Tâm lý giao dịch: Sức mạnh của việc tích lũy những chiến thắng nhỏ

Sau một thời gian nghỉ ngơi, tôi đã bắt đầu giao dịch hợp đồng vĩnh viễn một cách tích cực trở lại. Điều này khiến tôi nhớ lại những ngày đầu tôi bắt đầu giao dịch nhiều năm trước. Lúc đó, những kiến thức mà một số nhà giao dịch xuất sắc chia sẻ đã thay đổi hoàn toàn cách tôi nhìn nhận thị trường. Mặc dù tôi không giỏi viết lách, nhưng tôi hy vọng có thể truyền đạt những kinh nghiệm quý giá này.

Có một lý do mà tôi đến nay vẫn không quên: cơ chế sinh học của chiến thắng gần như được khắc sâu trong gen của tất cả các sinh vật.

Lấy ví dụ về tôm hùm, tôm hùm đánh bại đối thủ sẽ trải qua sự gia tăng hormone, tràn đầy serotonin và testosterone, tư thế trở nên ngẩng cao đầu. Ngược lại, tôm hùm thất bại sẽ co lại, rơi vào chế độ tự an ủi.

Hiện tượng này không phải tự nhiên mà có. Chiến thắng thực sự có thể tái cấu trúc não bộ, thay đổi tư thế, tăng cường sự tự tin, giúp mọi người dễ dàng nhìn thấy cơ hội hơn là mối đe dọa. Đây là kết quả của hàng triệu năm tiến hóa, bất kể là tranh giành lãnh thổ hay cạnh tranh trên thị trường, cơ chế phản ứng của não bộ đều giống nhau.

Logic giao dịch cũng giống như vậy.

Mỗi lần có lợi nhuận nhỏ đều khiến người ta vô cùng phấn khích, chuẩn bị một cách nhạy bén cho chiến thắng tiếp theo. Tuy nhiên, nhiều nhà giao dịch mới lại làm điều ngược lại.

Họ theo đuổi việc làm giàu nhanh chóng trong một đêm, thay vì tích lũy lợi nhuận ổn định; họ đam mê khoe ảnh chụp giao dịch, thay vì lợi nhuận thực tế; họ tô vẽ những tổn thất lớn thành "giữ vững niềm tin"; họ thực hiện giao dịch trả thù sau khi thua lỗ, thay vì phân tích một cách bình tĩnh; họ so sánh những khoản lỗ chưa thực hiện nhỏ bé của mình với một số giao dịch nội bộ.

Những người thành công thực sự đang âm thầm tích lũy lợi nhuận ổn định, để thời gian phát huy hiệu ứng lãi kép.

Cạm bẫy phá sản của bộ não

Khi thất bại, serotonin trong cơ thể con người sẽ giảm mạnh, tư thế trở nên uể oải, và khả năng đánh giá rủi ro của môi trường xung quanh cũng sẽ bị lỗi. Lúc này, não sẽ nhầm tưởng rằng mình đang ở tầng lớp thấp nhất trong xã hội.

Vậy, các trader thua lỗ thường phản ứng như thế nào? Họ cố gắng bù đắp tất cả các khoản lỗ trong một lần giao dịch, tăng vị thế, theo đuổi các tài sản có rủi ro cao, thậm chí tin vào các tín hiệu giao dịch không đáng tin cậy.

Ngược lại, những nhà giao dịch xuất sắc sẽ bình tĩnh chấp nhận tổn thất, phân tích vấn đề ở đâu, rồi tiếp tục tiến bước. Họ hiểu rằng sự biến động của thị trường là điều bình thường, và chú trọng hơn vào việc bảo vệ trạng thái tâm lý của mình.

Tôi thường thấy tình huống như thế này: một người sau khi chịu tổn thất ngay lập tức đầu tư một tỷ lệ lớn tiền vào tài sản rủi ro cao, giống như một người liên tục tự làm đau bản thân mà không hiểu nguồn gốc của nỗi đau.

Sức mạnh của lãi kép

Hầu hết mọi người đánh giá thấp sức mạnh của lãi suất kép, vì nó bắt đầu chậm và có vẻ nhàm chán. Đối với một tài khoản 10.000 đô la, việc kiếm được 50 đô la có thể có vẻ không đáng kể. Nhưng chính đặc tính tích lũy ổn định này làm cho nó hiệu quả: các chiến lược tẻ nhạt thường mang lại lợi nhuận cao hơn, trong khi các cách giao dịch kích thích có giá phải trả cao.

Einstein gọi lãi kép là "kỳ quan thứ tám của thế giới", vị thiên tài đã đề xuất thuyết tương đối này rất coi trọng các nguyên lý toán học cơ bản, điều này đáng để suy ngẫm.

Thị trường không cần bạn phải kiếm được nhiều tiền mỗi ngày. Đôi khi bạn chỉ có thể kiếm được 1%, có khi không lỗ không lãi, có khi có thể thua lỗ nhẹ. Điều quan trọng là về lâu dài, lợi nhuận ròng của bạn phải vượt qua thua lỗ ròng.

Một số nhà giao dịch thành công kiểm soát tăng trưởng tài sản ròng của họ ở mức khoảng gấp đôi mỗi năm, trong khi phần còn lại của thời gian duy trì tâm lý bình tĩnh. Họ đảm bảo không giao dịch quá mức hoặc đạt đến "đỉnh điểm". Những người trở nên giàu có chỉ sau một đêm thường khó duy trì tài sản lâu dài, giống như những người trúng xổ số, họ thường không biết cách quản lý khối tài sản khổng lồ đến bất ngờ.

Chiến lược giao dịch hiệu quả

1. Kịp thời chốt lời, đừng quá cố chấp vào "tay kim cương". Thị trường không quan tâm đến niềm tin của bạn, nó chỉ quan tâm đến quan hệ cung cầu. Mỗi lần có lời đều phải chốt lời một cách hợp lý.

2. Ghi lại những thành công của bạn. Lưu lại ảnh chụp màn hình mỗi lần có lợi nhuận, tạo một thư mục riêng biệt. Khi tâm trạng của bạn xuống thấp, hãy xem lại những trường hợp thành công này. Não của bạn cần bằng chứng cụ thể để chứng minh bạn là người chiến thắng, chứ không phải những ký ức trừu tượng.

3. Sử dụng đòn bẩy một cách hợp lý. Người mới bắt đầu có thể bắt đầu với 1 lần hoặc 2 lần. Chỉ nên xem xét tăng đòn bẩy sau khi chứng minh khả năng có lãi mà không cần đòn bẩy. Đòn bẩy sẽ khuếch đại mọi thứ, bao gồm cả quyết định sai lầm của bạn.

4. Đặt ra những mục tiêu hàng ngày thực tế. Đừng giao dịch chỉ vì để giao dịch. Dừng giao dịch sau khi đạt được mục tiêu và đi ra ngoài thư giãn. Ngày mai thị trường vẫn ở đó, có thể sẽ xuất hiện một diện mạo hoàn toàn mới.

5. Theo dõi tỷ lệ thắng của bạn. Sử dụng bảng tính đơn giản hoặc công cụ chuyên nghiệp để ghi lại hiệu suất giao dịch. Nếu tỷ lệ thắng dưới 60%, điều đó có nghĩa là chiến lược cần được điều chỉnh.

6. Thiết lập nghi thức giao dịch. Giữ cho môi trường, thời gian và quy trình giao dịch giống nhau. Não bộ thích các mẫu quy luật. Tạo ra một nghi thức trước giao dịch giúp bạn vào trạng thái tốt nhất, có thể là uống cà phê, ôn lại quy tắc giao dịch hoặc tập một số bài thể dục đơn giản.

Chìa khóa của chiến lược chiến thắng nhỏ

Khi thực hiện chiến lược chiến thắng nhỏ, điều quan trọng nhất là đảm bảo rằng các khoản lỗ cũng được giữ ở mức nhỏ. Đây có thể là phần khó khăn nhất trong toàn bộ chiến lược, nhưng tuyệt đối không được thỏa hiệp. Chiến lược thắng nhỏ thua lớn chỉ làm dần dần ăn mòn tài khoản của bạn.

Những người thất bại thường làm như sau: họ đổ lỗi cho sự thao túng thị trường, thường xuyên thay đổi chiến lược giao dịch, tham gia vào nhiều cộng đồng để tìm kiếm "tin tức nội bộ", và coi giao dịch như một trò đánh bạc thay vì một sự nghiệp.

Những người thành công sẽ: chấp nhận tổn thất, rút ra bài học, chuẩn bị cho giao dịch lần tiếp theo. Họ hiểu rằng giao dịch là một cuộc đua marathon, chứ không phải chạy nước rút. Họ biết rằng sự bền bỉ quan trọng hơn cảm giác kích thích.

Trong hàng chục giao dịch thành công, một lần thất bại gần như không ảnh hưởng đáng kể đến kết quả tổng thể.

Con đường thành công thực sự

Khi mọi người đang theo đuổi tài sản nóng tiếp theo, bạn nên tập trung vào việc xây dựng một chiến lược giao dịch thực sự hiệu quả. Khi họ suốt ngày nhìn vào các vị thế chưa thanh toán, bạn nên cố gắng đạt được mục tiêu của mình và sau đó đến phòng gym để tập thể dục.

Lợi thế thực sự không nằm ở việc nắm giữ những kỹ thuật giao dịch bí mật nào, mà nằm ở sự kỷ luật. Cần coi giao dịch như một nghề, chứ không phải là một trò chơi cờ bạc. Hiểu rằng mục tiêu không phải là chứng minh mình đúng, mà là kiếm lời.

Hầu hết các nhà giao dịch giao dịch để chứng minh rằng họ đúng, trong khi những người thành công giao dịch để kiếm lợi nhuận, có sự khác biệt thực chất giữa hai điều này.

Việc tích lũy tài sản một cách vững chắc có thể trông rất nhàm chán, không đủ thu hút. Các bài đăng trên mạng xã hội của bạn có thể không nổi bật vì lợi nhuận ổn định. Nhưng bạn biết điều gì còn nhàm chán hơn không? Đến 30 tuổi vẫn đang vật lộn với cuộc sống, vì đã lãng phí thời gian ở độ tuổi 20 vào việc theo đuổi "giấc mơ làm giàu" mãi mãi không thành hiện thực.

Hầu hết những người khoe xe sang trên mạng xã hội thực ra không giàu có. Họ có thể chỉ dựa vào một giao dịch may mắn nào đó để làm màu trên mạng, rồi rất nhanh chóng mất hết lợi nhuận.

Tất nhiên cũng có ngoại lệ, nhưng trong hầu hết các trường hợp, những người thành công thực sự thường là những người âm thầm cống hiến.

Tập trung vào chiến thắng

Những chiến thắng nhỏ có thể tích lũy động lực, và động lực có thể giúp bạn đạt được trạng thái tốt nhất. Khóa lợi nhuận, tăng cường sự tự tin, trở thành người mạnh mẽ trên thị trường.

Đừng cố gắng chứng minh bạn thông minh đến mức nào, mà hãy bắt đầu chứng minh bạn có bao nhiêu kỷ luật. Hoặc là thắng, hoặc là nghèo. Quyền lựa chọn nằm trong tay bạn.