El ecosistema DeFi de Aptos está experimentando una rápida transformación, con los exchanges descentralizados (DEX) de liquidez concentrada desbloqueando nuevos niveles de rentabilidad y eficiencia de capital. Sin embargo, la gestión activa de posiciones de liquidez sigue siendo compleja, requiere mucho tiempo y conlleva un elevado riesgo, lo que dificulta que la mayoría de los usuarios puedan aprovechar plenamente estas oportunidades.

Goblin Finance está desarrollando la nueva generación de estándares para la gestión de liquidez en Aptos, haciéndolo todo más sencillo y eficiente.

Goblin Finance integra las estrategias on-chain y cross-market más eficaces —gestión automatizada de liquidez (ALM), generación de rendimiento delta-neutral y productos avanzados basados en LST— en una única plataforma fácil de usar, que simplifica y potencia el rendimiento DeFi.

Con el respaldo de la Aptos Foundation y una integración profunda con los principales protocolos nativos de Aptos, Goblin enruta la liquidez de manera automática hacia las oportunidades con mayor rendimiento, incrementando los retornos, aumentando la profundidad de mercado y promoviendo un crecimiento sostenible en todo el ecosistema.

Goblin Finance tiene como objetivo transformar la forma en la que los proveedores de liquidez interactúan con los mercados, facilitando el acceso a estrategias avanzadas de LP automatizadas para cualquier usuario, no solo para especialistas en DeFi.

Liberar el potencial del capital: convierte activos inactivos en oportunidades de alto rendimiento

Actualmente, DeFi en Aptos afronta cuatro retos principales:

• Rentabilidades fragmentadas: las oportunidades están dispersas entre los DEX V3, plataformas de trading por contrato, CeDeFi y protocolos de staking, de modo que los usuarios carecen de un acceso unificado.
• Capital inactivo: cantidades significativas de APT y otros activos permanecen sin uso en carteras o solo obtienen los rendimientos básicos del staking, mientras que estrategias avanzadas como la captura de tasas de financiación y la optimización dinámica de LP resultan inaccesibles para el usuario medio.
• Falta de una capa de rendimiento: a diferencia de Ethereum, el ecosistema Aptos no dispone de un hub de rentabilidad consolidado que sirva de referencia para los tipos de interés de préstamos, retornos en stablecoins y flujos de capital.
• Homogeneización de productos LST y erosión de la rentabilidad: la mayoría de los LST solo trasladan los rendimientos básicos del staking. A medida que estos rendimientos disminuyen, el incentivo para bloquear APT pierde fuerza, lo que presiona el precio de APT y desafía el objetivo de descentralización.

Incluso en un único mercado, los proveedores de liquidez (LP) necesitan ajustar con frecuencia los rangos de precios, reequilibrar posiciones y gestionar la pérdida impermanente, un proceso complejo, laborioso y arriesgado.

La solución de Goblin tiene dos ejes principales: permitir que el capital se desplace de forma inteligente entre mercados y convertir la gestión de LP en un proceso más estratégico, automatizado y ejecutable.

Goblin Finance ofrece una plataforma unificada que agrega y ejecuta estrategias profesionales cross-market, como ALM, CeDeFi y captura de capital delta-neutral on-chain, junto con ciclos de rendimiento potenciados por LST. De este modo, Goblin convierte activos inactivos en capital productivo y establece la infraestructura de rentabilidad que necesita el DeFi de Aptos.

El lanzamiento de Goblin comienza con estrategias ALM, optimizando posiciones de liquidez concentrada para reducir la pérdida impermanente, mejorar la captura de comisiones y adaptarse de forma dinámica a la volatilidad del mercado, sentando las bases para una futura expansión estratégica.

Eficiencia y seguridad: funcionamiento de Goblin Vault

Hemos diseñado Goblin Vault específicamente para los DEX V3 de Aptos, aplicando avanzadas estrategias de gestión activa para optimizar la asignación de capital y reducir el riesgo. En el lanzamiento, estarán disponibles dos estrategias principales:

• Rebalanceo clásico: concentra automáticamente la liquidez en torno al precio de mercado actual, reequilibrando de forma automática cuando los precios salen de los rangos predefinidos, lo que asegura la captura continua de comisiones y elimina la necesidad de ajustes manuales frecuentes.
• Estática estable: diseñada para pares de stablecoins o activos indexados (como USDT/USDC, stAPT/tAPT), esta estrategia concentra la liquidez cerca del valor de referencia, minimizando la pérdida impermanente y maximizando la eficiencia en las operaciones.

Todas las estrategias se basan en una arquitectura de “cálculo off-chain + ejecución on-chain”, con rebalanceo guiado por eventos para ofrecer una respuesta precisa al mercado:

• Cuando los movimientos de precio o los pesos de los activos superan un umbral definido, el rebalanceo se ejecuta de forma automática, reduciendo considerablemente el riesgo;
• La estrategia de stablecoins se conecta en tiempo real con oráculos externos para detectar desvinculaciones y activar las salvaguardas necesarias, manteniendo la estabilidad incluso en escenarios de alta volatilidad.

Tanto si te inicias en el market making como si eres un profesional en busca de rentabilidades superiores, Goblin Vault te proporciona una experiencia de gestión de activos de nivel institucional, para que puedas centrarte en los resultados, no en la operativa.

¿Por qué elegir Goblin?

• Motor de estrategias totalmente automatizado: realiza un único depósito y el sistema se ajusta automáticamente a las condiciones de mercado, los pesos de activos y los parámetros estratégicos, sin requerir intervención manual.
• Equipo experto: los miembros principales provienen de los protocolos DeFi más importantes y de equipos de productos estructurados, aportando una amplia experiencia en seguridad de smart contracts y modelos sostenibles de rentabilidad.
• Incentivos alineados: las comisiones de rendimiento solo se aplican cuando las estrategias generan beneficios —“solo ganamos si tú ganas”.
• Sinergia del ecosistema: la integración con Hyperion permite a los depositantes de Goblin Vault obtener recompensas de Hyperion, maximizando los rendimientos cross-protocolo.

Goblin está estableciendo un nuevo estándar de liquidez para Aptos, transformando a los LP de simples proveedores en estrategas y gestores de capital sofisticados.

Hoja de ruta: impulso continuo a la innovación DeFi

Goblin evolucionará por fases, habilitando progresivamente estrategias LP más inteligentes y eficientes en Aptos:

• Ampliar la oferta de productos vault con estrategias híbridas delta-neutral, de alto rendimiento y CeDeFi, fusionando las ventajas de las finanzas centralizadas y descentralizadas;
• Mejorar continuamente la automatización, la protección frente al riesgo y la experiencia de usuario para ofrecer más poder a los proveedores de liquidez de Aptos;
• Incorporar algoritmos adaptativos y basados en datos para optimizar la eficiencia del capital y permitir la gestión del riesgo en tiempo real;
• Avanzar hacia una gobernanza descentralizada, invitando a la comunidad a participar para garantizar el crecimiento sostenible a largo plazo del protocolo.

Nuestra visión: construir una capa universal de gestión activa de liquidez en Aptos, haciendo que la liquidez DeFi sea más inteligente, segura y fluida.

Descubre el estándar del futuro para la gestión de liquidez DeFi en Aptos.

Aviso legal:

1. Este artículo se ha republicado de [TechFlow]. Los derechos de autor pertenecen a su autor original [TechFlow]. Si tienes cualquier objeción respecto a esta publicación, contacta con el equipo de Gate Learn y atenderemos tu solicitud conforme al procedimiento habitual.
2. Las opiniones y puntos de vista de este artículo pertenecen únicamente a su autor y no constituyen asesoramiento de inversión.
3. Las versiones en otros idiomas han sido traducidas por el equipo de Gate Learn. Salvo mención expresa de Gate, ningún artículo traducido puede reproducirse, publicarse ni plagiarse.