Revisión del mercado de criptomonedas de septiembre: la desaceleración de los datos detrás de la prosperidad aparente

En septiembre, el mercado de criptomonedas parece optimista a primera vista, pero tras un análisis profundo de los indicadores, se descubre que la situación real no es alentadora. Vamos a entender completamente la situación real del mercado de criptomonedas en septiembre a través de los datos.

El volumen total de transacciones en cadena de Bitcoin y Ethereum experimentó una caída significativa en septiembre, descendiendo a 328 mil millones de dólares, con una disminución general del 13%. De este modo, el volumen de transacciones en cadena de Bitcoin ajustado cayó un 10.2%, mientras que Ethereum disminuyó un 17.8%.

El mercado de stablecoins también muestra una tendencia similar. En septiembre, el volumen de transacciones en cadena de stablecoins ajustado disminuyó drásticamente un 30.8%, alcanzando los 832 mil millones de dólares. A pesar de esto, la oferta de emisión de stablecoins aún aumentó ligeramente un 1.3%, alcanzando los 150.4 mil millones de dólares. En términos de participación de mercado, dos grandes stablecoins representan el 78.3% y el 17.6% de la cuota.

En cuanto a los ingresos de los mineros, los ingresos de los mineros de Bitcoin cayeron un 4.2% en septiembre, alcanzando los 815.3 millones de dólares. Al mismo tiempo, los ingresos por staking de Ethereum también disminuyeron un 4%, cayendo a 209.4 millones de dólares.

La red de Ethereum destruyó un total de 26,874 ETH en septiembre, con un valor aproximado de 68.2 millones de dólares. Desde que se implementó EIP-1559 a principios de agosto de 2021, Ethereum ha destruido aproximadamente 4.39 millones de ETH, con un valor total de 12.4 mil millones de dólares.

El mercado de NFT continúa disminuyendo, en septiembre el volumen de transacciones de NFT en la cadena de Ethereum cayó drásticamente un 22%, siendo solo de alrededor de 96,1 millones de dólares.

Los mercados financieros tradicionales también muestran signos de enfriamiento. El volumen de transacciones en el mercado de criptomonedas de los intercambios centralizados y regulados cayó un 17.4% en septiembre, alcanzando los 724.600 millones de dólares. Sin embargo, el ETF de Bitcoin en el mercado de criptomonedas experimentó una entrada neta de 1.130 millones de dólares, lo que indica que los inversores institucionales todavía mantienen cierto interés.

El mercado de futuros presenta una situación compleja. Aunque el volumen de contratos abiertos de futuros de Bitcoin y Ethereum ha crecido aproximadamente un 16%, el volumen de transacciones ha caído en ambos casos. El volumen de transacciones de futuros de Bitcoin disminuyó un 16.1% a 1.11 billones de dólares, mientras que el volumen de transacciones de futuros de Ethereum cayó aún más un 20.8%.

Los datos de futuros de Bitcoin de la CME muestran que el interés abierto aumentó un 14.3% hasta alcanzar los 10,3 mil millones de dólares, pero el volumen diario promedio de transacciones disminuyó un 4.7% a alrededor de 4.8 mil millones de dólares. El volumen promedio mensual de transacciones de futuros de Ethereum cayó drásticamente un 20.8%, hasta los 465.5 mil millones de dólares.

El mercado de opciones también enfrenta un enfriamiento. En septiembre, el volumen de posiciones abiertas de opciones de Bitcoin disminuyó ligeramente un 1.6%, mientras que el volumen de posiciones abiertas de opciones de Ethereum cayó un 8.4%. En términos de volumen de negociación, el volumen mensual de opciones de Bitcoin se redujo a 38.6 mil millones de dólares, una caída del 28.1%; el volumen de negociación de opciones de Ethereum sufrió una caída aún mayor del 37.5%, quedando solo en 9.7 mil millones de dólares.

En general, aunque en septiembre el mercado de criptomonedas aparentemente muestra una tendencia positiva debido al rebote del precio de Bitcoin, un análisis más profundo de varios indicadores revela que el mercado está experimentando una desaceleración general. La disminución notable en el volumen de transacciones, los ingresos de los mineros y el mercado de NFT indica que la participación y la actividad del mercado están disminuyendo. Este estado de aparente prosperidad coexistiendo con una debilidad sustantiva merece la atención y reflexión profunda de los participantes del mercado.