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Le marché des cryptomonnaies a chuté de 11%, tandis que les projets à hauts rendements connaissent une hausse.
Rapport hebdomadaire sur le marché des cryptomonnaies : Opportunités et risques dans une tendance à la chute
Cette semaine, le marché des cryptomonnaies est globalement dans une tendance de chute rapide, l'indice de sentiment du marché passant de 33 % à 11 %. La croissance de la capitalisation boursière des stablecoins est pratiquement à l'arrêt, ce qui reflète un ralentissement de l'entrée des fonds institutionnels, voire des signes de retrait. La peur sur le marché provient principalement de deux facteurs : d'une part, un événement de vol d'actifs à grande échelle sur une plateforme d'échange, et d'autre part, la politique tarifaire agressive proposée par un ancien dirigeant américain suscitant des craintes d'inflation, réduisant les attentes de baisse des taux de la Réserve fédérale et aggravant l'inquiétude du marché concernant une récession économique. Ces facteurs ont un impact fort sur le sentiment du marché, entraînant une panique extrême, la plupart des jetons affichant des performances inférieures à l'indice de référence.
Prévisions des opportunités d'investissement de la semaine prochaine
actif sous-jacent potentiellement haussier
LTC : Cette semaine, il a augmenté contre la tendance, principalement en raison de l'augmentation des attentes du marché concernant l'approbation de son ETF. Un fonds d'investissement a soumis un ETF LTC au comptant qui a déjà obtenu l'éligibilité à la cotation dans les systèmes de garde et de règlement. Le marché considère généralement que la probabilité d'approbation est élevée. On s'attend à ce que le marché continue de spéculer sur cet événement avant l'annonce officielle des résultats d'approbation.
S : Sonic a récemment pénétré le domaine de Defi, attirant de nombreux utilisateurs et fonds grâce à des projets en chaîne avec des APY élevés. Son principal projet de staking liquide offre un APY allant jusqu'à 123 %, permettant aux utilisateurs de bénéficier de rendements sans risque de plus de 20 %. Cela est particulièrement attractif dans l'environnement actuel du marché et pourrait stimuler la demande pour le jeton S et entraîner une hausse des prix.
SOSO : SoSoValue ajuste sa direction de développement de manière flexible, se positionnant actuellement comme un centre de services financiers, mettant l'accent sur la promotion d'un APY élevé. Les dernières activités d'extraction peuvent atteindre jusqu'à 42 % d'APY, attirant ainsi davantage d'utilisateurs à participer, renforçant les attentes haussières sur le jeton SOSO.
BERA : Berachain ajuste rapidement le rendement des projets en chaîne, avec un APY maximum de 123 %, permettant aux utilisateurs d'arbitrage de bénéficier d'un rendement annuel sans risque de 100 %. Cette stratégie a efficacement freiné la chute, entraînant une hausse de BERA. L'augmentation de l'APY stimule la demande du marché pour BERA, favorisant ainsi la hausse des prix.
sous-jacent potentiel à la chute
ETH : Après un incident de vol sur une plateforme d'échange, le marché reste empreint de FUD concernant l'ETH. En même temps, la mise à niveau Pectra d'Ethereum sera bientôt lancée sur le réseau de test, et selon la tradition, un retour de bâton pourrait se produire après l'annonce d'une bonne nouvelle.
SOL : La vague des Meme coins se retire, Solana, en tant que principale blockchain, est impactée. Des sorties massives de fonds sur la chaîne, le TVL et le volume des transactions ont tous deux fortement diminué, montrant que l'écosystème est sous pression. Le déverrouillage imminent des jetons pourrait aggraver la pression à la vente.
ADA : Le TVL sur la chaîne Cardano a fortement chuté, les projets écologiques subissent généralement des sorties de fonds, reflétant une baisse de la confiance des utilisateurs. Si cette tendance se poursuit, ADA pourrait faire face à un risque de chute supplémentaire.
IA : L'IA de Sleepless AI et le secteur Gamefi connaissent une chute importante. L'intérêt du marché pour le modèle Play to earn s'affaiblit, et les évaluations des projets IA sont généralement considérées comme élevées. Le déblocage massif de jetons à venir pourrait entraîner une chute à court terme.
TKO : En tant que jeton d'échange majeur en Asie du Sud-Est, il subit l'impact négatif d'un incident de sécurité survenu dans un certain échange. Un grand nombre de jetons qui vont être débloqués pourraient engendrer une pression à la vente.
RUNE : Le volume des transactions et les frais de THORChain ont brièvement augmenté en raison de raisons spéciales, mais avec l'atténuation de ce facteur, ainsi que les inquiétudes du marché quant à son existence, il pourrait faire face à une pression à la chute.
Analyse du sentiment du marché
L'indice de sentiment du marché est tombé de 33 % la semaine dernière à 11 %, atteignant un niveau proche de la peur extrême. Cela reflète un sentiment généralement pessimiste des investisseurs, la confiance du marché étant gravement affectée.
Analyse des pistes chaudes
écosystème Sonic
La chaîne Sonic a récemment affiché de bonnes performances, étant la seule chaîne à maintenir une croissance de plus de 10 % avec un TVL supérieur à 50 millions de dollars. Son token S a enregistré une hausse dans un environnement de chute du marché, montrant ainsi une forte résilience.
Sonic a réussi à recentrer son activité sur le Defi, en adoptant des stratégies à haut APY pour attirer les utilisateurs. Les principaux projets sur la chaîne peuvent offrir jusqu'à 123 % APY, stimulant ainsi considérablement la participation des utilisateurs et la demande de jetons.
Cependant, le défi auquel Sonic est confronté est de maintenir cette forte dynamique de croissance. Il faut se concentrer sur sa capacité à former un cycle vertueux : verrouillage des mises → libération de liquidités → habilitation DeFi → valorisation des jetons → retour des utilisateurs → nouvelle mise → concentration des développeurs. Sinon, il pourrait faire face au risque que les fonds des nouveaux utilisateurs ne couvrent pas la pression de vente d'arbitrage.
écosystème Berachain
Berachain maintient une croissance positive du TVL malgré la chute générale du marché, se classant sixième en termes de TVL des chaînes publiques. Son jeton BERA a également connu une légère augmentation, montrant une relative force.
Berachain attire les utilisateurs en augmentant l'APY des projets Defi sur la chaîne, pouvant atteindre jusqu'à 190,12 %. Cette stratégie a favorisé le développement de l'écosystème et l'appréciation des jetons à court terme.
Mais Berachain fait également face à des défis de durabilité. À l'avenir, il sera nécessaire de se concentrer sur sa capacité à attirer davantage de projets de qualité, ainsi que sur la possibilité pour des stratégies à APY élevé de maintenir leur niveau à long terme. Si les nouveaux fonds ne peuvent pas couvrir la pression de vente d'arbitrage, cela pourrait entraîner une chute des jetons et une perte d'utilisateurs.
Performance des secteurs du marché
Cette semaine, tous les secteurs ont généralement connu une chute, avec le secteur Sociafi affichant les meilleures performances, tandis que le secteur PayFi a enregistré la plus forte baisse.
Événements importants de la semaine prochaine
Résumé
Cette semaine, le marché des cryptomonnaies a connu une chute significative, avec un sentiment des investisseurs en berne. Néanmoins, certains projets ont maintenu leur élan de croissance grâce à des stratégies de rendement élevé. Cependant, la durabilité de ce modèle mérite d'être surveillée. Les investisseurs doivent suivre de près l'évolution du marché et prendre des décisions prudentes. L'orientation future du marché dépendra de multiples facteurs, notamment la situation macroéconomique, les politiques réglementaires et le développement propre du secteur.