Fundamentalanalyse | Welche hochwertigen Krypto-Vermögenswerte-Analysetools gibt es?

TL; DR

Fundamentalanalyse liefert Händlern und Investoren wichtige Informationen, um fundierte Anlageentscheidungen zu treffen.

Die Marktkapitalisierung im Verhältnis zum realisierten Wert (MVRV), das Verhältnis des Netzwerk-Werts zum tatsächlichen On-Chain-Transaktionsvolumen (NVT) und das Bestandsfluss-Verhältnis sind derzeit wichtige fundamentale Krypto-Indikatoren.

Zu den hochwertigen Krypto-Vermögenswerten-Analysetools, die derzeit für Händler verfügbar sind, gehören BaseRank, Crypto Fees, Glassnode Studio, Coinigy, TradingView, Cryptowatch, CoinMarketCal, Coin Metrics und CryptoView.ch.

Trader müssen Top-Krypto-Analysewerkzeuge und Indikatoren verwenden, da Krypto-Vermögenswerte oft mit Preisvolatilität einhergehen, und durch verschiedene Werkzeuge können Menschen das Verhalten des Krypto-Marktes angemessen verstehen, das von diesem Einfluss betroffen ist.

Einleitung

Trader, die in Krypto-Vermögenswerte und anderen digitalen Vermögenswerten investieren, müssen lernen, die spezifische Performance dieser Wertpapiere auf dem Markt zu analysieren. Die meisten Krypto-Projekte bieten den Investoren ausreichende Informationen über Whitepaper, Communities und Websites, um fundierte Investitionsentscheidungen zu treffen. Investoren verwenden in der Regel quantitative und qualitative Methoden, um das Entwicklungspotenzial von Krypto-Vermögenswerten zu bewerten. Dieser Artikel wird erläutern, wie Investoren die Fundamental-Analyse nutzen können, um den Wert von Krypto-Vermögenswerten zu bewerten.

Was ist Fundamental-Analyse?

Fundamentalanalyse ist ein Prozess zur Bewertung des inneren Werts von Krypto-Vermögenswerten, um festzustellen, ob sie über- oder unterbewertet sind. Mit anderen Worten, die Fundamentalanalyse ist eine Methode zur Bestimmung des tatsächlichen Werts einer Anlage und umfasst in der Regel die Analyse interner und externer Faktoren, die den Preis der Anlage beeinflussen.

Kryptobewerter verwenden Krypto-Vermögenswert-Analysetools, um den realen Wert dieser digitalen Vermögenswerte zu bestimmen. Zu den derzeit beliebten Krypto-Technologie-Analysetools gehören das Verhältnis von Marktwert zu realisiertem Wert (MVRV), das Verhältnis von Netzwerkwert zu tatsächlichem On-Chain-Transaktionsvolumen (NVT) und das Bestandsflussverhältnis. Diese On-Chain-Indikatoren können verwendet werden, um die wahre Stimmung des Kryptowährungsmarktes zu messen.

Schlüsselindikatoren für die Fundamentalanalyse (FA)

Wie bereits erwähnt, verwenden Krypto-Vermögenswerte-Analysten Krypto-Analyse-Tools, um diese digitalen Vermögenswerte zu analysieren. Diese Indikatoren ermöglichen es uns, die Markttrends von Krypto-Vermögenswerten vor dem Kauf zu verstehen. Im Folgenden werden das Verhältnis von Marktwert zu realisiertem Wert (MVRV), das Verhältnis von Netzwerkwert zu tatsächlichem On-Chain-Transaktionsvolumen (NVT) und das Bestandsflussverhältnis erläutert.

Marktwert zu realisiertem Wert Verhältnis (MVRV)

Das Verhältnis zwischen Marktwert und realisiertem Wert bezieht sich auf das Verhältnis des Marktwerts einer Kryptowährung zu ihrem realisierten Wert. In der Regel wird der Marktwert durch Multiplikation der Gesamtumlaufversorgung eines Vermögenswerts mit seinem aktuellen Marktpreis berechnet.

Auf der anderen Seite wird der Realized Value berechnet, indem jeder Coin mit dem Preis multipliziert wird, zu dem er zuletzt bewegt wurde. Darüber hinaus können geeignete Daten wie die UTXO-Technologie von Bitcoin verwendet werden, um den Realized Value zu berechnen. Dieser Realized Value, auch als Realized Capitalization bezeichnet, ist eine bessere Methode zur Messung des Werts von Krypto-Vermögenswerten, da er den tatsächlichen Preis jedes Coins bei seiner Bewegung berücksichtigt.

MVRV = Marktwert/realisierter Wert

Wenn MVRV über 1 liegt, bedeutet dies, dass der Wert der Krypto Vermögenswerte überbewertet ist.

Im Allgemeinen deutet ein hoher MVRV-Wert darauf hin, dass der aktuelle Marktpreis über dem Wert der Krypto-Vermögenswerte liegt, den die Investoren beim Kauf der Kryptowährung bezahlt haben, was darauf hinweist, dass die Investoren in naher Zukunft möglicherweise Token oder Münzen verkaufen, um Gewinne zu erzielen. Umgekehrt deutet ein niedriger MVRV-Wert darauf hin, dass die Investoren möglicherweise die Münze halten und auf ihren Wertzuwachs warten werden.

Das Verhältnis zwischen Netzwerk-Wert und dem tatsächlichen Transaktionsvolumen auf der Blockchain (NVT)

Natürlich ist der Netzwerkwert und das Verhältnis des tatsächlichen On-Chain-Handelsvolumens (NVT) auch eine der nützlichen Kennzahlen für den Krypto-Handel. Dieses On-Chain-Analysetool ist ähnlich dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (P/E) bei der Aktienanalyse im traditionellen Finanzbereich.

Normalerweise berechnen wir das NVT-Verhältnis, indem wir die Marktkapitalisierung des Vermögenswerts durch das tägliche Handelsvolumen teilen, das den intrinsischen Wert der Krypto-Vermögenswerte widerspiegelt. Dieser Indikator hat vielfältige Auswirkungen auf Händler und andere Investoren.

Wenn beispielsweise der Preis einer Kryptowährung ohne Volumenunterstützung immer noch steigt, kann die Währung in den Bereich einer Blase eintreten. Im Großen und Ganzen besteht bei einem NTV-Verhältnis von 90 zu 95 oder mehr die Gefahr einer Preisblase. Denn der Preis der Währung steigt, aber ihr zugrunde liegender Wert ändert sich nicht.

Wenn der Preis stabil bleibt, aber das Handelsvolumen zunimmt, ist dies ein Kaufsignal. Eine niedrige NVT-Rate zeigt an, dass das Vermögen unterbewertet ist und einen rückläufigen Trend zeigt. Andererseits zeigt eine konstante NVT-Rate, dass das Wachstum des Vermögens mit seinem Transaktionsvolumen im Gleichgewicht steht.

Bestandsflussverhältnis

Die Bestandsflussrate ist ein weiteres Top-Kryptoanalysetool, das Händlern dabei helfen kann, den Preis von Kryptowährungen zu verstehen. Allerdings handelt es sich dabei um einen Indikator für Kryptowährungen mit begrenztem Angebot wie Bitcoin. Es betrachtet diese Kryptowährung als eine feste und knappe Ressource, ähnlich wie Edelmetalle wie Gold und Diamanten.

Der Lagerbestands-Umsatz zeigt die Veränderung des neuen Angebots eines Vermögenswerts in einem bestimmten Zeitraum (z. B. einem Jahr) und gibt an, wie lange es dauert, um das aktuelle Umlaufangebot zu produzieren.

Bitcoin ist ein typisches Beispiel für eine feste Angebotsmenge, die auf 21 Millionen Münzen festgelegt ist. Wir können das Verhältnis des Lagerbestands berechnen, indem wir die umlaufende Versorgung durch die Gesamtproduktion innerhalb eines Jahres teilen. Für Bitcoin können wir die Anzahl der neu abgebauten Bitcoins verwenden, um ihre jährliche Produktion zu berechnen. Wir können die folgende Formel verwenden, um das Lagerbestandsverhältnis von Bitcoin zu berechnen.

Angenommen, die geschätzte Umlaufversorgung beträgt 19.000, und die jährliche Emission beträgt etwa 328.500.

Also beträgt der S2F-Wert von Bitcoin 19.000.000 / 328.500 = 57,84.

Ein hoher Preis deutet darauf hin, dass das Produkt sehr knapp ist. Zum Beispiel zeigt der S2F-Wert von Bitcoin, dass es bei der aktuellen Produktionsrate 57,84 Jahre dauern würde, um 19 Millionen Bitcoin zu produzieren.
Bitcoin wird jedoch kein konstantes Aktienverhältnis haben, da nach jeder Hinzufügung von 21.000 Bitcoin durch Bergarbeiter zur Blockchain eine Halbierung stattfindet. In der Regel findet alle 4 Jahre eine Bitcoin-Halbierung statt. Analysten prognostizieren, dass im Jahr 2140 aufgrund der Halbierungsaktivität erneut 21.000 Bitcoin produziert werden.

Fundamentalanalyse Werkzeugbeispiel

Anstatt die wichtigen Indikatoren der Fundamental-Analyse manuell zu berechnen, ist es besser, sich auf Websites zu verlassen, die diese Indikatoren veröffentlichen. Zu den besten Websites für die Fundamental-Analyse gehören Baserank, Glassnode Studio, Coinigy, CoinMarketCal, Coin Metrics, Cryptovew.ch und TradingView.

BaseRank: BaseRank ist eine der wichtigsten Informationsquellen für Investitionen in Kryptowährungen, da es Statistiken und Kommentare von vielen Fachleuten wie Investoren und Experten im Kryptobereich zusammenfasst. Es bietet praktische Informationen über Teams, Investitionsrisiken und Vermögensnutzen. Darüber hinaus bietet es eine Bewertung von 0 bis 100 für Kryptowährungen, um Investoren bei ihren Anlageentscheidungen zu unterstützen.

Crypto-Gebühren: Diese Website bietet einen Überblick über die Handelsgebühren für verschiedene Kryptowährungen in den letzten 24 Stunden und 7 Tagen. Wie wir wissen, ist die Gasgebühr im Netzwerk ein klarer Indikator für die Nachfrage nach Kryptowährungen. Höhere Handelsgebühren deuten oft auf eine hohe Nachfrage nach diesem Asset hin.

Glassnode Studio: Die meisten Händler und Investoren verwenden Glassnode Studio, da es grundlegende Daten aus verschiedenen Quellen zusammenführt, darunter Handels- und Mining-Daten, Wallet-Positionen und Preisinformationen. Dadurch können Benutzer auf verschiedene Arten von Analyseinformationen zugreifen und diese für den Handel und die Investitionsentscheidungen nutzen.

Glassnode-Produkte - Glassnode

Coinigy: Mit Coinigy können Sie eine einzelne Schnittstelle erstellen, um verschiedene Wallets und Börsenkonten über APIs verschiedener Börsen zu nutzen. Damit können Sie mehr als 40 Krypto-Vermögenswerte-Handelsplattformen integrieren, einschließlich Börsen. Darüber hinaus können Sie damit auf verschiedenen Handelsplattformen handeln und Krypto-Vermögenswerte-Chartanalyse nutzen.

Trading View: Obwohl Trader durch kostenpflichtige Abonnements auf Daten- und Diagrammcharts zugreifen können, können sie auch auf kostenlose Kryptodiagramm-Indikatoren zugreifen. Neben dem Nutzen von Diagrammen erhalten Investoren auch echte Marktinformationen und können zusätzliche Funktionen nutzen. Trader und andere Investoren können Informationen austauschen und Experten- und Analysten-Livevideos im Forum ansehen. Im Allgemeinen kann die Trading View-Community den meisten Benutzern helfen, wichtige Handelsfähigkeiten und Kenntnisse zu erlernen.

Cryptowat.ch: Investoren können Marktdaten von über 24 führenden Börsen einschließlich Handelscharts abrufen. Es fasst auch viele Daten von über 4000 Online-Märkten zusammen.

CoinMarketCal: Investoren müssen vor der Investition in Krypto-Vermögenswerte einige Informationen im Voraus kennen. Zum Beispiel müssen sie die trendigen Nachrichten verstehen, die den Preis von Krypto-Vermögenswerten beeinflussen, und hier kommt CoinMarketCal ins Spiel. Es bietet den Benutzern wichtige Nachrichten und Informationen, um ihnen bei wichtigen Handelsentscheidungen zu helfen. Benutzer können auch einige dieser Informationen kommentieren.

CoinMarketCal-Produkt - Coincloak

Coin Metrics: Coin Metrics ist ein Krypto-Vermögenswert-Analyse-Tool, das die Analyse von Verhaltensweisen und Leistungen auf dem Kryptomarkt ermöglicht, indem es On-Chain- und Off-Chain-Unterstützung bietet. Einige seiner Funktionen unterstützen die Visualisierung von Trends. Gleichzeitig verfügt es über eine Vielzahl von Indikatoren und Indizes, um die neuesten Entwicklungen und Trends auf dem Markt anzuzeigen.

CryptoView.ch: Die Hauptfunktion von CryptoView besteht darin, Krypto-Vermögenswerte in Kryptobörsen, Kaltlagerstandorten und Drittanbieter-Digitalwallets anzuzeigen. Es bietet quantitative und qualitative Daten für viele Börsen, um Investoren über die neuesten Entwicklungen in der Branche zu informieren.

Schlussfolgerung

Trader und Investoren sollten die grundlegenden Prinzipien des Handels und wie man Kryptowährungspreise interpretiert verstehen, um in profitablen Blockchain-Projekten und Kryptowährungen investieren zu können. Darüber hinaus gibt es viele Kryptowährungsanalysetools und Kryptowährungsindikatoren, die Investoren nutzen können, um grundlegendes und fortgeschrittenes Wissen über ihre Investitionen zu erhalten.

Häufig gestellte Fragen zur Fundamentalanalyse

Was muss vor dem Kauf von Krypto-Vermögenswerten getan werden?

Bevor Sie in Krypto-Vermögenswerte investieren, müssen Anleger einige Dinge im Voraus tun. Zum Beispiel müssen sie sorgfältig das entsprechende Projekt-Whitepaper lesen und verstehen, die Reputation der sozialen Medienkanäle und deren Ruf bewerten, und auch die Preisgeschichte des entsprechenden Projekts erforschen. Darüber hinaus ist es auch wichtig, die Performance anhand verschiedener Indikatoren wie Marktkapitalisierung, Handelsvolumen und Angebot zu analysieren.

Welche beliebten Indikatoren gibt es derzeit im Kryptohandel?

Trader können verschiedene technische Analyseindikatoren kombinieren, um die Preisentwicklung von Krypto-Vermögenswerten zu bewerten. Die derzeit beliebtesten Indikatoren umfassen gleitenden Durchschnitt, Handelsvolumen, Stochastic-Indikator, Relative-Stärke-Index (RSI) und Bollinger-Bänder. Es wird empfohlen, dass Trader sowohl rückständige als auch führende Indikatoren kombinieren, um verlässliche Entscheidungen zu treffen. Preisprognose.

Welche hochwertigen Websites können für die Fundamental-Analyse genutzt werden?

Derzeit gibt es viele Websites, die Daten aus verschiedenen Quellen sammeln. Mit diesen Daten können wir fundierte Handelsentscheidungen treffen. Zu den hochwertigeren Websites für die Fundamentalanalyse gehören derzeit BaseRank, Crypto Fees, Glassnode Studio, Coinigy, TradingView, Cryptowatch, CoinMarketCal, Coin Metrics und CryptoView.ch. Die meisten dieser Websites bieten eine Vielzahl von Daten in Form von Diagrammen und Grafiken, um den Händlern hochwertige und umfassende Informationen zu liefern.

Wie sieht die Darstellungsform von Krypto Vermögenswerten aus?

Kryptowährungen beziehen sich auf digitale Vermögenswerte, die durch Verschlüsselungstechnologie geschützt sind. Es ist unmöglich, diese Art von Währung zu wiederholten Zahlungen oder Fälschungen zu verwenden. Kryptowährungen können als alternative Zahlungsmethode betrachtet werden, da sie sicher an andere Personen übertragen werden können. Bitcoin ist die erste Kryptowährung und nach Marktkapitalisierung die führende Münze. Andere beliebte Kryptowährungen sind ETH, Anbinden USDT, Binance Coin ( BNB)、 Cardano、 TRON und XRP usw.

Welche Probleme müssen bei Krypto-Vermögenswerten gelöst werden?

Das Hauptproblem der meisten Krypto Vermögenswerte ist die Preisschwankung. In der Regel schwanken die Preise von Krypto Vermögenswerten kurzfristig stark nach oben und unten. Darüber hinaus können Menschen ihre Krypto Vermögenswerte durch Hackerangriffe oder den Verlust von privaten Schlüsseln und Seed-Phrasen verlieren.