Phân tích sâu về Kinh doanh chênh lệch giá tỷ lệ funding: Các tổ chức kiếm lợi như thế nào và những thách thức mà bán lẻ phải đối mặt
Hợp đồng vĩnh viễn và tỷ lệ funding
Hợp đồng vĩnh viễn là một sản phẩm phái sinh độc đáo trong thị trường tiền điện tử, với đặc điểm là không có ngày đáo hạn và duy trì sự nhất quán với giá giao ngay thông qua cơ chế tỷ lệ funding. Hợp đồng vĩnh viễn sử dụng cơ chế giá kép: giá đánh dấu được dùng để xác định xem có xảy ra bẫy hay không, trong khi giá giao dịch thời gian thực phản ánh giá giao dịch thực tế.
tỷ lệ funding là cơ chế chính để điều chỉnh sức mạnh mua bán trên thị trường hợp đồng vĩnh viễn, bao gồm phần chênh lệch và phần cố định. Khi giá hợp đồng cao hơn giá giao ngay, tỷ lệ funding là dương, bên mua phải trả phí cho bên bán; ngược lại cũng vậy. Tỷ lệ funding thường được thanh toán mỗi 8 giờ.
Cơ chế này có thể được so sánh với thị trường cho thuê nhà: khi người thuê ( có quá nhiều đầu cơ ) dẫn đến giá hợp đồng thuê nhà ( quá cao, cần phải trả thêm phí cho chủ nhà ) trong trường hợp bán khống (, và ngược lại. Về bản chất, tỷ lệ funding là cơ chế điều chỉnh cân bằng động của thị trường.
tỷ lệ funding Kinh doanh chênh lệch giá
Tâm điểm của Kinh doanh chênh lệch giá tỷ lệ funding là thông qua việc phòng ngừa vị thế giao ngay và hợp đồng, khóa lợi nhuận tỷ lệ funding và tránh rủi ro biến động giá. Chủ yếu có ba phương pháp:
Kinh doanh chênh lệch giá trên một loại tiền tệ tại một sàn giao dịch: Làm ngắn hợp đồng vĩnh viễn và mua vào tài sản giao ngay tại cùng một sàn giao dịch.
Kinh doanh chênh lệch giá giữa các sàn giao dịch với một loại tiền: Thực hiện giao dịch mua và bán hợp đồng vĩnh viễn trên các sàn giao dịch khác nhau, kiếm lợi từ chênh lệch tỷ lệ funding.
Kinh doanh chênh lệch giá đa loại tiền: Sử dụng sự chênh lệch tỷ lệ funding của các đồng tiền có mối liên hệ chặt chẽ để thực hiện kinh doanh chênh lệch giá.
Những chiến lược này có độ khó tăng dần, trong thực tế, loại đầu tiên là phổ biến nhất. Phương pháp nâng cao hơn còn bao gồm việc kết hợp Kinh doanh chênh lệch giá và tỷ lệ funding để tăng lợi nhuận.
Dù áp dụng phương pháp nào, đều phải thực hiện việc phòng ngừa rủi ro hoàn toàn đối với sự biến động giá cả và xem xét các chi phí liên quan. Khi thị trường trưởng thành, lợi nhuận từ các chiến lược đơn giản sẽ dần giảm, cần đến các chiến lược phức tạp hơn và hỗ trợ kỹ thuật.
Lợi thế của tổ chức và bất lợi của bán lẻ
Các tổ chức có lợi thế đáng kể trong việc Kinh doanh chênh lệch giá tỷ lệ funding:
Nhận diện cơ hội: Các tổ chức có thể theo dõi dữ liệu toàn thị trường theo thời gian thực thông qua thuật toán, nhận diện cơ hội kinh doanh chênh lệch giá trong mili giây. Bán lẻ chỉ có thể dựa vào nguồn dữ liệu bị trễ và phạm vi bao phủ hạn chế.
Cơ hội bắt kịp: Các tổ chức sở hữu hệ thống giao dịch tần suất cao, kết nối API trực tiếp và các ưu đãi cho nhà tạo lập thị trường, từ đó giảm đáng kể chi phí giao dịch. Bán lẻ bị hạn chế bởi tốc độ giao dịch và chi phí, khó có thể thực hiện hiệu quả việc Kinh doanh chênh lệch giá.
Hệ thống quản lý rủi ro: Các tổ chức có hệ thống quản lý rủi ro trưởng thành, có thể phản ứng nhanh chóng và áp dụng các biện pháp ứng phó rủi ro đa dạng trong các tình huống cực đoan. Các nhà bán lẻ thường phản ứng chậm trong việc xử lý rủi ro và có phương pháp hạn chế.
Những khác biệt này dẫn đến việc các tổ chức có thể có lợi nhuận từ việc Kinh doanh chênh lệch giá cao gấp nhiều lần so với bán lẻ.
![Khám phá Kinh doanh chênh lệch giá tỷ lệ funding: các tổ chức làm thế nào để "thảnh thơi kiếm lời", bán lẻ tại sao "thấy được nhưng không ăn được"?])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-c9dceee942a83b522e5158a96dab39c3.webp(
Kinh doanh chênh lệch giá chiến lược triển vọng và sự phù hợp của nhà đầu tư
Các chiến lược Kinh doanh chênh lệch giá của các tổ chức khác nhau tuy có sự tương đồng nhưng đều có những nét đặc trưng và ưu thế riêng. Hiện tại, tổng công suất Kinh doanh chênh lệch giá trên thị trường ước tính vượt quá 10 tỷ, và sẽ tăng lên theo sự phát triển của thị trường sản phẩm phái sinh crypto.
Kinh doanh chênh lệch giá chiến lược rủi ro tương đối nhỏ, phù hợp với các nhà đầu tư thận trọng. Ưu điểm của nó là biến động thấp, giảm rủi ro thấp, đặc biệt phù hợp với các nhà đầu tư ưa thích rủi ro. Nhược điểm là giới hạn lợi nhuận không bằng chiến lược xu hướng.
Đối với các nhà đầu tư bán lẻ thông thường, việc thực hiện kinh doanh chênh lệch giá cá nhân có thể là một khoản đầu tư với "lợi nhuận thấp + chi phí học tập cao", tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận không tốt. Đề xuất tham gia gián tiếp thông qua việc lựa chọn các sản phẩm kinh doanh chênh lệch giá từ các tổ chức minh bạch và tuân thủ quy định, coi đây là một phần ổn định trong việc phân bổ tài sản.
Xem bản gốc
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
8 thích
Phần thưởng
8
6
Chia sẻ
Bình luận
0/400
MonkeySeeMonkeyDo
· 13giờ trước
Không bằng trực tiếp All in
Xem bản gốcTrả lời0
ForkMaster
· 07-08 03:54
Kinh doanh chênh lệch giá mười năm, nuôi con có cách, đã sớm mua nhà trong vòng năm ở Bắc Kinh.
Xem bản gốcTrả lời0
PseudoIntellectual
· 07-08 03:41
Thật sự bán lẻ đã bị đánh nát rồi, được không?
Xem bản gốcTrả lời0
SchroedingerGas
· 07-08 03:39
Hôm nay cũng không hiểu sự kiện xác suất nhỏ.
Xem bản gốcTrả lời0
Token_Sherpa
· 07-08 03:35
ngmi trừ khi bạn đang sử dụng thực thi cấp tổ chức...
Phân tích Kinh doanh chênh lệch giá tỷ lệ funding: Lợi thế của tổ chức và cơ hội cho bán lẻ
Phân tích sâu về Kinh doanh chênh lệch giá tỷ lệ funding: Các tổ chức kiếm lợi như thế nào và những thách thức mà bán lẻ phải đối mặt
Hợp đồng vĩnh viễn và tỷ lệ funding
Hợp đồng vĩnh viễn là một sản phẩm phái sinh độc đáo trong thị trường tiền điện tử, với đặc điểm là không có ngày đáo hạn và duy trì sự nhất quán với giá giao ngay thông qua cơ chế tỷ lệ funding. Hợp đồng vĩnh viễn sử dụng cơ chế giá kép: giá đánh dấu được dùng để xác định xem có xảy ra bẫy hay không, trong khi giá giao dịch thời gian thực phản ánh giá giao dịch thực tế.
tỷ lệ funding là cơ chế chính để điều chỉnh sức mạnh mua bán trên thị trường hợp đồng vĩnh viễn, bao gồm phần chênh lệch và phần cố định. Khi giá hợp đồng cao hơn giá giao ngay, tỷ lệ funding là dương, bên mua phải trả phí cho bên bán; ngược lại cũng vậy. Tỷ lệ funding thường được thanh toán mỗi 8 giờ.
Cơ chế này có thể được so sánh với thị trường cho thuê nhà: khi người thuê ( có quá nhiều đầu cơ ) dẫn đến giá hợp đồng thuê nhà ( quá cao, cần phải trả thêm phí cho chủ nhà ) trong trường hợp bán khống (, và ngược lại. Về bản chất, tỷ lệ funding là cơ chế điều chỉnh cân bằng động của thị trường.
tỷ lệ funding Kinh doanh chênh lệch giá
Tâm điểm của Kinh doanh chênh lệch giá tỷ lệ funding là thông qua việc phòng ngừa vị thế giao ngay và hợp đồng, khóa lợi nhuận tỷ lệ funding và tránh rủi ro biến động giá. Chủ yếu có ba phương pháp:
Kinh doanh chênh lệch giá trên một loại tiền tệ tại một sàn giao dịch: Làm ngắn hợp đồng vĩnh viễn và mua vào tài sản giao ngay tại cùng một sàn giao dịch.
Kinh doanh chênh lệch giá giữa các sàn giao dịch với một loại tiền: Thực hiện giao dịch mua và bán hợp đồng vĩnh viễn trên các sàn giao dịch khác nhau, kiếm lợi từ chênh lệch tỷ lệ funding.
Kinh doanh chênh lệch giá đa loại tiền: Sử dụng sự chênh lệch tỷ lệ funding của các đồng tiền có mối liên hệ chặt chẽ để thực hiện kinh doanh chênh lệch giá.
Những chiến lược này có độ khó tăng dần, trong thực tế, loại đầu tiên là phổ biến nhất. Phương pháp nâng cao hơn còn bao gồm việc kết hợp Kinh doanh chênh lệch giá và tỷ lệ funding để tăng lợi nhuận.
Dù áp dụng phương pháp nào, đều phải thực hiện việc phòng ngừa rủi ro hoàn toàn đối với sự biến động giá cả và xem xét các chi phí liên quan. Khi thị trường trưởng thành, lợi nhuận từ các chiến lược đơn giản sẽ dần giảm, cần đến các chiến lược phức tạp hơn và hỗ trợ kỹ thuật.
Lợi thế của tổ chức và bất lợi của bán lẻ
Các tổ chức có lợi thế đáng kể trong việc Kinh doanh chênh lệch giá tỷ lệ funding:
Nhận diện cơ hội: Các tổ chức có thể theo dõi dữ liệu toàn thị trường theo thời gian thực thông qua thuật toán, nhận diện cơ hội kinh doanh chênh lệch giá trong mili giây. Bán lẻ chỉ có thể dựa vào nguồn dữ liệu bị trễ và phạm vi bao phủ hạn chế.
Cơ hội bắt kịp: Các tổ chức sở hữu hệ thống giao dịch tần suất cao, kết nối API trực tiếp và các ưu đãi cho nhà tạo lập thị trường, từ đó giảm đáng kể chi phí giao dịch. Bán lẻ bị hạn chế bởi tốc độ giao dịch và chi phí, khó có thể thực hiện hiệu quả việc Kinh doanh chênh lệch giá.
Hệ thống quản lý rủi ro: Các tổ chức có hệ thống quản lý rủi ro trưởng thành, có thể phản ứng nhanh chóng và áp dụng các biện pháp ứng phó rủi ro đa dạng trong các tình huống cực đoan. Các nhà bán lẻ thường phản ứng chậm trong việc xử lý rủi ro và có phương pháp hạn chế.
Những khác biệt này dẫn đến việc các tổ chức có thể có lợi nhuận từ việc Kinh doanh chênh lệch giá cao gấp nhiều lần so với bán lẻ.
![Khám phá Kinh doanh chênh lệch giá tỷ lệ funding: các tổ chức làm thế nào để "thảnh thơi kiếm lời", bán lẻ tại sao "thấy được nhưng không ăn được"?])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-c9dceee942a83b522e5158a96dab39c3.webp(
Kinh doanh chênh lệch giá chiến lược triển vọng và sự phù hợp của nhà đầu tư
Các chiến lược Kinh doanh chênh lệch giá của các tổ chức khác nhau tuy có sự tương đồng nhưng đều có những nét đặc trưng và ưu thế riêng. Hiện tại, tổng công suất Kinh doanh chênh lệch giá trên thị trường ước tính vượt quá 10 tỷ, và sẽ tăng lên theo sự phát triển của thị trường sản phẩm phái sinh crypto.
Kinh doanh chênh lệch giá chiến lược rủi ro tương đối nhỏ, phù hợp với các nhà đầu tư thận trọng. Ưu điểm của nó là biến động thấp, giảm rủi ro thấp, đặc biệt phù hợp với các nhà đầu tư ưa thích rủi ro. Nhược điểm là giới hạn lợi nhuận không bằng chiến lược xu hướng.
Đối với các nhà đầu tư bán lẻ thông thường, việc thực hiện kinh doanh chênh lệch giá cá nhân có thể là một khoản đầu tư với "lợi nhuận thấp + chi phí học tập cao", tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận không tốt. Đề xuất tham gia gián tiếp thông qua việc lựa chọn các sản phẩm kinh doanh chênh lệch giá từ các tổ chức minh bạch và tuân thủ quy định, coi đây là một phần ổn định trong việc phân bổ tài sản.