Bitcoin chute en dessous de 90 000 dollars, analyse des risques potentiels de marché baissier en 2025

Aperçu du marché

D'ici le 26 février 2025, le prix du Bitcoin est tombé à environ 88 000 dollars, et l'ensemble du marché des cryptomonnaies est revenu au niveau bas de 2024. Les raisons de la chute du marché incluent la pression de vente sur le marché des actions, les fuites de fonds des ETF Bitcoin, le piratage de 1,5 milliard de dollars d'Ethereum sur une plateforme de trading, ainsi que les tensions commerciales entre les États-Unis et la Chine et l'incertitude des politiques tarifaires américaines. Ces facteurs ont contribué à créer un environnement de marché axé sur l'évitement des risques, affectant l'ensemble du marché des cryptomonnaies.

Analyse du "mardi noir" de Bitcoin

Le 25 février 2025, le Bitcoin a franchi pour la première fois la barrière psychologique de 90 000 dollars depuis novembre 2024, pour finir à 87 169 dollars, avec une chute quotidienne de 7,25 %. Cet effondrement est le résultat d'une combinaison de multiples facteurs de risque :

1. Pression des politiques macroéconomiques : Le gouvernement Trump a annoncé une augmentation de 25 % des droits de douane sur les importations en provenance du Canada et du Mexique à partir de mars, entraînant une chute des rendements des obligations américaines à un nouveau plus bas en deux mois, et un retrait accéléré des capitaux mondiaux des actifs à risque.

2. Impact des incidents de sécurité : le vol de 1,5 milliard de dollars d'Ethereum sur une plateforme d'échange continue de se propager, portant un coup dur à la confiance du marché envers les échanges centralisés.

3. Retrait de fonds : les ETF Bitcoin ont enregistré un flux net sortant pendant 6 jours consécutifs, le 24, le montant des sorties a dépassé 516 millions de dollars en une seule journée, établissant un nouveau record depuis le lancement du produit en janvier 2024.

Prévision des tendances futures

Les analystes de marché estiment que la réunion de politique monétaire de la Réserve fédérale en mars et le sommet des ministres des Finances du G20 seront des points de retournement clés. Bien que les perspectives à court terme soient incertaines, les données du marché des dérivés montrent que les contrats à terme sur Bitcoin arrivant à échéance en décembre 2025 conservent une prime de 103 000 $, ce qui suggère que les institutions ont confiance en la valeur à long terme.

Moments clés et impacts :

• Mars 2025 : Décision de taux de la Réserve fédérale, un éventuel arrêt de la hausse des taux pourrait favoriser un rebond.
• Juin 2025 : Mise en œuvre complète de la réglementation MiCA de l'UE, pouvant entraîner un resserrement temporaire de la liquidité.
• Septembre 2025 : effet du cycle de réduction de moitié de Bitcoin démarré, signal haussier historique

Stratégies de protection des actifs

Face aux fluctuations du marché, les utilisateurs ordinaires peuvent envisager les stratégies suivantes pour réduire les risques et protéger leurs actifs :

1. HODL : détenir à long terme, croire en la valeur à long terme de l'actif. Convient aux investisseurs à long terme qui sont préparés à faire face aux fluctuations à court terme.

2. Diversification des investissements : répartir les actifs sur différents types, comme d'autres cryptomonnaies, des actions traditionnelles ou des obligations, afin de réduire le risque de volatilité d'un actif unique.

3. Méthode de coût moyen (DCA) : Investir un montant fixe à intervalles réguliers pour aider à accumuler des actifs à des prix plus bas pendant un marché baissier. Convient aux utilisateurs ayant un flux de trésorerie stable.

4. Ordre de stop loss : définir un ordre de vente automatique qui se déclenche lorsque le prix chute à un niveau spécifique, limitant ainsi les pertes potentielles. Convient aux investisseurs averses au risque.

5. Transférer vers une jeton stable : Convertir une partie ou la totalité des actifs cryptographiques en jeton stable indexé sur le dollar, pour préserver la valeur et se protéger. Convient aux besoins de protection à court terme.

6. Staking ou yield farming : gagner des revenus passifs en détenant certaines cryptomonnaies ou en participant à des protocoles DeFi. Convient aux utilisateurs familiers avec DeFi, il est nécessaire d'évaluer la sécurité des protocoles.

7. Gestion des risques : Ajustez le portefeuille d'investissement en fonction de la capacité de risque personnelle, en veillant à ce que les décisions soient conformes à la situation financière. Convient à tous les utilisateurs, nécessite une évaluation régulière de la tolérance au risque.

Conclusion

Dans un contexte où le Bitcoin chute en dessous de 90 000 dollars, les utilisateurs ordinaires doivent adopter des stratégies de diversification des investissements, des ordres de stop-loss et des jetons stables pour protéger leurs actifs, tout en prêtant attention à la sécurité du stockage et à la mise à jour des informations. Grâce à une planification raisonnable et à une gestion des risques, les utilisateurs peuvent réduire leurs pertes dans un potentiel marché baissier et attendre la reprise du marché.