В криптовалютном рынке мемкоины как уникальная категория активов привлекли внимание многих инвесторов. В этой статье будет рассмотрено, почему некоторые мемкоины могут стать частью инвестиционного портфеля, а также как оценивать и выбирать такие активы.
Бета-характеристики мемекоино
Мемекоинсы обычно имеют высокий бета-коэффициент в отношении основных активов своей экосистемы. Например, культурная монета экосистемы Solana демонстрирует значительный левередж по отношению к SOL. Когда 30-дневный бета-коэффициент этой монеты превышает 90-дневный скользящий бета-коэффициент, это часто приводит к значительным краткосрочным доходам.
Эта особенность делает мемкоины способом для кредитного плеча на активах уровня 1, не подвергаясь рискам ликвидации традиционной маржинальной торговли. Однако следует отметить, что эта высокая бета-особенность также означает более высокую волатильность и риск.
Анализ данных на блокчейне
При оценке Memecoins анализ данных в блокчейне предоставляет важные инсайты:
Рост числа держателей токенов: отражает недавнюю популярность токена и скорость его распространения.
Распределение владения: медиана и среднее значение владения раскрывают интенсивность убеждений владельцев.
Доля крупных держателей: Доля держателей с суммами свыше $1000 и свыше $100,000 отражает интерес и уверенность инвесторов.
Поведение гигантских китов: анализировать уровень удержания и торговое поведение крупных держателей, чтобы понять отношение основных инвесторов.
Ликвидность и рыночная глубина
Рассматривайте только те Мемекоины, которые обладают достаточной торговой ликвидностью и пережили несколько значительных откатов. Объем непокрытых контрактов также является важным показателем оценки рыночной глубины.
Сообщество и сила повествования
Успешные мемкоины обычно имеют сильную поддержку сообщества и резонирующий нарратив. Обратите внимание на следующие моменты:
Тема глобального потенциала
Резонирующий нарратив и лозунги сообщества
Сильная вера и чувство принадлежности членов сообщества
Эффективные лидерские и координационные навыки
Уровень интеграции культуры
Оценка стоимости
Реализация соотношения стоимости и рыночной капитализации (MVRV): Когда MVRV ниже 1, это может указывать на потенциальную возможность для покупки.
Индикатор импульса:
Индекс относительной силы ( RSI ): используется для определения, находится ли актив в состоянии перекупленности или перепроданности.
Скользящая средняя: анализируйте положение цены относительно ключевых скользящих средних.
Социальные медиа и тренды поиска: Инструменты, такие как Google Trends, могут помочь оценить общественный интерес.
Макроэкономическая среда
Memecoins чрезвычайно чувствительны к условиям ликвидности и рыночным настроениям. Благоприятная ликвидная среда и рискованное настроение являются ключевыми моментами для распределения Memecoins.
Заключение
Инвестирование в Memecoins требует комплексного учета нескольких факторов, включая их бета-характеристики, данные на блокчейне, силу сообщества, оценку стоимости и макроэкономическую среду. Хотя этот анализ может предоставить определенные рекомендации, инвесторы все же должны помнить о высоких рисках Memecoins, осторожно распределять активы и разумно управлять рисками.
Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
15 Лайков
Награда
15
5
Репост
Поделиться
комментарий
0/400
HodlKumamon
· 08-22 20:08
Верящие в законы данных медведи учуяли возможность мечтательной связи мяу～
Посмотреть ОригиналОтветить0
AirdropChaser
· 08-22 02:43
Вложился в шиткоин, стал глупым
Посмотреть ОригиналОтветить0
BasementAlchemist
· 08-22 02:40
Собака не заботится о каких-либо стратегиях~
Посмотреть ОригиналОтветить0
NFTArtisanHQ
· 08-22 02:30
честно говоря, парадигма меметики — это просто дадаизм, встречающийся с блокчейн-примитивами...
Анализ инвестиций в Memecoins: Бета-характеристики, данные в блокчейне и стратегии управления рисками
Обсуждение стратегии инвестирования в мемкойны
В криптовалютном рынке мемкоины как уникальная категория активов привлекли внимание многих инвесторов. В этой статье будет рассмотрено, почему некоторые мемкоины могут стать частью инвестиционного портфеля, а также как оценивать и выбирать такие активы.
Бета-характеристики мемекоино
Мемекоинсы обычно имеют высокий бета-коэффициент в отношении основных активов своей экосистемы. Например, культурная монета экосистемы Solana демонстрирует значительный левередж по отношению к SOL. Когда 30-дневный бета-коэффициент этой монеты превышает 90-дневный скользящий бета-коэффициент, это часто приводит к значительным краткосрочным доходам.
Эта особенность делает мемкоины способом для кредитного плеча на активах уровня 1, не подвергаясь рискам ликвидации традиционной маржинальной торговли. Однако следует отметить, что эта высокая бета-особенность также означает более высокую волатильность и риск.
Анализ данных на блокчейне
При оценке Memecoins анализ данных в блокчейне предоставляет важные инсайты:
Рост числа держателей токенов: отражает недавнюю популярность токена и скорость его распространения.
Распределение владения: медиана и среднее значение владения раскрывают интенсивность убеждений владельцев.
Доля крупных держателей: Доля держателей с суммами свыше $1000 и свыше $100,000 отражает интерес и уверенность инвесторов.
Поведение гигантских китов: анализировать уровень удержания и торговое поведение крупных держателей, чтобы понять отношение основных инвесторов.
Ликвидность и рыночная глубина
Рассматривайте только те Мемекоины, которые обладают достаточной торговой ликвидностью и пережили несколько значительных откатов. Объем непокрытых контрактов также является важным показателем оценки рыночной глубины.
Сообщество и сила повествования
Успешные мемкоины обычно имеют сильную поддержку сообщества и резонирующий нарратив. Обратите внимание на следующие моменты:
Оценка стоимости
Реализация соотношения стоимости и рыночной капитализации (MVRV): Когда MVRV ниже 1, это может указывать на потенциальную возможность для покупки.
Индикатор импульса:
Социальные медиа и тренды поиска: Инструменты, такие как Google Trends, могут помочь оценить общественный интерес.
Макроэкономическая среда
Memecoins чрезвычайно чувствительны к условиям ликвидности и рыночным настроениям. Благоприятная ликвидная среда и рискованное настроение являются ключевыми моментами для распределения Memecoins.
Заключение
Инвестирование в Memecoins требует комплексного учета нескольких факторов, включая их бета-характеристики, данные на блокчейне, силу сообщества, оценку стоимости и макроэкономическую среду. Хотя этот анализ может предоставить определенные рекомендации, инвесторы все же должны помнить о высоких рисках Memecoins, осторожно распределять активы и разумно управлять рисками.