Análisis de dinámicas y estrategias de trading del mercado de Activos Cripto a finales de julio
Resumen del Mercado
El mercado de Activos Cripto mantuvo un patrón general de alta fluctuación a mediados y finales de julio. Bitcoin entró en un período de consolidación después de alcanzar un nuevo máximo histórico, mientras que Ethereum mostró un rendimiento relativamente fuerte, subiendo constantemente hacia el umbral de 4,000 dólares. En términos de volatilidad, Bitcoin se comportó de manera estable, mientras que Ethereum experimentó múltiples aumentos, reflejando un aumento en la divergencia del mercado.
La relación larga/corta y la tasa de financiación han caído simultáneamente a un rango neutral y conservador, lo que muestra que el sentimiento del mercado tiende a ser cauteloso. El monto de las posiciones de contratos se mantiene en niveles altos, especialmente el crecimiento de Ethereum es más notable, lo que refleja que la calidez de los fondos apalancados sigue siendo fuerte. La estructura de liquidaciones es en general racional, el 23 de julio las liquidaciones de los compradores alcanzaron los 630 millones de dólares, lo que representa una limpieza de altos niveles que libera energía.
En general, el mercado mantiene una estructura de tendencia alcista, con una actitud cautelosa por parte de los participantes, pero sin alejarse de la base de la tendencia, aún con posibilidad de acumular fuerzas para un movimiento ascendente. A corto plazo, se deben observar factores como la combinación de volumen y precio, así como cambios en la liquidez, como señales importantes para la continuación de la tendencia.
Análisis de Estrategias Cuantitativas
Este artículo se basa en la construcción de una estrategia de trading de seguimiento de tendencias utilizando el indicador MACD, a través de pruebas retrospectivas de los diez principales proyectos de capitalización de mercado de Activos Cripto (, excluyendo las stablecoins, utilizando datos de velas de 1 hora desde mayo de 2024 hasta julio de 2025, se probaron 384 combinaciones de parámetros y se seleccionaron las cinco mejores.
La lógica central de la estrategia es:
Comprar cuando el MACD cruza al alza
Cerrar posición al alcanzar el porcentaje fijo de toma de ganancias o de pérdida.
Cerrar posición cuando el MACD cruza a la baja
Los resultados de la retroalimentación muestran que la estrategia tiene un rendimiento superior al de Buy and Hold en la mayoría de las monedas, especialmente en SUI y TRX, donde los rendimientos son destacados, con recompensas acumuladas que superan el 100%. Aunque la tasa de victorias no es generalmente alta, se logra un rendimiento positivo estable gracias a la estructura asimétrica de ganancias y pérdidas y al estricto stop-loss.
La estrategia logra un buen equilibrio entre rentabilidad, resistencia a retrocesos y eficiencia en la ejecución, y tiene valor práctico. En el futuro, se pueden introducir factores como el volumen de transacciones y la intensidad de la tendencia para optimizar, mejorando aún más la adaptabilidad y la escalabilidad.
El mercado de Activos Cripto actual, aunque en general es alcista, presenta una creciente divergencia a corto plazo y una actitud cautelosa hacia los fondos. La dirección futura del mercado dependerá en gran medida de la evolución de la situación financiera y la estructura de comercio, prestando especial atención a cambios en indicadores como el volumen de transacciones y la tasa de financiación.
En este contexto, la estrategia de seguimiento de tendencias basada en MACD muestra una buena ventaja en el comercio a medio y corto plazo, lo que ayuda a aprovechar oportunidades de certeza en mercados complejos. Se sugiere a los inversores utilizar herramientas cuantitativas de manera flexible, combinando el juicio de tendencias con el control de riesgos, y participar en el mercado con precaución.
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CryptoPunster
· hace15h
tontos, manténganse firmes. La consolidación en el rango es solo un pequeño giro para reducir pérdidas.
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ContractSurrender
· hace15h
Seguir comprando y vendiendo con MACD te hará ganar mucho.
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GasFeeCryer
· hace15h
Retiro total de BTC
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IfIWereOnChain
· hace15h
eth es realmente impresionante
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BankruptWorker
· hace15h
La cabeza me duele tanto que estoy aturdido. ¿Cuándo terminará esto?
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LiquidityWhisperer
· hace15h
eth increíble btc bomba cruzada
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InfraVibes
· hace15h
4000刀 reducir pérdidas y se fue. ¿Esto es para ir a Marte?
En julio, el mercado de criptomonedas mostró una alta volatilidad y la estrategia MACD mostró ventajas.
Análisis de dinámicas y estrategias de trading del mercado de Activos Cripto a finales de julio
Resumen del Mercado
El mercado de Activos Cripto mantuvo un patrón general de alta fluctuación a mediados y finales de julio. Bitcoin entró en un período de consolidación después de alcanzar un nuevo máximo histórico, mientras que Ethereum mostró un rendimiento relativamente fuerte, subiendo constantemente hacia el umbral de 4,000 dólares. En términos de volatilidad, Bitcoin se comportó de manera estable, mientras que Ethereum experimentó múltiples aumentos, reflejando un aumento en la divergencia del mercado.
La relación larga/corta y la tasa de financiación han caído simultáneamente a un rango neutral y conservador, lo que muestra que el sentimiento del mercado tiende a ser cauteloso. El monto de las posiciones de contratos se mantiene en niveles altos, especialmente el crecimiento de Ethereum es más notable, lo que refleja que la calidez de los fondos apalancados sigue siendo fuerte. La estructura de liquidaciones es en general racional, el 23 de julio las liquidaciones de los compradores alcanzaron los 630 millones de dólares, lo que representa una limpieza de altos niveles que libera energía.
En general, el mercado mantiene una estructura de tendencia alcista, con una actitud cautelosa por parte de los participantes, pero sin alejarse de la base de la tendencia, aún con posibilidad de acumular fuerzas para un movimiento ascendente. A corto plazo, se deben observar factores como la combinación de volumen y precio, así como cambios en la liquidez, como señales importantes para la continuación de la tendencia.
Análisis de Estrategias Cuantitativas
Este artículo se basa en la construcción de una estrategia de trading de seguimiento de tendencias utilizando el indicador MACD, a través de pruebas retrospectivas de los diez principales proyectos de capitalización de mercado de Activos Cripto (, excluyendo las stablecoins, utilizando datos de velas de 1 hora desde mayo de 2024 hasta julio de 2025, se probaron 384 combinaciones de parámetros y se seleccionaron las cinco mejores.
La lógica central de la estrategia es:
Los resultados de la retroalimentación muestran que la estrategia tiene un rendimiento superior al de Buy and Hold en la mayoría de las monedas, especialmente en SUI y TRX, donde los rendimientos son destacados, con recompensas acumuladas que superan el 100%. Aunque la tasa de victorias no es generalmente alta, se logra un rendimiento positivo estable gracias a la estructura asimétrica de ganancias y pérdidas y al estricto stop-loss.
La estrategia logra un buen equilibrio entre rentabilidad, resistencia a retrocesos y eficiencia en la ejecución, y tiene valor práctico. En el futuro, se pueden introducir factores como el volumen de transacciones y la intensidad de la tendencia para optimizar, mejorando aún más la adaptabilidad y la escalabilidad.
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Resumen y Perspectivas
El mercado de Activos Cripto actual, aunque en general es alcista, presenta una creciente divergencia a corto plazo y una actitud cautelosa hacia los fondos. La dirección futura del mercado dependerá en gran medida de la evolución de la situación financiera y la estructura de comercio, prestando especial atención a cambios en indicadores como el volumen de transacciones y la tasa de financiación.
En este contexto, la estrategia de seguimiento de tendencias basada en MACD muestra una buena ventaja en el comercio a medio y corto plazo, lo que ayuda a aprovechar oportunidades de certeza en mercados complejos. Se sugiere a los inversores utilizar herramientas cuantitativas de manera flexible, combinando el juicio de tendencias con el control de riesgos, y participar en el mercado con precaución.