Thế giới tiền điện tử nóng hổi: Liệu Token sàn giao dịch có thể lấy lại sự theo dõi?
Gần đây, thị trường tiền điện tử đã thể hiện một xu hướng phát triển đa dạng. Thị phần của Bitcoin đã giảm từ 60% xuống 55%, sự thay đổi này báo hiệu sự xuất hiện của mùa altcoin. Nhiều điểm nóng đã xuất hiện trên thị trường: các dự án đại lý AI dẫn đầu xu hướng, một giao thức đã có thời điểm vượt qua 300 triệu USD về vốn hóa; các dự án AI trong hệ sinh thái của một blockchain công cộng đã đạt mức vốn hóa cao nhất là 1 tỷ USD; trong khi đó, đồng coin trong hệ sinh thái của một giao thức thanh khoản đã tăng giá hơn 10 lần. Về mặt sản phẩm, khối lượng giao dịch chưa thanh lý của một số sàn giao dịch cũng đã đạt mức cao kỷ lục, vượt qua 4,3 tỷ USD. Ngay cả lĩnh vực NFT vốn đã bị thị trường bỏ quên cũng đang hồi sinh, nhiều dự án nổi tiếng lần lượt phát hành coin, thúc đẩy giá của các dự án NFT blue-chip trên Ethereum và Solana tăng lên.
Mặc dù những điểm nóng này chủ yếu tập trung vào các dự án trên chuỗi, nhưng Token của sàn giao dịch tập trung không hoàn toàn bị thị trường lãng quên. Thực tế, trong đợt tăng giá này còn có một yếu tố tiềm năng không thể bỏ qua: cuộc bầu cử tổng thống Mỹ.
Nếu một ứng cử viên nào đó được bầu chọn, có thể sẽ khiến tiền điện tử tiến vào tầm nhìn công chúng hơn nữa. Sự cải thiện của môi trường quản lý và nới lỏng các hạn chế có thể thúc đẩy dòng vốn bên ngoài vào thị trường tiền điện tử. Sự tiếp tục dòng vốn ròng vào các quỹ ETF Bitcoin và Ethereum là bằng chứng cho xu hướng này. Đáng chú ý là, một dự án tài chính liên quan đến một gia đình chính trị đã mua số lượng lớn các Token liên quan đến DeFi trong tháng qua, bao gồm ETH, CBBTC, AAVE, LINK, ENA và ONDO.
Vậy thì, những Token đã được mua này thể hiện ra sao? Chúng có những đặc điểm chung nào? Còn những đồng coin tiềm năng nào đáng để theo dõi? Hãy cùng nhau phân tích.
Tổng quan đầu tư
Theo dữ liệu công khai, kể từ ngày 30 tháng 11, một dự án tài chính đã đầu tư tổng cộng 44,75 triệu USD để mua tiền điện tử. Tính đến ngày 18 tháng 12, tất cả các vị thế này đều đang ở trạng thái có lãi.
Thú vị là, khác với việc các tổ chức truyền thống ưa thích Bitcoin, số lượng ETH mà dự án này nắm giữ vượt xa Bitcoin, điều này có thể phản ánh sự lạc quan của họ về xu hướng giá trong tương lai của Ethereum.
AAVE là đầu tàu cho vay toàn thị trường, đứng đầu về TVL, quy mô gửi gần 40 tỷ USD, đạt mức cao nhất trong lịch sử. Gần đây, giá coin đã tăng 35% trong vòng một tuần. Hơn nữa, dự án tài chính này đang thảo luận về khả năng hợp tác với AAVE.
LINK là một dự án oracle nổi tiếng. Vào ngày 14 tháng 11, dự án tài chính này đã công bố sẽ sử dụng một oracle nhất định làm tiêu chuẩn cho dữ liệu trên chuỗi và kết nối chéo, nhằm thúc đẩy việc áp dụng DeFi trên diện rộng.
Sự phát triển của ENA liên quan chặt chẽ đến đợt thị trường tăng giá này. Do nguồn thu của nó đến từ việc arbitrage giữa hợp đồng tương lai và hợp đồng giao ngay, thị trường càng lạc quan, tỷ lệ phí vốn của Ethereum càng cao, dự án này càng có thể thu được nhiều lợi nhuận hơn. Gần đây, TVL của nó đã vượt qua 6 tỷ USD, lập kỷ lục mới. Họ cũng đã hợp tác với một công ty quản lý tài sản lớn để phát hành stablecoin RWA dựa trên lợi suất trái phiếu chính phủ.
ONDO là dự án dẫn đầu trong lĩnh vực RWA hiện tại. Sau khi một công ty quản lý tài sản lớn công bố ra mắt quỹ tiền điện tử, ONDO đã đầu tư hơn 95 triệu USD, trở thành nhà đầu tư lớn nhất. Về tính tuân thủ, chính thống, quy mô tài chính và sự công nhận trên thị trường, ONDO nổi bật trong lĩnh vực RWA.
Đáng chú ý là, COW cũng được coi là một đồng coin liên quan, vì dự án tài chính này đã sử dụng một giao thức để thực hiện việc mua Token nêu trên.
Phân tích các đối tượng đầu tư tiềm năng
Theo chiến lược đầu tư của dự án tài chính này, chúng ta có thể suy đoán về các mục tiêu đầu tư tiếp theo mà họ có thể quan tâm.
Lựa chọn hàng đầu là các Token có mối quan hệ hợp tác với dự án. Tiếp theo, họ dường như chú trọng hơn đến "mô hình kinh doanh rõ ràng" và "lợi nhuận thực tế ổn định". AAVE, LINK, ENA, ONDO, v.v. đều có định vị sản phẩm rõ ràng, cơ sở người dùng lớn và mô hình lợi nhuận thực tế. Điều này cho thấy họ có xu hướng đầu tư vào các giao thức có thể mang lại giá trị lâu dài, thay vì chỉ đơn thuần theo đuổi các Token "mới lạ" hoặc "tính khái niệm".
Dưới đây là một số dự án có thể thu hút sự quan tâm của họ:
LDO: Xem xét rằng dự án tài chính này nắm giữ một lượng lớn ETH, họ có thể lạc quan về tiềm năng lâu dài của Ethereum. Khi cơ chế staking của Ethereum phát triển và khả năng ETF có thể đưa ra tỷ lệ staking Ethereum, một số giao thức staking linh hoạt có thể trở thành sự lựa chọn hàng đầu. Giao thức này là giao thức staking linh hoạt lớn nhất trong hệ sinh thái Ethereum, với TVL lên đến 37 tỷ USD, chiếm 30% toàn bộ thị trường staking Ethereum.
Pendle: Tập trung vào thị trường phân chia lợi nhuận, cho phép người dùng giao dịch quyền lợi thu nhập trong tương lai. Khi tỷ lệ staking Ethereum và tỷ lệ lợi nhuận của một số giao thức tăng lên, nhu cầu của thị trường giao dịch lợi nhuận cũng tăng, khiến Pendle được chú ý trong đợt tăng giá này. Gần đây, TVL của Pendle đã vượt mốc 5 tỷ USD và đã thiết lập quan hệ hợp tác với nhiều giao thức DeFi hàng đầu.
UNI: Một sàn giao dịch phi tập trung nào đó là tiên phong của DeFi Summer, cũng như là DEX được người dùng sử dụng nhiều nhất hiện nay. Mặc dù giải pháp cross-chain mà họ mới ra mắt gần đây nhận được phản ứng thị trường bình thường, nhưng điều này không ảnh hưởng đến sự phụ thuộc của người dùng vào sản phẩm của họ.
Tóm tắt: Các dự án blue-chip được ưa chuộng
Đối với hành vi mua sắm lớn tiền điện tử của một dự án tài chính nào đó, các nhà phân tích của một nền tảng phân tích dữ liệu đã cho biết với truyền thông: "Hành vi mua sắm này có thể nhằm mục đích thu hút nhiều sự tin tưởng hơn, hoặc thông qua việc gây chú ý đến những tài sản này để thúc đẩy sự phát triển của chính dự án. Bởi vì nếu những tài sản này hoạt động tốt, dự án tài chính đó cũng có thể hưởng lợi từ đó."
Dự án tài chính này tích cực đầu tư vào các dự án blue-chip, không chỉ nâng cao niềm tin của thị trường vào các giao thức DeFi chính thống mà còn đưa thêm nhiều vốn từ các tổ chức vào thị trường tiền điện tử. Dòng vốn như vậy đã ổn định hơn thị trường, thúc đẩy các dự án chính thống tiến tới giá trị thị trường cao hơn và tiềm năng phát triển.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
11 thích
Phần thưởng
11
5
Đăng lại
Chia sẻ
Bình luận
0/400
HashBandit
· 7giờ trước
lmao một mùa alt khác... các máy đào của tôi vẫn đang khóc trong gara từ năm 2018
Sàn giao dịch Token có thể lấy lại sự theo dõi? Phân tích xu hướng nóng trong thế giới tiền điện tử và xu hướng đầu tư vào các dự án DeFi blue-chip
Thế giới tiền điện tử nóng hổi: Liệu Token sàn giao dịch có thể lấy lại sự theo dõi?
Gần đây, thị trường tiền điện tử đã thể hiện một xu hướng phát triển đa dạng. Thị phần của Bitcoin đã giảm từ 60% xuống 55%, sự thay đổi này báo hiệu sự xuất hiện của mùa altcoin. Nhiều điểm nóng đã xuất hiện trên thị trường: các dự án đại lý AI dẫn đầu xu hướng, một giao thức đã có thời điểm vượt qua 300 triệu USD về vốn hóa; các dự án AI trong hệ sinh thái của một blockchain công cộng đã đạt mức vốn hóa cao nhất là 1 tỷ USD; trong khi đó, đồng coin trong hệ sinh thái của một giao thức thanh khoản đã tăng giá hơn 10 lần. Về mặt sản phẩm, khối lượng giao dịch chưa thanh lý của một số sàn giao dịch cũng đã đạt mức cao kỷ lục, vượt qua 4,3 tỷ USD. Ngay cả lĩnh vực NFT vốn đã bị thị trường bỏ quên cũng đang hồi sinh, nhiều dự án nổi tiếng lần lượt phát hành coin, thúc đẩy giá của các dự án NFT blue-chip trên Ethereum và Solana tăng lên.
Mặc dù những điểm nóng này chủ yếu tập trung vào các dự án trên chuỗi, nhưng Token của sàn giao dịch tập trung không hoàn toàn bị thị trường lãng quên. Thực tế, trong đợt tăng giá này còn có một yếu tố tiềm năng không thể bỏ qua: cuộc bầu cử tổng thống Mỹ.
Nếu một ứng cử viên nào đó được bầu chọn, có thể sẽ khiến tiền điện tử tiến vào tầm nhìn công chúng hơn nữa. Sự cải thiện của môi trường quản lý và nới lỏng các hạn chế có thể thúc đẩy dòng vốn bên ngoài vào thị trường tiền điện tử. Sự tiếp tục dòng vốn ròng vào các quỹ ETF Bitcoin và Ethereum là bằng chứng cho xu hướng này. Đáng chú ý là, một dự án tài chính liên quan đến một gia đình chính trị đã mua số lượng lớn các Token liên quan đến DeFi trong tháng qua, bao gồm ETH, CBBTC, AAVE, LINK, ENA và ONDO.
Vậy thì, những Token đã được mua này thể hiện ra sao? Chúng có những đặc điểm chung nào? Còn những đồng coin tiềm năng nào đáng để theo dõi? Hãy cùng nhau phân tích.
Tổng quan đầu tư
Theo dữ liệu công khai, kể từ ngày 30 tháng 11, một dự án tài chính đã đầu tư tổng cộng 44,75 triệu USD để mua tiền điện tử. Tính đến ngày 18 tháng 12, tất cả các vị thế này đều đang ở trạng thái có lãi.
Thú vị là, khác với việc các tổ chức truyền thống ưa thích Bitcoin, số lượng ETH mà dự án này nắm giữ vượt xa Bitcoin, điều này có thể phản ánh sự lạc quan của họ về xu hướng giá trong tương lai của Ethereum.
AAVE là đầu tàu cho vay toàn thị trường, đứng đầu về TVL, quy mô gửi gần 40 tỷ USD, đạt mức cao nhất trong lịch sử. Gần đây, giá coin đã tăng 35% trong vòng một tuần. Hơn nữa, dự án tài chính này đang thảo luận về khả năng hợp tác với AAVE.
LINK là một dự án oracle nổi tiếng. Vào ngày 14 tháng 11, dự án tài chính này đã công bố sẽ sử dụng một oracle nhất định làm tiêu chuẩn cho dữ liệu trên chuỗi và kết nối chéo, nhằm thúc đẩy việc áp dụng DeFi trên diện rộng.
Sự phát triển của ENA liên quan chặt chẽ đến đợt thị trường tăng giá này. Do nguồn thu của nó đến từ việc arbitrage giữa hợp đồng tương lai và hợp đồng giao ngay, thị trường càng lạc quan, tỷ lệ phí vốn của Ethereum càng cao, dự án này càng có thể thu được nhiều lợi nhuận hơn. Gần đây, TVL của nó đã vượt qua 6 tỷ USD, lập kỷ lục mới. Họ cũng đã hợp tác với một công ty quản lý tài sản lớn để phát hành stablecoin RWA dựa trên lợi suất trái phiếu chính phủ.
ONDO là dự án dẫn đầu trong lĩnh vực RWA hiện tại. Sau khi một công ty quản lý tài sản lớn công bố ra mắt quỹ tiền điện tử, ONDO đã đầu tư hơn 95 triệu USD, trở thành nhà đầu tư lớn nhất. Về tính tuân thủ, chính thống, quy mô tài chính và sự công nhận trên thị trường, ONDO nổi bật trong lĩnh vực RWA.
Đáng chú ý là, COW cũng được coi là một đồng coin liên quan, vì dự án tài chính này đã sử dụng một giao thức để thực hiện việc mua Token nêu trên.
Phân tích các đối tượng đầu tư tiềm năng
Theo chiến lược đầu tư của dự án tài chính này, chúng ta có thể suy đoán về các mục tiêu đầu tư tiếp theo mà họ có thể quan tâm.
Lựa chọn hàng đầu là các Token có mối quan hệ hợp tác với dự án. Tiếp theo, họ dường như chú trọng hơn đến "mô hình kinh doanh rõ ràng" và "lợi nhuận thực tế ổn định". AAVE, LINK, ENA, ONDO, v.v. đều có định vị sản phẩm rõ ràng, cơ sở người dùng lớn và mô hình lợi nhuận thực tế. Điều này cho thấy họ có xu hướng đầu tư vào các giao thức có thể mang lại giá trị lâu dài, thay vì chỉ đơn thuần theo đuổi các Token "mới lạ" hoặc "tính khái niệm".
Dưới đây là một số dự án có thể thu hút sự quan tâm của họ:
LDO: Xem xét rằng dự án tài chính này nắm giữ một lượng lớn ETH, họ có thể lạc quan về tiềm năng lâu dài của Ethereum. Khi cơ chế staking của Ethereum phát triển và khả năng ETF có thể đưa ra tỷ lệ staking Ethereum, một số giao thức staking linh hoạt có thể trở thành sự lựa chọn hàng đầu. Giao thức này là giao thức staking linh hoạt lớn nhất trong hệ sinh thái Ethereum, với TVL lên đến 37 tỷ USD, chiếm 30% toàn bộ thị trường staking Ethereum.
Pendle: Tập trung vào thị trường phân chia lợi nhuận, cho phép người dùng giao dịch quyền lợi thu nhập trong tương lai. Khi tỷ lệ staking Ethereum và tỷ lệ lợi nhuận của một số giao thức tăng lên, nhu cầu của thị trường giao dịch lợi nhuận cũng tăng, khiến Pendle được chú ý trong đợt tăng giá này. Gần đây, TVL của Pendle đã vượt mốc 5 tỷ USD và đã thiết lập quan hệ hợp tác với nhiều giao thức DeFi hàng đầu.
UNI: Một sàn giao dịch phi tập trung nào đó là tiên phong của DeFi Summer, cũng như là DEX được người dùng sử dụng nhiều nhất hiện nay. Mặc dù giải pháp cross-chain mà họ mới ra mắt gần đây nhận được phản ứng thị trường bình thường, nhưng điều này không ảnh hưởng đến sự phụ thuộc của người dùng vào sản phẩm của họ.
Tóm tắt: Các dự án blue-chip được ưa chuộng
Đối với hành vi mua sắm lớn tiền điện tử của một dự án tài chính nào đó, các nhà phân tích của một nền tảng phân tích dữ liệu đã cho biết với truyền thông: "Hành vi mua sắm này có thể nhằm mục đích thu hút nhiều sự tin tưởng hơn, hoặc thông qua việc gây chú ý đến những tài sản này để thúc đẩy sự phát triển của chính dự án. Bởi vì nếu những tài sản này hoạt động tốt, dự án tài chính đó cũng có thể hưởng lợi từ đó."
Dự án tài chính này tích cực đầu tư vào các dự án blue-chip, không chỉ nâng cao niềm tin của thị trường vào các giao thức DeFi chính thống mà còn đưa thêm nhiều vốn từ các tổ chức vào thị trường tiền điện tử. Dòng vốn như vậy đã ổn định hơn thị trường, thúc đẩy các dự án chính thống tiến tới giá trị thị trường cao hơn và tiềm năng phát triển.