng các công cụ để lọc ra những địa chỉ có hiệu suất tốt và xây dựng danh sách giám sát riêng. Phương pháp cốt lõi bao gồm việc nhận diện hành động tập thể, kiểm soát vị thế và phản ứng kịp thời với tín hiệu.

Đối với sự luân chuyển vốn trên thị trường, ông chỉ ra cần chú ý đến sự thay đổi từ đồng tiền chính đến các chuỗi công khai mới nổi, sau đó là các lĩnh vực cụ thể như mã thông báo Meme. Việc giám sát khối lượng giao dịch và dòng vốn theo thời gian thực thông qua công cụ dữ liệu trên chuỗi có thể hỗ trợ quyết định.

Giữ bình tĩnh và kỷ luật trong thị trường bò là vô cùng quan trọng. Ông nhấn mạnh cần giữ sự phán đoán độc lập, chốt lời kịp thời và xây dựng dòng tiền ổn định để hỗ trợ. Đối mặt với sự lo lắng trong giao dịch, ông gợi ý nên tập trung vào khung giao dịch, tạo ra một môi trường giao tiếp bình tĩnh và nhớ rằng thị trường có tính chu kỳ.

Cuối cùng, anh ấy chia sẻ các phương pháp nâng cao mức độ nhận thức. Anh ấy tin rằng, cốt lõi của sự phát triển cá nhân nằm ở việc nâng cấp vòng tròn, giao tiếp với những người có nhận thức cao có thể thúc đẩy đáng kể quá trình lặp lại nhận thức của bản thân. Ngoài việc đọc các cuốn sách như "Cha Giàu, Cha Nghèo", anh ấy cũng đề xuất chú ý đến các KOL phân tích trên chuỗi và tham gia thảo luận trên mạng xã hội, đồng thời khám phá sự kết hợp giữa nhận thức Web2 và Web3.

Tổng thể, giao dịch tiền điện tử thành công cần có chiến lược dựa trên dữ liệu, tối ưu hóa liên tục, tâm lý ổn định và trình độ nhận thức không ngừng nâng cao. Bằng cách tuân thủ quy tắc giao dịch, giữ vững phán đoán độc lập và xây dựng dòng tiền ổn định cùng với nền tảng kiến thức, các nhà giao dịch mới có thể giành được lợi thế lâu dài trong thị trường đầy cơ hội và thách thức này.