Psicologia do Trading: O Poder da Acumulação de Pequenas Vitórias

Após um período de descanso, voltei a negociar ativamente opções perpétuas. Isso me fez lembrar como era no início da minha carreira de negociação, há muitos anos. Naquela época, o conhecimento compartilhado por alguns traders excelentes mudou completamente a minha forma de ver o mercado. Embora eu não seja bom em escrever, espero poder transmitir essas valiosas experiências.

Há uma lição que nunca esqueço: o mecanismo biológico da vitória está quase gravado no gene de todos os seres vivos.

Tomando o lagosta como exemplo, a lagosta que vence o oponente experimentará um aumento de hormônios, cheia de serotonina e testosterona, e terá uma postura ereta. Em contraste, a lagosta que perde encolher-se-á e cairá em um modo de auto-consolo.

Esse fenômeno não é à toa. A vitória realmente pode remodelar o cérebro, mudar a postura, aumentar a confiança e fazer com que seja mais fácil ver oportunidades em vez de ameaças. Isso é resultado de milhões de anos de evolução, seja na disputa por território ou na concorrência de mercado, o mecanismo de reação do cérebro é o mesmo.

A lógica da negociação é a mesma.

Cada pequeno lucro provoca uma grande excitação, preparando-nos de forma mais aguçada para a próxima vitória. No entanto, muitos traders iniciantes fazem o oposto.

Eles buscam enriquecimento rápido em vez de acumular ganhos estáveis; eles estão ansiosos para exibir capturas de tela de negociações em vez de lucros reais; eles embelezam grandes perdas como "manter a crença"; eles fazem negociações de vingança após perdas em vez de analisar com calma; eles comparam suas pequenas perdas não realizadas com algumas negociações internas.

Os verdadeiros vencedores estão acumulando silenciosamente rendimentos estáveis, permitindo que o tempo exerça o efeito dos juros compostos.

A armadilha da falência do cérebro

Quando falha, a serotonina no corpo humano diminui drasticamente, a postura torna-se apática e a capacidade de avaliação de riscos do ambiente ao redor também falha. Nesse momento, o cérebro erroneamente acredita que está no nível mais baixo da hierarquia social.

Então, como os traders que estão perdendo normalmente lidam com isso? Eles tentam recuperar todas as perdas em uma única negociação, aumentam a posição, perseguem ativos de alto risco e até acreditam em sinais de negociação não confiáveis.

Pelo contrário, os excelentes traders aceitam as perdas com calma, analisam onde está o problema e depois seguem em frente. Eles entendem que a volatilidade do mercado é normal e dão mais importância à proteção do seu estado mental.

Eu frequentemente vejo essa situação: alguém que sofreu uma perda imediatamente investe uma grande proporção de fundos em ativos de alto risco, como se uma pessoa estivesse se ferindo continuamente sem entender a origem da dor.

O Poder dos Juros Compostos

A maioria das pessoas subestima o poder dos juros compostos, pois começa devagar e parece monótono. Para uma conta de dez mil dólares, ganhar cinquenta dólares pode parecer insignificante. Mas é exatamente essa característica de acumulação estável que a torna eficaz: estratégias sem graça costumam ser mais lucrativas, enquanto modos de negociação emocionantes têm um custo elevado.

Einstein chamou o juro composto de "a oitava maravilha do mundo", e este gênio que propôs a teoria da relatividade tem uma grande reverência pelos princípios matemáticos fundamentais, o que merece reflexão.

O mercado não precisa que você ganhe muito todos os dias. Às vezes, você pode ganhar apenas 1%, às vezes pode não ganhar nem perder, e às vezes pode ter pequenas perdas. A chave é que, a longo prazo, seu lucro líquido deve ser maior do que sua perda líquida.

Alguns traders de sucesso controlam o crescimento do seu patrimônio líquido para cerca de 2 vezes por ano, enquanto o restante do tempo mantêm uma mentalidade tranquila. Eles garantem não sobrecarregar as negociações ou atingir o "pico". Aqueles que ficam ricos da noite para o dia geralmente têm dificuldade em manter a riqueza a longo prazo, assim como os ganhadores da loteria, que muitas vezes não sabem como gerir a riqueza repentina.

Estratégias de negociação eficazes

1. Realize lucros a tempo, não se apegue demais ao "mão de diamante". O mercado não se importa com a sua crença, ele apenas se preocupa com a relação entre oferta e procura. Sempre que houver lucros, deve-se realizar uma parte deles de forma moderada.

2. Regista o teu sucesso. Guarda capturas de ecrã de cada lucro e cria uma pasta dedicada. Quando te sentires em baixo, revisita esses casos de sucesso. O teu cérebro precisa de provas concretas para provar que és um vencedor, e não de memórias abstratas.

3. Use a alavancagem de forma razoável. Os principiantes podem começar com 1x ou 2x. Só deve considerar aumentar a alavancagem após provar que consegue obter lucros sem alavancagem. A alavancagem amplifica tudo, incluindo suas decisões erradas.

4. Defina metas diárias realistas. Não negocie apenas por negociar. Pare de negociar após alcançar suas metas e vá relaxar ao ar livre. Amanhã o mercado ainda estará lá, e pode apresentar uma nova face.

5. Acompanhe a sua taxa de vitória. Use uma simples folha de cálculo ou ferramentas profissionais para registar o desempenho das negociações. Se a taxa de vitória for inferior a 60%, isso indica que a estratégia precisa de ajustes.

6. Estabelecer um ritual de negociação. Manter o mesmo ambiente de negociação, horário e processo. O cérebro gosta de padrões regulares. Criar um ritual antes da negociação que o coloque no seu melhor estado pode incluir beber café, rever as regras de negociação ou fazer alguns exercícios simples.

A chave da estratégia das pequenas vitórias

Ao implementar uma estratégia de pequenas vitórias, o mais importante é garantir que as perdas também sejam mantidas em um intervalo pequeno. Esta pode ser a parte mais desafiadora de toda a estratégia, mas não pode haver compromissos. Uma estratégia de pequenas vitórias e grandes perdas só irá gradualmente devorar a sua conta.

Os perdedores costumam fazer o seguinte: atribuem o fracasso à manipulação do mercado, mudam frequentemente de estratégia de negociação, juntam-se a várias comunidades à procura de "informações privilegiadas" e encaram a negociação como um jogo de azar em vez de uma carreira.

Os bem-sucedidos: assumem perdas, aprendem com os erros e se preparam para a próxima negociação. Eles entendem que negociar é uma maratona, não uma corrida de velocidade. Eles sabem que a consistência é mais importante do que a emoção.

Em várias dezenas de transações bem-sucedidas, uma falha raramente terá um impacto significativo no resultado geral.

O verdadeiro caminho para o sucesso

Quando todos os outros estão a perseguir o próximo ativo popular, deves concentrar-te em construir uma estratégia de negociação realmente eficaz. Enquanto eles passam o dia a olhar para as posições em aberto, deves esforçar-te para alcançar os teus objetivos e depois ir ao ginásio para te exercitares.

A verdadeira vantagem não está em dominar alguma técnica secreta de negociação, mas sim na autodisciplina. É preciso encarar a negociação como um negócio, e não como um jogo de cassino. Entender que o objetivo não é provar que está certo, mas sim obter lucro.

A maioria dos traders negocia para provar que está certa, enquanto os bem-sucedidos negociam para lucrar; existe uma diferença substancial entre essas duas abordagens.

Acumular riqueza de forma constante pode parecer muito sem graça, não suficientemente atraente. As suas postagens nas redes sociais podem não se tornar virais por causa dos lucros estáveis. Mas você sabe o que é ainda mais sem graça? Estar lutando pela vida aos 30 anos, porque passou os 20 anos desperdiçando tempo perseguindo sonhos de "ficar rico rapidamente" que nunca se concretizarão.

A maioria das pessoas que ostentam carros de luxo nas redes sociais na verdade não é rica. Elas podem estar apenas se exibindo online graças a uma negociação sortuda, e logo perdem todos os lucros.

Claro que há exceções, mas na maioria dos casos, os verdadeiros vencedores costumam ser aqueles que permanecem anônimos.

Focado na Vitória

Pequenas vitórias podem acumular impulso, e o impulso pode levá-lo ao seu melhor estado. Tranque lucros, aumente a confiança e torne-se um forte no mercado.

Não tente mais provar o quão inteligente você é, mas comece a provar o quão disciplinado você é. Ou ganhe, ou fique pobre. A escolha está em suas mãos.