Alasan lonjakan saham AI, peluncuran taksi robot Tesla, dan analisis mendalam tentang prospek pasar AS (Seminar Pasar Saham AS Hacchi Juni 2025) | Monex On Demand | Manekuri Media yang berguna untuk informasi investasi dan uang dari Monex Securities

Pemulihan Pasar Saham AS

• Pasar saham AS sempat anjlok akibat pernyataan Trump, namun kemudian rebound cepat setelah pernyataan baru.

・Indeks S&P500 telah pulih hingga hampir mencapai rekor tertinggi.

Kenaikan kali ini disebut "kenaikan yang paling dibenci" karena para investor profesional tertinggal dan didukung terutama oleh investor individu.

Lonjakan Saham Terkait AI

・NVIDIA［NVDA］ dan Microsoft［MSFT］ telah memperbarui rekor tertinggi sepanjang masa, dan NVIDIA［NVDA］ telah naik ke posisi teratas dunia dalam hal kapitalisasi pasar.

・CEO NVIDIA [NVDA] menunjukkan bahwa "AI fisik" bisa menjadi gelombang besar berikutnya dan berpotensi menjadi industri baru senilai ratusan triliun yen.

Investasi dalam infrastruktur AI sedang memasuki tahap tengah, bukan tahap akhir, dan ekspansi pasar di masa depan diharapkan.

Peluncuran Bisnis Robotaxi Tesla［TSLA］

・Tesla［TSLA］ telah memulai operasi terbatas taksi robot di Austin, Texas, dengan tarif sekitar 600 yen per perjalanan.

・Berbeda dengan Waymo yang merupakan anak perusahaan Alphabet［GOOGL］, Tesla［TSLA］ mengadopsi metode kamera dengan biaya rendah untuk meningkatkan margin keuntungan.

• Pendapatan yang sebenarnya diperkirakan akan terjadi setelah 2026, dan dampak jangka pendek terhadap harga saham terbatas.

Kinerja Baik Pasar Semikonduktor

Industri semikonduktor mencatatkan tingkat produksi dan margin keuntungan tertinggi sepanjang masa karena permintaan AI.

・Memori HBM berkinerja tinggi dari Micron Technology [MU] telah mengalami lonjakan permintaan dan sudah terjual habis untuk kuota pasokan hingga tahun 2025.

• Ada pemahaman yang berkembang di pasar bahwa investasi infrastruktur AI akan berlanjut dalam jangka panjang.

Keterlambatan Pengembangan AI Apple［AAPL］ dan Prospek Masa Depan

・Apple [AAPL] menunjukkan keterlambatan dalam pengembangan di bidang AI, sehingga lebih mudah menjadi target jual di pasar.

Namun, dengan kekuatan merek global dan ekosistem unik, ada kemungkinan untuk mengejar ketertinggalan dalam teknologi AI.

• Dengan peluncuran iPhone baru, harapan untuk pemulihan kinerja semakin meningkat.

Dampak Pelonggaran Regulasi Terhadap Saham Bank AS

・FRB sedang mempertimbangkan pelonggaran regulasi modal bank (SLR), dan diperkirakan ruang untuk peningkatan dividen bank akan semakin luas.

Saham bank, termasuk JP Morgan Chase [JPM], menunjukkan kinerja yang baik dan imbal hasil dividen juga meningkat.

Sektor perbankan tetap dinilai menarik sebagai objek investasi.

Prospek Kinerja Masa Depan Pasar AS

• Pasar AS memiliki musim kenaikan di bulan Juli, dan statistik masa lalu menunjukkan tren yang baik.

• Karena proyeksi kinerja perusahaan untuk kuartal kedua ditetapkan dengan hati-hati, jika hasilnya melebihi ekspektasi, kenaikan harga saham diharapkan.

・Setelah tahun 2026, pertumbuhan dua digit dari kinerja perusahaan diharapkan, yang akan menjadi angin segar bagi harga saham dalam jangka panjang.

Indeks Dolar dan Strategi Investasi di Negara Berkembang

Dalam fase penurunan indeks dolar, pasar negara berkembang cenderung mengungguli pasar AS.

Dengan memiliki S&P 500 dan Nasdaq (pasar AS) serta pasar negara berkembang, risiko fluktuasi dolar dapat dihedge.

• Saham Eropa tidak wajib, tetapi ada saham dengan dividen tinggi yang dapat menjadi pilihan investasi.

Konten ini adalah ringkasan otomatis dari isi video yang diposting di saluran YouTube "Monex On Demand" yang dikelola oleh Monex Securities, menggunakan AI pembangkitan. Ringkasan ini mungkin mengandung kesalahan ketik atau informasi yang tidak akurat, jadi untuk informasi yang tepat, silakan tonton video di atas.