От уровня институционального инвестора до независимого трейдера: путь торговли криптоактивами Raxy

В январе 2021 года Raxy вошел в индустрию криптоактивов. Он участвовал в проектах GameFi, а затем присоединился к венчурному капиталу, работая в нескольких инвестиционных компаниях. После более чем двух лет карьеры в VC Raxy изучил сотни проектов и в начале этого года покинул VC, чтобы начать систематическое изучение торговли, преобразовавшись из первичного инвестора в независимого трейдера.

Прогресс Raxy в торговле начался с опыта убытков. После резкого роста биткойна в начале года он продолжал использовать логику "оценочной вложенности" 2021 года для торговли альткойнами, ища на вторичном рынке объекты с полной ликвидностью, схожим фоном и разумной оценкой. Этот метод изначально принес некоторые доходы, но с марта на рынке начались необычные изменения.

Сравнивая долю рыночной капитализации биткойна и стейблкоинов, Raxy осознал, что зарабатывать на альткойнах становится все сложнее и необходимо глубже понять или поймать момент на дне. Он переоценил свою торговую стратегию и пришел к выводу, что в криптоактивном рынке биткойн является наиболее подходящим активом для полной игры. Впоследствии он сосредоточил свои торговые усилия на биткойне.

В настоящее время Raxy управляет капиталом около 2 миллионов долларов. Его распределение капитала четкое: 80%-90% инвестируется в рынок спотовых сделок, используя метод торговли черепах с сочетанием ключевых скользящих средних для захвата трендов; оставшиеся 10%-20% используются для торговых контрактов, в основном полагаясь на традиционный анализ графических моделей и небольшие технические индикаторы для поддержки принятия решений.

Raxy считает, что рыночная структура колеблется между консолидацией и трендом, и ключевым моментом является понимание различных уровней. Он в основном использует систему скользящих средних EMA, уделяя особое внимание EMA20 и EMA200, в сочетании с индикаторами MACD, RSI и SRSI для подтверждения тренда. Его основная стратегия заключается в следующем: покупать, когда EMA20 пересекает EMA200 снизу вверх, и продавать, когда пересекает сверху вниз.

Эта стратегия, хотя может привести к частым пересечениям и потерям на волатильном рынке, проста и понятна, что подходит для трейдеров с низкими способностями к контролю эмоций и помогает уменьшить влияние субъективных суждений.

Для торговли альткойнами Raxy считает, что стратегия на основе скользящих средних имеет относительно плохие результаты. Он использует дневную EMA20 в качестве важного ориентира: избегайте крупных операций, пока цена не поднимется выше, и рассматривайте сделки только при росте или пробое. Торговля альткойнами требует более строгого контроля за take profit и управлением позицией, необходимо точно оценивать ситуацию и строго контролировать.

Raxy сочетает в себе стратегию торговли черепахами и скользящие средние, полагаясь в основном на скользящие средние. Он подчеркивает важность простых индикаторов, таких как MACD и объем, избегая чрезмерной сложности анализа.

В стратегии "поиска пика" Raxy уделяет внимание индикатору SRSI, сокращая позиции при формировании мертвой перекрестки и рассматривая возможность восстановления позиций при формировании золотой перекрестки. Он также наблюдает за поведением крупных игроков: когда крупные игроки больше не покупают токены на спотовом рынке в больших объемах, это может указывать на ослабление импульса роста.

Raxy обобщил опыт после двух крупных убытков: избегать установки нереалистичных целевых уровней в целых числах, уважать сигналы торговой системы, разумно распределять позиции и использовать независимые счета для разных стратегий.

В конце концов, Raxy поделился шестью необходимыми установками:

1. Рассматривайте торговлю как крайне сложный жизненный опыт.
2. Суть различия между инвесторами первичного рынка и управлением позициями на вторичном рынке.
3. Нет идеальной стратегии, нужно корректировать в зависимости от этапа рынка.
4. После осознания торговли начните уменьшение, не мечтая о быстром обогащении и не боясь потерь по плану.
5. Следуйте трендам для повышения определенности.
6. Сохраняйте участие на рынке, используйте постоянно возникающие возможности.

Суть торговли заключается в поиске подходящего для себя способа, понимании своих отношений с рынком, нахождении торговой стратегии, соответствующей характеру, и постоянной корректировке отношений между характером и стратегией. Это ключ к успеху трейдера.