Dari data on-chain ke optimasi strategi: Berbagi pengalaman seorang trader senior

Di bidang perdagangan cryptocurrency, ada seorang trader senior dari Taiwan yang menarik perhatian dengan strategi berbasis data yang unik. Trader ini memasuki dunia cryptocurrency pada tahun 2017, pernah bekerja di departemen listing sebuah bursa, dan fokus pada analisis data on-chain dan due diligence proyek yang mendalam. Pada tahun 2022, ia memilih untuk berwirausaha secara independen, mengalihkan fokusnya ke perdagangan on-chain dan pengambilan keputusan investasi berbasis data.

Strategi tradingnya memiliki ciri khas yang jelas: tidak memperhatikan penilaian naratif, tetapi fokus pada pemantauan on-chain dan aturan pengambilan untung dan pemotongan kerugian yang ketat. Dia menekankan, dengan menetapkan strategi pengambilan untung dan pemotongan kerugian yang jelas, trading dapat terbebas dari gangguan emosi subyektif. Logika tradingnya telah mengalami evolusi dari memperhatikan perilaku trading uang pintar on-chain, hingga perilaku tim dalam pengoperasian, kemudian beralih ke perilaku alamat kekuatan utama dari token tunggal.

Saat ini, posisi utama yang dimilikinya mencakup BTC, ETH, dan SOL. Baru-baru ini, perdagangan sukses MOODENG menjadi verifikasi penting terhadap efektivitas strateginya. Dengan melacak perilaku on-chain dari alamat utama MOODENG, ia membuktikan teori perdagangan "mengikuti pemain utama" dan mencapai keuntungan signifikan dalam jangka pendek.

Dalam manajemen risiko, dia menekankan strategi standar "menggandakan modal, menghentikan kerugian di tengah jalan". Strategi ini menghindari gangguan emosi pasar dengan aturan yang jelas dan memverifikasi kelayakan nilai harapan positif melalui model matematika. Cukup dengan mempertahankan tingkat kemenangan di atas 33%, keuntungan positif jangka panjang dapat dicapai.

Untuk menangkap peluang pasar dengan lebih baik, dia dan timnya mengembangkan serangkaian alat, termasuk alat analisis informasi token dan sistem sinyal FOMO CALL. Alat-alat ini menggunakan analisis data besar untuk menganalisis struktur kepemilikan token dan perilaku alamat, mengidentifikasi operasi utama, dan mengeluarkan sinyal ketika dalam waktu singkat sekelompok alamat dengan rekam jejak sejarah yang baik secara kolektif membeli token tertentu.

Dalam praktiknya, ia menekankan perlunya mengidentifikasi kemungkinan perilaku tersembunyi dari para pelaku utama melalui optimasi berkelanjutan dari model pemantauan. Strateginya dimulai dengan melacak "uang pintar", menyaring alamat yang berkinerja baik melalui alat, dan membangun daftar pemantauan sendiri. Metode inti meliputi mengidentifikasi tindakan kolektif, mengendalikan posisi, dan merespons sinyal secara tepat waktu.

Untuk perputaran dana di pasar, ia menunjukkan perlunya memperhatikan perubahan dari koin utama ke blockchain baru, kemudian ke jalur tertentu seperti token Meme. Dengan menggunakan alat data on-chain untuk memantau volume perdagangan dan aliran dana secara real-time, dapat membantu pengambilan keputusan.

Sangat penting untuk tetap tenang dan disiplin selama pasar bullish. Dia menekankan untuk mempertahankan penilaian independen, mengambil keuntungan pada waktu yang tepat, dan membangun arus kas yang stabil sebagai dukungan. Menghadapi kecemasan dalam perdagangan, ia menyarankan untuk fokus pada kerangka perdagangan, menciptakan lingkungan komunikasi yang tenang, dan mengingat siklus pasar.

Akhirnya, ia membagikan metode untuk meningkatkan tingkat pemahaman. Ia percaya bahwa inti dari pertumbuhan pribadi terletak pada peningkatan lapisan, berkomunikasi dengan orang-orang berpengetahuan tinggi dapat secara signifikan mempercepat iterasi pemahaman diri. Selain membaca buku seperti "Ayah Kaya, Ayah Miskin", ia juga menyarankan untuk memperhatikan analisis KOL on-chain, berpartisipasi dalam diskusi media sosial, dan mengeksplorasi kombinasi pemahaman Web2 dan Web3.

Secara keseluruhan, sukses dalam perdagangan cryptocurrency memerlukan strategi yang didorong oleh data, optimasi yang berkelanjutan, sikap mental yang stabil, dan tingkat pemahaman yang terus meningkat. Dengan mengikuti aturan perdagangan, menjaga penilaian independen, dan membangun aliran kas yang stabil serta dasar pengetahuan, trader dapat meraih keunggulan jangka panjang di pasar yang penuh peluang dan tantangan ini.