Psychologie du trading : le pouvoir des petites victoires accumulées

Après une pause, j'ai recommencé à trader activement des options perpétuelles. Cela m'a rappelé mes débuts en trading il y a plusieurs années. À l'époque, les connaissances partagées par certains traders talentueux ont complètement changé ma façon de voir le marché. Bien que je ne sois pas doué pour l'écriture, j'espère pouvoir transmettre ces précieuses expériences.

Il y a une vérité que je n'oublierai jamais : le mécanisme biologique de la victoire est presque inscrit dans les gènes de tous les êtres vivants.

Prenons l'exemple du homard, le homard qui vainc son adversaire subit une montée d'hormones, son corps est rempli de sérotonine et de testostérone, sa posture devient fière et droite. En revanche, le homard perdant se recroqueville et tombe dans un mode de consolation de soi.

Ce phénomène n'est pas sans fondement. La victoire peut effectivement remodeler le cerveau, changer la posture, renforcer la confiance en soi et rendre plus facile la perception des opportunités plutôt que des menaces. C'est le résultat de millions d'années d'évolution, que ce soit pour conquérir un territoire ou pour rivaliser sur le marché, le mécanisme de réaction du cerveau est le même.

La logique du trading est la même.

Chaque petit gain suscite une excitation incroyable et prépare encore mieux à la prochaine victoire. Cependant, de nombreux nouveaux traders agissent en contradiction avec cela.

Ils recherchent la richesse instantanée plutôt que des revenus stables accumulés ; ils sont passionnés par l'affichage de captures d'écran de transactions plutôt que par des bénéfices réels ; ils embellissent de grandes pertes en les qualifiant de "persistance dans la foi" ; ils s'engagent dans des transactions de vengeance après des pertes plutôt que d'analyser calmement ; ils comparent leur maigre résultat non réalisé avec certaines transactions d'initiés.

Les véritables gagnants accumulent silencieusement des revenus stables, laissant le temps jouer son effet de capitalisation.

Le piège de la faillite cérébrale

En cas d'échec, le taux de sérotonine dans le corps chute brusquement, et la posture devient fléchissante, ce qui affecte également la capacité d'évaluation des risques de l'environnement. À ce moment-là, le cerveau peut se méprendre et croire qu'il se trouve au bas de la hiérarchie sociale.

Alors, comment les traders en perte réagissent-ils généralement ? Ils essaient de compenser toutes leurs pertes avec une seule transaction, d'augmenter leur position, de poursuivre des actifs à haut risque, et même de croire des signaux de trading peu fiables.

Au contraire, les traders excellents acceptent calmement les pertes, analysent le problème, puis avancent. Ils comprennent que la volatilité du marché est la norme et se concentrent davantage sur la protection de leur état d'esprit.

Je vois souvent ce genre de situation : quelqu'un subit une perte et investit immédiatement une grande proportion de ses fonds dans des actifs à haut risque, c'est comme une personne qui se blesse constamment sans comprendre la source de sa douleur.

Le pouvoir des intérêts composés

La plupart des gens sous-estiment la puissance des intérêts composés, car ils commencent lentement et semblent ennuyeux. Pour un compte de dix mille dollars, gagner cinquante dollars peut sembler insignifiant. Mais c'est justement cette caractéristique d'accumulation stable qui la rend efficace : des stratégies apparemment banales sont souvent plus rentables, tandis que des méthodes de trading excitantes coûtent cher.

Einstein a qualifié l'intérêt composé de "la huitième merveille du monde". Ce génie qui a proposé la théorie de la relativité vénère ainsi les principes fondamentaux des mathématiques, ce qui mérite réflexion.

Le marché n'a pas besoin que vous gagniez beaucoup d'argent chaque jour. Parfois, vous pouvez ne gagner que 1%, parfois vous ne gagnez ni ne perdez, et parfois vous perdez légèrement. L'essentiel est qu'à long terme, vos gains nets doivent dépasser vos pertes nettes.

Certains traders à succès maintiennent la croissance de leur patrimoine net à environ deux fois par an, tout en gardant une attitude calme le reste du temps. Ils s'assurent de ne pas surtrader ou d'atteindre des "sommets". Ceux qui s'enrichissent du jour au lendemain ont souvent du mal à conserver leur richesse à long terme, tout comme les gagnants de la loterie, qui ont tendance à ne pas savoir comment gérer une fortune soudaine.

Stratégies de trading efficaces

1. Prenez des bénéfices à temps, ne soyez pas trop attaché à la notion de "main de diamant". Le marché ne se soucie pas de votre conviction, il ne se préoccupe que de l'équilibre entre l'offre et la demande. À chaque fois que vous réalisez un bénéfice, prenez des profits de manière appropriée.

2. Enregistrez vos succès. Sauvegardez des captures d'écran de chaque profit, créez un dossier dédié. Lorsque vous vous sentez déprimé, revoyez ces cas de succès. Votre cerveau a besoin de preuves concrètes pour prouver que vous êtes un gagnant, et non de souvenirs abstraits.

3. Utilisez le levier de manière raisonnable. Les débutants peuvent commencer avec un levier de 1x ou 2x. Ce n'est qu'après avoir prouvé qu'ils peuvent réaliser des bénéfices sans levier qu'ils devraient envisager d'augmenter le levier. Le levier amplifie tout, y compris vos erreurs de décision.

4. Fixez des objectifs quotidiens réalisables. Ne tradez pas juste pour trader. Arrêtez de trader une fois l'objectif atteint et allez vous détendre à l'extérieur. Le marché sera toujours là demain, et il pourrait se présenter sous un nouveau jour.

5. Suivez votre taux de victoire. Utilisez un simple tableur ou des outils professionnels pour enregistrer les performances de trading. Si le taux de victoire est inférieur à 60%, cela signifie que la stratégie doit être ajustée.

6. Établir un rituel de trading. Gardez le même environnement de trading, le même moment et le même processus. Le cerveau aime les schémas réguliers. Créez un rituel avant le trading qui vous met dans le meilleur état d'esprit, cela peut être de boire un café, de revoir les règles de trading ou de faire quelques exercices simples.

La clé de la stratégie des petites victoires

Lors de la mise en œuvre d'une stratégie de petites victoires, il est crucial de s'assurer que les pertes restent également dans une petite gamme. Cela peut être la partie la plus difficile de toute la stratégie, mais il ne faut absolument pas faire de compromis. Une stratégie de petites gains et de grosses pertes ne fera que ronger progressivement votre compte.

Les perdants ont tendance à faire cela : ils attribuent leur échec à la manipulation du marché, changent fréquemment de stratégie de trading, rejoignent diverses communautés à la recherche de "renseignements privilégiés" et considèrent le trading comme un jeu de hasard plutôt que comme une carrière.

Les réussites, quant à elles : assument les pertes, tirent des leçons et se préparent pour la prochaine transaction. Ils comprennent que le trading est un marathon, pas un sprint. Ils savent que la persistance est plus importante que l'excitation.

Dans des dizaines de transactions réussies, un échec n'a presque aucun impact significatif sur le résultat global.

Le véritable chemin vers le succès

Alors que les autres poursuivent le prochain actif populaire, vous devriez vous concentrer sur la construction d'une véritable stratégie de trading efficace. Pendant qu'ils passent leur journée à surveiller les positions ouvertes, vous devriez vous efforcer d'atteindre vos objectifs, puis aller à la salle de sport pour vous entraîner.

Le véritable avantage ne réside pas dans la maîtrise de techniques de trading secrètes, mais dans la discipline. Il faut considérer le trading comme une carrière, et non comme un jeu de casino. Comprendre que l'objectif n'est pas de prouver que l'on a raison, mais de réaliser des profits.

La plupart des traders échangent pour prouver qu'ils ont raison, tandis que les réussis échangent pour réaliser des bénéfices. Il existe une différence substantielle entre ces deux approches.

Accumuler des richesses de manière stable peut sembler ennuyeux, pas assez captivant. Vos publications sur les réseaux sociaux ne deviendront peut-être pas virales grâce à des bénéfices constants. Mais savez-vous ce qui est encore plus ennuyeux ? Avoir 30 ans et lutter pour vivre parce que vous avez gaspillé votre temps dans la vingtaine à poursuivre un "rêve de richesse rapide" qui ne se réalisera jamais.

La plupart des personnes qui se vantent de voitures de luxe sur les réseaux sociaux ne sont en réalité pas riches. Elles ont peut-être juste profité d'une chance lors d'une transaction en ligne pour se donner un air, puis ont rapidement perdu tous leurs gains.

Bien sûr, il y a des exceptions, mais dans la plupart des cas, les véritables réussisseurs sont souvent ceux qui restent dans l'ombre.

Se concentrer sur la victoire

De petites victoires peuvent accumuler de la motivation, et la motivation peut vous amener à votre meilleur état. Verrouillez vos profits, renforcez votre confiance, devenez un acteur puissant sur le marché.

Ne cherche plus à prouver à quel point tu es intelligent, mais commence à prouver à quel point tu es discipliné. Soit tu gagnes, soit tu es pauvre. Le choix est entre tes mains.