De los datos en cadena a la optimización de estrategias: la experiencia compartida de un trader experimentado

En el campo del comercio de criptomonedas, un veterano comerciante de Taiwán ha llamado la atención por su única estrategia impulsada por datos. Este comerciante ingresó al sector de criptomonedas en 2017, habiendo trabajado en el departamento de listado de una bolsa, centrándose en el análisis de datos on-chain y la debida diligencia profunda de proyectos. En 2022, decidió emprender de manera independiente, trasladando su enfoque al comercio on-chain y a decisiones de inversión impulsadas por datos.

Su estrategia de trading tiene características distintivas: no se centra en la valoración narrativa, sino que se enfoca en la monitorización on-chain y en reglas estrictas de toma de ganancias y pérdidas. Él enfatiza que, al establecer estrategias claras de toma de ganancias y pérdidas, el trading puede liberarse de la interferencia de las emociones subjetivas. Su lógica de trading ha evolucionado desde la atención a los comportamientos de trading del dinero inteligente on-chain, hasta las acciones de equipos de trading, y luego a los comportamientos de direcciones clave de tokens individuales.

Actualmente, sus principales posiciones incluyen BTC, ETH y SOL. Recientemente, el exitoso comercio de MOODENG se ha convertido en una importante validación de la efectividad de su estrategia. Al rastrear el comportamiento on-chain de las direcciones principales de MOODENG, ha confirmado la teoría de trading de "seguir a los grandes" y ha logrado obtener ganancias significativas en el corto plazo.

En términos de gestión de riesgos, enfatizó la estrategia estandarizada de "duplicar el capital, detener pérdidas a la mitad". Esta estrategia evita la interferencia de las emociones del mercado con reglas claras y ha validado la viabilidad de un valor esperado positivo a través de modelos matemáticos. Solo se necesita mantener una tasa de victoria superior al 33% para lograr un rendimiento positivo a largo plazo.

Para aprovechar mejor las oportunidades del mercado, él y su equipo desarrollaron una serie de herramientas, incluyendo una herramienta de análisis de información privilegiada de tokens y un sistema de señales FOMO CALL. Estas herramientas, a través del análisis de grandes datos, analizan la estructura de tenencia de tokens y el comportamiento de las direcciones, identifican las operaciones de los actores principales y emiten señales cuando en un corto período de tiempo un grupo de direcciones con un historial de rendimiento destacado compra colectivamente un token.

En la práctica, enfatizó la necesidad de identificar el posible comportamiento oculto de los actores principales a través de la optimización continua del modelo de monitoreo. Su estrategia comienza rastreando el "dinero inteligente", utilizando herramientas para filtrar direcciones de alto rendimiento y creando su propia lista de monitoreo. Los métodos clave incluyen identificar acciones colectivas, controlar posiciones y responder a señales de manera oportuna.

En cuanto a la rotación de fondos en el mercado, señaló que es necesario prestar atención a la transición de las monedas principales a las nuevas cadenas públicas, y luego a sectores específicos como los tokens Meme. El uso de herramientas de datos on-chain para monitorear en tiempo real el volumen de transacciones y el flujo de fondos puede ayudar en la toma de decisiones.

Es especialmente importante mantener la calma y la disciplina en un mercado alcista. Él enfatiza la necesidad de mantener un juicio independiente, realizar beneficios en el momento adecuado y establecer un flujo de caja estable para el soporte. Frente a la ansiedad en el comercio, sugiere centrarse en el marco de trading, crear un ambiente de comunicación tranquila y recordar la periodicidad del mercado.

Finalmente, compartió métodos para mejorar el nivel de cognición. Él cree que el núcleo del crecimiento personal radica en la mejora del círculo, y comunicarse con personas de alta cognición puede acelerar significativamente la iteración cognitiva propia. Además de leer libros como "Padre Rico, Padre Pobre", también sugirió prestar atención a los KOL de análisis on-chain, participar en discusiones en redes sociales y explorar la combinación de la cognición de Web2 y Web3.

En general, el éxito en el comercio de criptomonedas requiere estrategias impulsadas por datos, optimización continua, una mentalidad estable y un nivel de conocimiento en constante mejora. Al seguir las reglas de trading, mantener un juicio independiente y establecer un flujo de efectivo estable y una base de conocimientos, los traders pueden ganar ventajas a largo plazo en este mercado lleno de oportunidades y desafíos.