Actualités quotidiennes | Le niveau de support du BTC pourrait se situer entre 30 000 et 35 000 $ ; Mt. Gox déverrouillera 200 000 BTC dans les 2 prochains mois ; AltLayer lancera bientôt
Résumé quotidien de la crypto : Le niveau de support de BTC pourrait être compris entre 30 000 et 35 000 $, AltLayer est sur le point de lancer des largages aériens
Hier, Arthur Hayes a posté que le premier argument pour Bitcoin La récente baisse marquée a été provoquée par une sortie de fonds du Fonds de fiducie Bitcoin de Grayscale (GBTC). Cette affirmation est fausse car, lorsque vous calculez le montant net des fonds sortant du GBTC par rapport aux fonds entrant dans les nouveaux ETF Bitcoin au comptant cotés, le résultat est un afflux net de 820 millions de dollars au 22 janvier.
Le deuxième argument est que la tendance du Bitcoin prédit que le plan de financement bancaire à terme (BTFP) ne sera pas renouvelé. Cet événement ne sera pas positif, car la Réserve fédérale n’a pas encore baissé le taux d’intérêt au niveau qui pousse le rendement des obligations du Trésor américain à 10 ans dans la fourchette de 2 % à 3 %. Je crois que la cessation de BTFP entraînera une petite crise financière et forcera la Réserve fédérale à arrêter de parler, incitant Yellen à commencer à réduire les taux d’intérêt, à réduire QT et/ou à rétablir l’impression de monnaie par le biais d’un assouplissement quantitatif (QE).
Hayes a continué : « Plus tôt dans un article, je pensais que le Bitcoin chuterait avant la décision de renouvellement du BTFP le 12 mars. Je ne m’attendais pas à ce que cela se produise si rapidement, mais je crois que le Bitcoin trouvera un creux local entre 30 000 et 35 000 dollars. Alors que l’indice S&P (SPX) et le New York Stock Exchange (NDX) ont chuté en raison de la petite crise financière de mars, le Bitcoin augmentera car il devancera les baisses de taux de la Réserve fédérale et la rhétorique de l’impression se transformant finalement en action pour appuyer sur le bouton « Brrrr ».
En ce qui concerne sa stratégie de trading, Hayes a déclaré : « Le Bitcoin a reculé de 30 % depuis son plus haut approuvé de l’ETF à 48 000 $ pour atteindre 33 600 $. Par conséquent, je crois que le niveau de support du Bitcoin se situe entre 30 000 $ et 35 000 $. C’est pourquoi j’ai acheté des options de vente d’exercice à 35 000 $ le 29 mars 2024. J’ai également vendu mes positions de trading dans… Solana et Bonk à une légère perte. Si BTFP ne renouvelle vraiment pas, une fois que Bitcoin tombe en dessous de 35 000 $, je vais commencer à acheter au plus bas.
Le directeur de l’investissement de Bitwise, Matt Hougan, a publié sur la plateforme X en affirmant qu’en termes stricts, il ne s’agit pas d’une vente d’ETF. Les ETF sont des acheteurs nets de Bitcoin (y compris GBTC). Il s’agit d’une liquidation d’actifs déclenchée par les attentes concernant les ETF. Le marché a anticipé l’approbation des ETF en achetant une grande quantité de Bitcoin au comptant et de dérivés de Bitcoin. Le marché avait précédemment prévu que les flux nets de fonds vers les ETF seraient plus importants que ce que nous avons reçu jusqu’à présent, et le marché annule maintenant ce pari. Tout comme le marché surestime l’impact à court terme des ETF, il sous-estime également l’impact à long terme.
De plus, Hougan a également transmis et accepté l’avis de David Lawant, directeur de recherche chez FalconX, selon lequel «les deux principaux moteurs du net Flux dans les ETF BTC au comptant (GBTC perd plus de 500 millions de dollars, tandis que IBIT et FBTC afflux de centaines de millions de dollars par jour) diminuera progressivement. Bien que GBTC domine à court terme, IBIT et FBTC domineront à moyen/long terme.
Selon les données des institutions de recherche, l’ETF Bitcoin spot américain a enregistré une sortie nette de 487 millions de dollars de fonds le 8e jour, avec une entrée cumulée de 602 millions de dollars au cours des 8 derniers jours. Le 8e jour, la sortie nette de fonds de GBTC s’est élevée à 515 millions de dollars, avec une sortie cumulée de 3,963 milliards de dollars en 8 jours.
Hier, le fondateur de dForce, Yang Mindao, a tweeté que M. Gox débloquera 200 000 Bitcoins dans les deux prochains mois pour payer les créanciers, et le canal de monnaie fiduciaire PayPal a déjà commencé le paiement. De plus, la réduction prévue de moitié du Bitcoin en avril 2024 réduira l’offre annuelle de 160 000 pièces.
JPMorgan Chase a déclaré dans un récent rapport de recherche que le lancement des ETF Bitcoin au comptant pourrait décevoir les investisseurs en 2024. La SEC a approuvé le mois dernier les ETF Bitcoin au comptant, ce qui est largement attendu comme le prélude à une nouvelle ère pour les cryptomonnaies, avec l’entrée attendue de fonds grand public dans ce domaine.
Mais selon un rapport de JPMorgan Chase, “Ce qui nous préoccupe, c’est que toute performance décevante pourrait affaiblir l’enthousiasme à stimuler un rebond, compte tenu de l’enthousiasme des gens pour les ETF au comptant et l’afflux de nouveaux fonds dans l’écosystème des crypto-monnaies.” La banque a souligné que les prix du Bitcoin sont sous pression, tombant en dessous de 40 000 dollars, “l’enthousiasme pour les ETF au comptant pourrait encore s’estomper, entraînant des baisses de prix, une réduction du volume des transactions et des opportunités de revenus accessoires réduites pour des sociétés comme Coinbase.”
Après la popularité des ETF en espèces de Bitcoin s’est estompée, l’attention du marché s’est progressivement déplacée vers Ethereum ETFs.
La journaliste de Fox Business, Eleanor Terrett, a révélé que les émetteurs d’ETF, les sociétés de gestion d’investissement et les sources proches de la SEC ont des points de vue différents sur le calendrier potentiel d’approbation des ETF Ethereum spot. Une source a déclaré que pour le moment, la position de la SEC est de «rejeter avec force», mais qu’il existe actuellement «quelques obstacles internes» à cette idée.
Un émetteur d’ETF BTC spot demandant des ETF ETH spot a exprimé sa confiance que l’approbation et le lancement en douceur des ETF BTC spot forceront la SEC à approuver les ETF ETH spot. Certaines personnes disent également que l’inion des ETF futures ETH et le record de BlackRock d’obtention d’approbation d’ETF les font croire que les ETF ETH spot pourraient être lancés d’ici la fin de l’été.
De plus, la CFTC estime que l’ETH est une marchandise, associée à la victoire partielle de Ripple en justice dans le trading XRP sur le marché secondaire, ce qui entraînera une bataille difficile pour Gensler. La commissaire de la SEC, Hester Peirce, a déclaré que l’agence ne veut pas répéter la même erreur de retard sur les ETF ETH. Eleanor Terrett a conclu que si le personnel de la SEC approfondit le document S-1, ils verront des progrès dans les mois à venir.
De plus, l’offre d’Ethereum peut être affectée par la prochaine mise à niveau de Denchun.
Selon Luke Nolan, assistant de recherche en Ethereum chez CoinShares, la mise à niveau vers Denchun permettra d’envoyer des transactions L2 sur le réseau Ethereum via blobspace, qui est une alternative au mécanisme actuel de calldata de transaction. Les calldata de transaction représentent 90% des frais de gaz payés par la couche 2. Mais après la mise à niveau de Denchun, la couche 2 peut utiliser le nouveau mécanisme blobspace au lieu de publier des données via calldata, ce qui réduit considérablement les coûts de gaz.
Les analystes disent: «Si on s’attend à ce que la couche 2 se déplace progressivement vers l’utilisation du nouveau mécanisme de blobspace, les prix du gaz pourraient se stabiliser à des niveaux plus bas, ce qui signifie moins de jetons Ethereum seront détruits, ce qui affecte la croissance de l’offre Ethereum.
Enfin, jetons un coup d’œil à AltLayer, un roll up de re-staking très attendu sur le marché. Hier, AltLayer a officiellement annoncé sur Twitter, Discord et Telegram qu’il annoncera le site web de réclamation de largage d’ALT. La période de réclamation est du 25 janvier au 25 février 2024, avec un approvisionnement total de 300 millions de largages d’ALT, représentant 3% de l’approvisionnement total.
35,47% des 300 millions de largages ALT seront alloués aux détenteurs de NFT, 37,07% seront alloués aux participants de la campagne Altitude, 13,05% seront alloués aux utilisateurs de re-staking d’EigenLayer, 4,49% seront alloués aux partenaires de l’écosystème EigenLayer, 9,92% seront alloués aux détenteurs de Celestia stakers, etc. Toutes les heures de capture d’écran des largages aériens ont été complétées le 17 janvier à 20h00:11 heure de Beijing. Les détenteurs de NFT Ottie et OG Badge en circulation, ainsi que les participants aux campagnes Altitude d’AltLayer, recevront également des largages.
Macro: L’or rebondit, Brad exhorte la Réserve fédérale à baisser les taux d’intérêt dès que possible
Mardi, l’indice du dollar américain a rebondi de manière significative après avoir testé le niveau de 103 et a brièvement atteint un pic intraday de 103,81. Cependant, il a repris une partie de ses gains pendant la session américaine et a finalement clôturé en hausse de 0,2% à 103,56 ; Le rendement des bons du Trésor américain à 10 ans s’est stabilisé à 4,1% et a clôturé à 4,139% ; Le rendement des bons du Trésor américain à deux ans, qui est plus sensible aux taux d’intérêt de la politique de la Réserve fédérale, a clôturé à 4,378%.
L’or au comptant a rebondi et a atteint un sommet intraday de 2 037,90 $ à court terme sur le marché européen, mais a ensuite abandonné une partie de ses gains et n’a pas réussi à se stabiliser au-dessus du niveau de 2030, finissant par clôturer en hausse de 0,37 % à 2 029,27 $ l’once. L’argent au comptant a augmenté de 1,57 % pour clôturer à 22,44 $ l’once.
Le pétrole brut international est en montagnes russes. Le pétrole brut WTI est tombé à un creux intraday de 73,38 $ pendant la séance américaine, mais a ensuite regagné une partie du terrain perdu et a grimpé jusqu’à 75 $, sans parvenir finalement à se stabiliser à ce niveau, pour clôturer en baisse de 0,19 % à 74,44 $ le baril ; le pétrole brut Brent est revenu à plusieurs reprises à la barre des 80 $ sur le marché, mais n’a toujours pas réussi à se stabiliser au-dessus de ce niveau, pour finalement clôturer en baisse de 0,29 % à 79,63 $ le baril. L’indice boursier américain a clôturé en baisse de 0,25 %, le Nasdaq a augmenté de 0,43 % et l’indice S&P 500 a augmenté de 0,29 %.
L’ancien responsable de la Réserve fédérale, Brad, estime que si la Fed commence à réduire les taux d’intérêt trop lentement, elle pourrait devoir les réduire de 50 points de base lors des prochaines réunions. Il s’attend à ce que la Réserve fédérale commence à réduire les taux d’intérêt avant que l’inflation n’atteigne 2%, peut-être dès mars.
Lors d’une récente interview avec le podcast “Perspectives de la semaine” du Wall Street Journal, Brad a prédit que le taux d’inflation de base, hors alimentation et énergie, ralentirait à environ 2 % d’ici octobre, et que le PCE chuterait à 2,6 % en novembre.
Brad a souligné les défis auxquels est confrontée la Réserve fédérale et l’importance de ne pas retarder les ajustements de politique. Il a déclaré que la Réserve fédérale ne souhaite pas modifier sa politique avant que le taux d’inflation n’atteigne 2 % au second semestre de l’année. Si le taux d’inflation se situe entre 2 % et 2,5 %, mais que la Réserve fédérale n’a pas encore ajusté les taux de politique, elle pourrait devoir prendre des mesures, telles que la baisse des taux d’intérêt de 50 points de base lors d’une réunion, ce qui sera une tâche difficile.
En revanche, la plupart des économistes sondés par Reuters estiment que la Réserve fédérale attendra le deuxième trimestre pour baisser à nouveau les taux d’intérêt, avec une probabilité plus élevée de baisse des taux en juin qu’en mai, et une baisse des taux attendue moins importante cette année que les attentes actuelles du marché.
Reuters a interrogé 123 économistes, qui ont tous prédit que la Réserve fédérale maintiendrait les taux d’intérêt inchangés lors de sa prochaine réunion, mais la plupart des 86 répondants estimaient que les baisses de taux commenceraient dès le prochain trimestre. Près de 45% ou 55 économistes parient sur une baisse des taux à partir de juin, tandis que 31 pensent qu’elle commencera en mai. Seuls 16 pensent que ce sera en mars, tandis que le reste prévoit qu’elle ne commencera qu’au second semestre de l’année.
