Bitcoin réagit à la Fed Powell : vise 65 000 $ pour la prochaine percée
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Bitcoin peut rencontrer une forte résistance au niveau de 61 000 $ sur son chemin vers 65 000 $.
Il est très probable que les États-Unis réduisent les taux d’intérêt en septembre.
Bitcoin pourrait atteindre 100 000 $ d’ici la fin de l’année s’il y a une augmentation des flux de fonds dans les ETF BTC.
Introduction
Les facteurs macroéconomiques sont essentiels pour déterminer les valeurs des différents actifs d’investissement, y compris les actions, les matières premières et les cryptomonnaies. Actuellement, les marchés attendent l’annonce de la politique monétaire des États-Unis, qui a un impact majeur sur les performances des différentes crypto-actifs. Suite à l’indication de Jerome Powell, les investisseurs anticipent une possible baisse des taux d’intérêt aux États-Unis en septembre. Si cela se produit, cela pourrait donner un marché de la cryptographie un coup de pouce supplémentaire.
La percée anticipée de Bitcoin au milieu des remarques de Powell
Pendant la quatrième semaine d’août, les prix de diverses cryptomonnaies a réagi à l’indication du président de la Réserve fédérale Jerome Powell que les États-Unis pourraient réduire les taux d’intérêt en septembre. Selon les responsables de la Réserve fédérale, la baisse tant attendue des taux d’intérêt devrait être annoncée lors de leur prochaine réunion. Cependant, au début de la troisième semaine, le marché s’attendait à ce que Powell donne une indication claire de la possibilité de l’ajustement des taux d’intérêt de la Fed lors de son discours lors du symposium annuel sur la politique économique de Jackson Hole de la Fed, prévu le 25 août.
Le Symposium Annuel est arrivé à un moment critique pour les États-Unis qui luttent contre plusieurs défis économiques, dont une inflation élevée. D’un autre côté, les taux d’intérêt ont atteint l’un des niveaux les plus élevés depuis des décennies. Bien que les taux d’intérêt élevés aient contribué à réduire l’inflation, ils ont également ralenti l’activité économique, ce qui a conduit à une possibilité de récession. Cependant, la menace d’une récession a été écartée par le rapport du consommateur qui a montré une légère baisse du niveau de chômage.
Cependant, au cours des mois précédents, le chômage avait augmenté. Cette tendance a incité la Réserve fédérale à envisager une réduction des taux d’intérêt. Bien que ces dernières années, les décideurs politiques se soient principalement concentrés sur l’inflation, ils ont récemment indiqué qu’ils étaient maintenant préoccupés par le niveau de chômage dans le pays. Dans ce contexte, le 25 août, lors du discours de Powell, les investisseurs cherchaient des indices sur la direction possible de la politique monétaire américaine, y compris l’ampleur de la baisse des taux d’intérêt. Néanmoins, avant son discours, le marché prévoyait une probabilité de réduction de taux de 73,5 points de base. En termes généraux, les investisseurs s’attendaient à ce que la Fed assouplisse les taux d’intérêt de 99 points de base d’ici la fin de l’année.
Permutations sur la réduction des taux d’intérêt aux États-Unis: x.com/Brett
Comme observé dans les commentaires ci-dessus, certains analystes croient que la Réserve fédérale pourrait réduire les taux d’intérêt. Cependant, lors de la réunion de la Fed en juillet, les responsables ont décidé de laisser le taux de fonds à son niveau actuel.
Analyse du marché : Décryptage de l’impact de Powell sur les crypto-monnaies
Avant son discours du 25 août, le marché ne s’attendait pas à ce que Powell s’écarte beaucoup du discours qu’il avait prononcé en juillet après la réunion de la Fed. Les analystes pensaient qu’il confirmerait que la Fed est prête à assouplir le taux des fonds dès que les fondamentaux du marché l’indiqueront. Son principal objectif sera la situation du marché du travail dans le pays.
Bien que le débat continue sur le fait de savoir s’il y aura une réduction de 25 ou 50 points de base, le marché est sûr qu’une baisse des taux est imminente. Par exemple, la lettre de Kobeissi dit, “La question n’est plus de savoir si la Fed baissera les taux ou non. La question est de savoir s’ils baisseront les taux de 25 ou 50 points de base en septembre. Les révisions des emplois d’aujourd’hui n’aident pas à renforcer la confiance sur le marché du travail.”
La possibilité d’une baisse des taux serait une bonne nouvelle non seulement pour le bitcoin mais aussi pour l’ensemble du marché de la cryptographie. Une confirmation d’une baisse des taux pourrait se révéler haussière sur le marché de la cryptographie. En se basant sur les tendances passées du bitcoin, une baisse des taux permettrait aux investisseurs d’augmenter leurs investissements dans les actifs numériques. y compris les crypto-monnaies. Cela s’explique par le fait que les investisseurs pourront accéder à de l’argent moins cher qu’ils pourront investir dans des actifs plus risqués comme le bitcoin.
Par le passé, le marché des crypto-monnaies s’est remarquablement comporté lorsque les taux étaient inférieurs à leur niveau actuel. Par exemple, les taux d’intérêt se situaient entre 0,75% et 1,25% lors du boom des ICO de 2017 et de la hausse des cryptomonnaies. Il en a été de même lors du cycle haussier des cryptomonnaies de 2020-2021, lorsque les taux d’intérêt étaient proches de zéro. Pendant cette période, prix du bitcoin a augmenté de plus de 1 000%.
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Dynamique des prix du Bitcoin après le discours de Powell
Les nouvelles du bitcoin relatives à la possibilité de baisse des taux d’intérêt aux États-Unis ont entraîné une période haussière qui s’est produite vers la mi-août. L’effet des nouvelles sur le marché des crypto-devises s’est fait sentir après que le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, a laissé entendre que la baisse des taux pourrait avoir lieu en septembre. Par exemple, il y a eu une explosion du prix du bitcoin dans la période de 24 heures qui s’est étendue du 23 au 24 août. En conséquence de cette hausse, le bitcoin a atteint une valeur de 64 173,35 $ et une capitalisation boursière de 1,2 milliard de dollars. Cependant, le prix du bitcoin a depuis chuté en dessous de 59 000 $.
Le chemin vers 61K $ : les forces du marché en jeu
Au moment de la rédaction, le bitcoin se vend à 58 920,48 $ après avoir perdu 8,3 % de sa valeur au cours des 7 derniers jours. Cela signifie que le bitcoin doit franchir la barre des 61 000 $, un niveau de résistance clé. Le bitcoin pourrait rencontrer plusieurs défis pour maintenir ce niveau de prix.
Tout d’abord, depuis la quatrième semaine d’août, les entrées de capitaux dans les ETF Bitcoin ont été faibles. Ces entrées modestes montrent un faible intérêt des investisseurs. Selon l’analyse du marché du bitcoin, son prix augmentera probablement fortement seulement s’il y a une entrée de fonds considérable dans les ETF. Le tableau suivant montre de faibles entrées dans les ETF BTC entre le 19 et le 22 août.
Flux net de l’ETF Bitcoin Spot - Fxstreet
De plus, les données récentes montrent que les soldes du bureau de gré à gré de Bitcoin pour les mineurs ont augmenté de 70% au cours des trois derniers mois. Par exemple, ils sont passés de 215 000 BTC en juin à 368 000 BTC en août. Il s’agit de son plus haut niveau depuis juin 2022, ce qui montre la préparation des mineurs à augmenter leur activité de vente. Le prochain graphique montre l’augmentation des soldes du bureau de gré à gré de Bitcoin pour les mineurs.
Solde du bureau de gré à gré Bitcoin pour mineur - CryptoQuant
Stratégie d’investissement Bitcoin en focus
Étant donné que le bitcoin est récemment tombé de 64 000 $ à son prix actuel de 58 920,48 $, la meilleure stratégie d’investissement en bitcoin que les investisseurs peuvent utiliser est celle de « acheter la baisse ». La différence entre les deux prix ci-dessus est de 6 000 $, ce qui peut justifier la nécessité d’acheter la baisse. C’est parce que le bitcoin peut dépasser 64 000 $ et 65 000 $ sur son chemin vers 100 000 $. Cependant, la question principale est quand acheter la baisse. Certains investisseurs peuvent avoir besoin d’acheter à la valeur actuelle tandis que d’autres peuvent avoir besoin d’attendre une nouvelle baisse de prix.
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Conclusion
Le Bitcoin pourrait atteindre de nouveaux sommets avant la fin de l’année. Il y a encore une forte chance qu’il atteigne 100 000 $. Cependant, pour que cela se produise, le marché des ETF Bitcoin devrait avoir beaucoup d’entrées dans les semaines et les mois à venir. L’autre attente est que les effets déflationnistes de l’événement de réduction de moitié qui s’est produit en avril peuvent montrer leur impact dans le dernier trimestre de l’année. Si cela se produit, le Bitcoin pourrait atteindre 100 000 $.
