Криптоактиви ринку щотижневий огляд: BTC досяг історичного максимуму, боргова криза в США загострюється
Нещодавно ринок криптоактивів продовжує демонструвати сильний імпульс, біткойн (BTC) подолав історичний максимум, встановивши новий рекорд на рівні 112000 доларів. Проте, боргова криза в США та глобальна економічна невизначеність створюють нові виклики для ринку.
Макроекономічна ситуація
Нещодавно Палата представників США схвалила важливий фінансовий законопроект, який охоплює кілька сфер, включаючи оподаткування, імміграцію, охорону здоров'я та безпеку кордонів. Після ухвалення законопроекту, державний борг США буде підвищено до 40,1 трильйона доларів, що складає 140% від ВВП, що є історичним максимумом. Це викликало занепокоєння на ринку щодо здатності уряду США погасити борги, привабливість американських облігацій ще більше знизилася.
Внаслідок цього, дохідність 10-річних американських облігацій різко зросла до 4,5%. Високі облігаційні доходи можуть збільшити витрати на запозичення для підприємств і споживачів, стримуючи інвестиції та споживання, що в кінцевому підсумку вплине на прибутковість підприємств.
Цього тижня три основні фондові індекси США зазнали зниження: індекс Nasdaq знизився на 2,47%, індекс S&P 500 знизився на 2,61%, а індекс Dow Jones знизився на 2,47%. Індекс долара також завершив чотири тижні зростання, знизившись на 1,03% до 99,1252.
Водночас ринок золота виграє від попиту на захист, лондонське золото протягом тижня зросло на 1,98%, досягнувши 3359,90 доларів США за унцію.
Криптоактиви ринку показники
Незважаючи на тиск традиційних фінансових ринків, ринок криптоактивів демонструє сильну стійкість. BTC зростав протягом 7 тижнів поспіль, перевищивши рівень "Трампівського дна", та встановивши історичний максимум у 112000 доларів. Цей ріст в основному був зумовлений припливом інституційного капіталу, збільшенням акцій публічних компаній та прийняттям закону про стабільні монети в США.
З технічної точки зору, біткоїн протягом усього тижня перебував вище 5-тижневої лінії, обсяг торгівлі дещо зріс, а тижневий MACD щойно піднявся вище нульової лінії. Ціна перебуває вище першої висхідної трендової лінії та тестує верхню межу діапазону 90000-110000 доларів.
Хоча BTC все ще знаходиться в середньостроковому висхідному тренді, проте під впливом коливань традиційних фінансових ринків у короткостроковій перспективі можуть виникнути певні коригування.
Політичні тенденції
Сенат США схвалив процедурне голосування за рамки регулювання стейблкоїнів з рахунком 66-32, що знаменує собою наближення до впровадження регуляторної системи стейблкоїнів у США. Законодавство, відоме як "Закон про геніїв", чітко визначає визначення стейблкоїнів, прив'язаних до долара, регулювання, аудиторські вимоги, захист споживачів та вимоги до підлягаючих активів.
Водночас, Законодавча рада Гонконгу також ухвалила "Проєкт закону про стабільні монети", встановивши всебічну ліцензійну та регуляторну основу для стабільних монет, прив'язаних до законних валют.
Ці політичні досягнення свідчать про те, що, окрім Біткоїна як резерву вартості, децентралізовані додатки (DApp) на основі платформ смарт-контрактів та екосистема Web3 також отримують визнання з боку урядів різних країн, що має важливе значення для розвитку всієї індустрії блокчейн.
Стан руху коштів
Незважаючи на удари, які зазнали традиційні фінансові ринки, торгова активність на ринку криптоактивів залишається високою. Протягом останніх 7 торгових днів ринок продовжував демонструвати чистий приплив коштів, загальна сума за тиждень склала 55,74 мільярда доларів. Зокрема, приплив стабільних монет становив 25,48 мільярда доларів, приплив BTC ETF на спот-ринку – 27,75 мільярда доларів, а приплив Ethereum ETF на спот-ринку – 2,50 мільярда доларів.
Аналіз тиску на ринок
З поверненням Bitcoin до позначки в 100 000 доларів, довгострокові власники почали зменшувати свої позиції. Цього тижня на біржі надійшло 159869,37 BTC, що змінило тенденцію до зменшення надходжень на біржі протягом попередніх п'яти тижнів. Незважаючи на це, залишок Bitcoin на централізованих біржах все ще знижується і наразі становить 2987307 BTC, але швидкість відтоку дещо сповільнилася.
Довгострокові власники, як стабілізатори ринку, розпочали зменшення своїх активів поблизу нових максимумів, за тиждень обсяг зменшення склав 1195.43 монет.
Індикатор циклів ринку
Згідно з даними eMerge Engine, показник EMC BTC Cycle Metrics наразі становить 0.75, що свідчить про те, що ринок перебуває в періоді зростання.
В цілому, незважаючи на численні невизначеності в глобальній економіці, ринок криптоактивів все ще демонструє відносно сильні результати. Однак інвесторам слід бути обережними щодо потенційних ризиків, уважно стежити за впливом глобальної економічної ситуації та змін у політиці на ринок.
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
BTC пробив позначку в $112 000, досягнувши рекордного рівня, а боргова криза в США посилилася
Криптоактиви ринку щотижневий огляд: BTC досяг історичного максимуму, боргова криза в США загострюється
Нещодавно ринок криптоактивів продовжує демонструвати сильний імпульс, біткойн (BTC) подолав історичний максимум, встановивши новий рекорд на рівні 112000 доларів. Проте, боргова криза в США та глобальна економічна невизначеність створюють нові виклики для ринку.
Макроекономічна ситуація
Нещодавно Палата представників США схвалила важливий фінансовий законопроект, який охоплює кілька сфер, включаючи оподаткування, імміграцію, охорону здоров'я та безпеку кордонів. Після ухвалення законопроекту, державний борг США буде підвищено до 40,1 трильйона доларів, що складає 140% від ВВП, що є історичним максимумом. Це викликало занепокоєння на ринку щодо здатності уряду США погасити борги, привабливість американських облігацій ще більше знизилася.
Внаслідок цього, дохідність 10-річних американських облігацій різко зросла до 4,5%. Високі облігаційні доходи можуть збільшити витрати на запозичення для підприємств і споживачів, стримуючи інвестиції та споживання, що в кінцевому підсумку вплине на прибутковість підприємств.
Цього тижня три основні фондові індекси США зазнали зниження: індекс Nasdaq знизився на 2,47%, індекс S&P 500 знизився на 2,61%, а індекс Dow Jones знизився на 2,47%. Індекс долара також завершив чотири тижні зростання, знизившись на 1,03% до 99,1252.
Водночас ринок золота виграє від попиту на захист, лондонське золото протягом тижня зросло на 1,98%, досягнувши 3359,90 доларів США за унцію.
Криптоактиви ринку показники
Незважаючи на тиск традиційних фінансових ринків, ринок криптоактивів демонструє сильну стійкість. BTC зростав протягом 7 тижнів поспіль, перевищивши рівень "Трампівського дна", та встановивши історичний максимум у 112000 доларів. Цей ріст в основному був зумовлений припливом інституційного капіталу, збільшенням акцій публічних компаній та прийняттям закону про стабільні монети в США.
З технічної точки зору, біткоїн протягом усього тижня перебував вище 5-тижневої лінії, обсяг торгівлі дещо зріс, а тижневий MACD щойно піднявся вище нульової лінії. Ціна перебуває вище першої висхідної трендової лінії та тестує верхню межу діапазону 90000-110000 доларів.
Хоча BTC все ще знаходиться в середньостроковому висхідному тренді, проте під впливом коливань традиційних фінансових ринків у короткостроковій перспективі можуть виникнути певні коригування.
Політичні тенденції
Сенат США схвалив процедурне голосування за рамки регулювання стейблкоїнів з рахунком 66-32, що знаменує собою наближення до впровадження регуляторної системи стейблкоїнів у США. Законодавство, відоме як "Закон про геніїв", чітко визначає визначення стейблкоїнів, прив'язаних до долара, регулювання, аудиторські вимоги, захист споживачів та вимоги до підлягаючих активів.
Водночас, Законодавча рада Гонконгу також ухвалила "Проєкт закону про стабільні монети", встановивши всебічну ліцензійну та регуляторну основу для стабільних монет, прив'язаних до законних валют.
Ці політичні досягнення свідчать про те, що, окрім Біткоїна як резерву вартості, децентралізовані додатки (DApp) на основі платформ смарт-контрактів та екосистема Web3 також отримують визнання з боку урядів різних країн, що має важливе значення для розвитку всієї індустрії блокчейн.
Стан руху коштів
Незважаючи на удари, які зазнали традиційні фінансові ринки, торгова активність на ринку криптоактивів залишається високою. Протягом останніх 7 торгових днів ринок продовжував демонструвати чистий приплив коштів, загальна сума за тиждень склала 55,74 мільярда доларів. Зокрема, приплив стабільних монет становив 25,48 мільярда доларів, приплив BTC ETF на спот-ринку – 27,75 мільярда доларів, а приплив Ethereum ETF на спот-ринку – 2,50 мільярда доларів.
Аналіз тиску на ринок
З поверненням Bitcoin до позначки в 100 000 доларів, довгострокові власники почали зменшувати свої позиції. Цього тижня на біржі надійшло 159869,37 BTC, що змінило тенденцію до зменшення надходжень на біржі протягом попередніх п'яти тижнів. Незважаючи на це, залишок Bitcoin на централізованих біржах все ще знижується і наразі становить 2987307 BTC, але швидкість відтоку дещо сповільнилася.
Довгострокові власники, як стабілізатори ринку, розпочали зменшення своїх активів поблизу нових максимумів, за тиждень обсяг зменшення склав 1195.43 монет.
Індикатор циклів ринку
Згідно з даними eMerge Engine, показник EMC BTC Cycle Metrics наразі становить 0.75, що свідчить про те, що ринок перебуває в періоді зростання.
В цілому, незважаючи на численні невизначеності в глобальній економіці, ринок криптоактивів все ще демонструє відносно сильні результати. Однак інвесторам слід бути обережними щодо потенційних ризиків, уважно стежити за впливом глобальної економічної ситуації та змін у політиці на ринок.