Психология торговли: сила накопления мелких побед

После перерыва я снова начал активно торговать вечными опционами. Это напомнило мне о том, как я начинал торговать много лет назад. Тогда знания, которыми делились некоторые выдающиеся трейдеры, кардинально изменили мой взгляд на рынок. Хотя я не силен в написании, я надеюсь передать этот ценный опыт.

Есть одна истина, которую я до сих пор не могу забыть: биологический механизм победы практически запечатлен в генах всех живых существ.

Например, возьмем омаров: победивший соперник омар испытывает резкий выброс гормонов, его тело наполнено серотонином и тестостероном, и он становится гордым и уверенным в себе. В то же время, проигравший омар сжимается, погружаясь в режим самосожаления.

Это явление не является пустым звуком. Победа действительно может изменить мозг, изменить позу, повысить уверенность и помочь легче видеть возможности, а не угрозы. Это результат миллионов лет эволюции: будь то борьба за территорию или конкуренция на рынке, механизмы реакции мозга остаются одинаковыми.

Логика торговли такова же.

Каждое небольшое прибыль приносит невероятное волнение и заставляет быть более внимательным к подготовке к следующей победе. Однако многие начинающие трейдеры действуют совершенно противоположным образом.

Они стремятся к быстрому обогащению за одну ночь, а не к накоплению стабильного дохода; они увлекаются демонстрацией скриншотов сделок, а не реальной прибылью; они приукрашивают большие убытки как "сохранение веры"; они совершают сделки в отместку после убытков, а не анализируют ситуацию спокойно; они сравнивают свои незначительные нереализованные прибыли и убытки с некоторыми инсайдерскими сделками.

Настоящие успешные люди тихо накапливают стабильный доход, позволяя времени влиять на эффект сложных процентов.

Ловушка банкротства мозга

При неудаче уровень серотонина в организме резко падает, posture становится вялой, а способность оценивать риски окружающей среды также нарушается. В этот момент мозг ошибочно считает, что он находится на самом низком уровне социальной иерархии.

Итак, как обычно ведут себя трейдеры, которые терпят убытки? Они пытаются компенсировать все свои потери одной сделкой, увеличивают объем позиции, гонятся за высокорискованными активами и даже доверяют ненадежным торговым сигналам.

Напротив, отличные трейдеры спокойно принимают потери, анализируют, в чем проблема, а затем продолжают двигаться вперед. Они понимают, что колебания рынка являются нормой, и больше уделяют внимание защите своего психологического состояния.

Я часто вижу такую ситуацию: кто-то понес убытки и сразу же вкладывает большую часть средств в высокорисковые активы, как будто человек постоянно причиняет себе вред, не понимая источника боли.

Сила сложных процентов

Большинство людей недооценивают силу сложного процента, потому что он начинает медленно и кажется скучным. Для счета в десять тысяч долларов заработок в 50 долларов может показаться незначительным. Но именно эта особенность стабильного накопления делает его эффективным: скучные стратегии часто более прибыльны, в то время как захватывающие торговые методы обходятся дорого.

Эйнштейн назвал сложные проценты "восьмым чудом света"; этот гений, который предложил теорию относительности, так высоко ценит основные математические принципы, что это стоит глубокого размышления.

Рынок не требует от вас ежедневной огромной прибыли. Иногда вы можете заработать всего 1%, иногда ничего не заработать и не потерять, а иногда понести небольшие убытки. Ключевым моментом является то, что в долгосрочной перспективе ваша чистая прибыль должна превышать чистые убытки.

Некоторые успешные трейдеры контролируют рост своего чистого капитала в пределах около 2 раз в год, а в остальное время сохраняют спокойное настроение. Они следят за тем, чтобы не торговать чрезмерно и не достигать "пиков". Те, кто разбогател за одну ночь, как правило, испытывают трудности с долгосрочным удержанием богатства, как и победители лотерей, которые часто не понимают, как управлять внезапно появившимся огромным состоянием.

Эффективные торговые стратегии

1. Своевременно фиксируйте прибыль, не будьте слишком привязаны к концепции "алмазной руки". Рынок не заботится о ваших убеждениях, ему важны только соотношение спроса и предложения. Каждый раз, когда вы получаете прибыль, разумно фиксируйте её.

2. Записывайте свои успехи. Сохраняйте скриншоты каждой прибыли, создайте специальную папку. Когда вы чувствуете себя подавленным, просматривайте эти успешные примеры. Вашему мозгу нужны конкретные доказательства, чтобы доказать, что вы победитель, а не абстрактные воспоминания.

3. Разумно используйте кредитное плечо. Новички могут начать с 1x или 2x. Только после того, как вы докажете, что можете зарабатывать без кредитного плеча, стоит рассмотреть возможность его увеличения. Кредитное плечо увеличивает все, включая ваши ошибочные решения.

4. Установите реалистичные ежедневные цели. Не торгуйте ради торговли. После достижения цели прекратите торговлю и расслабьтесь на свежем воздухе. Завтра рынок все еще будет там и, возможно, представит собой совершенно новый облик.

5. Отслеживайте свою выигрышную ставку. Используйте простую электронную таблицу или профессиональные инструменты для записи результатов торговли. Если выигрышная ставка ниже 60%, это означает, что стратегию необходимо скорректировать.

6. Установите ритуал торговли. Сохраните одинаковую торговую среду, время и процесс. Мозг любит регулярные модели. Создайте ритуал перед торговлей, который поможет вам войти в лучшее состояние; это может быть выпивка кофе, повторение торговых правил или выполнение простых упражнений.

Ключ к стратегии малых побед

При реализации стратегии малых побед самым важным является обеспечение того, чтобы убытки также оставались в пределах небольшого диапазона. Это может быть самой сложной частью всей стратегии, но ни в коем случае нельзя идти на компромисс. Стратегия маленьких выигрышей и больших убытков только постепенно уничтожит ваш счет.

Неудачники обычно поступают так: они обвиняют неудачи в манипуляциях на рынке, часто меняют торговые стратегии, присоединяются к различным сообществам в поисках "инсайдерской информации", рассматривают торговлю как азартную игру, а не как карьеру.

Успешные люди: принимают убытки, извлекают уроки и готовятся к следующей сделке. Они понимают, что торговля - это марафон, а не спринт. Они знают, что устойчивость важнее, чем ощущение азарта.

В десятках успешных сделок одна неудача почти не оказывает значительного влияния на общий результат.

Истинный путь к успеху

Когда другие гонятся за следующим популярным активом, вам следует сосредоточиться на создании действительно эффективной торговой стратегии. Пока они целый день смотрят на открытые позиции, вам следует стремиться к достижению целей, а затем идти в спортзал, чтобы заняться спортом.

Настоящее преимущество не в том, чтобы овладеть какими-либо секретными торговыми技巧ми, а в самодисциплине. Необходимо рассматривать торговлю как дело, а не как азартную игру. Понять, что цель не в том, чтобы доказать свою правоту, а в том, чтобы получить прибыль.

Большинство трейдеров торгуют, чтобы доказать, что они правы, в то время как успешные трейдеры торгуют для получения прибыли, между этими двумя подходами существует существенная разница.

Постепенное накопление богатства может показаться скучным и недостаточно привлекательным. Ваши публикации в социальных сетях, возможно, не станут вирусными из-за стабильной прибыли. Но знаете, что еще более скучно? В 30 лет по-прежнему бороться за жизнь, потому что в двадцатые годы вы тратили время на погоню за "мечтой о быстром обогащении", которая никогда не осуществится.

Большинство людей, хвастающихся роскошными автомобилями в социальных сетях, на самом деле не богаты. Возможно, они просто разово удачно заключили сделку и теперь пытаются казаться значительными, а затем быстро потеряли все свои доходы.

Конечно, есть и исключения, но в большинстве случаев настоящими успешными людьми часто оказываются те, кто остается в тени.

Сосредоточиться на победе

Небольшие победы могут накапливать动力, а动力 могут привести вас в лучшее состояние. Зафиксируйте прибыль, укрепите уверенность и станьте сильным игроком на рынке.

Не пытайтесь больше доказывать, насколько вы умны, а начните доказывать, насколько вы самодисциплинированы. Либо выигрывайте, либо оставайтесь бедными. Выбор за вами.