Огляд ринку

Цього тижня ринок криптовалют демонструє явну тенденцію до відновлення, індекс настрою зріс з 11% до 35%, хоча все ще перебуває в зоні страху, ситуація значно покращилася. Ринкова капіталізація стейблкойнів продовжує зростати, USDT досяг 137,4 мільярда, USDC досяг 46,5 мільярда, що свідчить про продовження входження інституційних коштів. Основними факторами, що сприяють відновленню ринку, є: по-перше, дані CPI США відповідають очікуванням, по-друге, оптимістичний прогноз ринку щодо можливого зниження крипторегулювання після перемоги Трампа. Загалом, токени з малою капіталізацією показали кращі результати порівняно з великим ринком, особливо токени, пов'язані з DeFi та AI, продемонстрували значне зростання, що свідчить про тенденцію переміщення коштів з біткойна на токени з малою капіталізацією.

Розвиток DeFi-екосистеми

Загальний обсяг заблокованих активів у секторі DeFi ( TVL ) незначно зріс до 53,5 мільярда доларів США, що становить приблизно 1% в порівнянні з попереднім періодом. Варто зазначити, що DeFAI, як продукт поєднання DeFi та ШІ, за тиждень збільшив свою ринкову капіталізацію з 600 мільйонів до 3,2 мільярда доларів США, що свідчить про сильний попит ринку на інноваційні DeFi-застосунки.

Розвиток AI-сфери

Секція AI Agent продовжила сильну динаміку розвитку з кінця минулого року, переходячи від простого торгівлі токенами AI до більш глибокої розробки сценаріїв застосування. Поява DeFAI свідчить про те, що застосування AI в крипто-сфері входить у стадію 2.0, що проявляється в чотирьох напрямках: зручний для користувача інтерфейс AI, управління портфелем, будівництво інфраструктури та ринковий аналіз і прогнозування. Розвиток провідних проектів, таких як Griffain, Anon та AXIBT, демонструє, що ринок переходить від стадії перевірки концепції до стадії реального застосування.

Тренди Meme-токенів

Сектор Meme-токенів цього тижня демонструє відносно спокійні результати, а увага ринку помітно знизилась з високих показників четвертого кварталу минулого року. Це свідчить про те, що ризиковані вподобання інвесторів переходять від чисто спекулятивних Meme-токенів до проектів з реальними сценаріями застосування. Однак, у міру зростання інтересу до тем, пов'язаних з Трампом, ринок може очікувати нову хвилю спекуляцій на політичних темах у сфері Meme-токенів.

Аналіз продуктивності публічних блокчейнів

Загалом, блокчейни рівня 1 демонструють стабільне зростання, але темпи зростання не такі високі, як у секторах DeFi та AI. Серед основних публічних блокчейнів, блокчейни з перевагами в екосистемах AI та DeFi показують кращі результати, що відображає зростаючу залежність цінності базових блокчейнів від рівня процвітання їх верхніх прикладних екосистем. Варто зазначити, що публічні блокчейни, які підтримують AI-обчислення, починають привертати увагу ринку, що вказує на те, що новий етап конкуренції між блокчейнами може зосередитися навколо обчислювальних можливостей AI.

Перспективи майбутнього ринку

У короткостроковій перспективі на ринок вплинуть січневі збори Федеральної резервної системи з процентної ставки та інавгурація Трампа, і очікується, що волатильність посилиться. При відборі проєктів DeFAI інвесторам рекомендується зосередитися на проєктах з реальними сценаріями застосування, а також уникати гонитви за чистим концептуальним ажіотажем. З точки зору інвестицій у DeFi, можна зосередитися на можливостях отримання доходу від проєктів з кулеметним пулом, але ризик кредитного плеча потрібно суворо контролювати. З точки зору термінів, рекомендується почекати і подивитися на зміни в політиці, викликані інавгурацією Трампа в короткостроковій перспективі, уникати сліпої гонитви за високими цінами і забезпечити безпеку інвестиційного портфеля.

Аналіз індексу емоцій на ринку

• Індекс емоцій ринку зріс з 11% минулого тижня до 35%, все ще перебуваючи в зоні паніки, але з певним відновленням.
• Невеликі капіталізаційні токени цього тижня показали кращі результати, ніж базовий індекс, більшість токенів зросли більше, ніж ринок. Головною причиною цього стали дані по CPI цього тижня, а також оптимістичний настрій на ринку, викликаний очікуванням пом'якшення регуляцій щодо криптовалют після вступу Трампа на посаду президента США наступного тижня, що призвело до зростання цін на ринку. Враховуючи поточну ринкову структуру, очікується, що невеликі капіталізаційні токени в короткостроковій перспективі залишатимуться в синхронізації з базовим індексом.

Загальний огляд ринкових тенденцій

• Ринок криптовалют цього тижня перебуває в тенденції зростання, а індекс настроїв все ще знаходиться в зоні паніки.

• Проекти, пов'язані з DeFi, демонструють кращі результати порівняно з проектами в інших сегментах, що свідчить про постійну увагу ринку до підвищення базового доходу.

• Стосовно проекту DeFAI цього тижня спостерігається високий рівень громадської думки, що свідчить про те, що інвестори починають активно шукати наступну точку вибуху ринку.

Гарячі траси

Дефаі

Цього тижня ринок перебуває в тенденції коливного зростання, всі сектори знаходяться в стані зростання. Оскільки минулого тижня сектор AI зазнав значних втрат, то цього тижня відновлення також є дуже потужним. Крім того, на даному етапі гарячі теми в секторі AI починають переходити від моделей випуску активів AI Meme до DeFAI, що поєднує AI та DeFi. Оскільки DeFAI тільки починає набирати популярність на ринку, і поєднує найперспективніший сектор - AI, з сектором DeFi, де зосереджено найбільше капіталу в криптоіндустрії, інтерес до DeFAI на ринку останнім часом є найвищим.

Цього тижня DeFAI став центром уваги ринку, його ринкова капіталізація зросла з 600 мільйонів доларів минулого тижня до 3,2 мільярда доларів, що означає більше ніж чотирикратне зростання за тиждень. Це свідчить про те, що DeFAI наразі користується попитом на ринку. Сектор DeFAI можна поділити на чотири категорії проектів: абстрактний / зручний для користувача ШІ, оптимізація доходу та управління портфелем, інфраструктура або платформи DeFAI, а також ринковий аналіз і прогнозування. На цьому етапі DeFAI все ще перебуває на ранній стадії, більшість проектів DeFAI зосереджуються на абстрактному / зручному для користувача ШІ та ринковому аналізі і прогнозуванні, серед яких найбільш представницькими є: Griffain, Anon і AXIBT. Хоча DeFAI останнім часом швидко зростав і отримав велику увагу з боку ринку, проте його застосування все ще перебуває на стадії перевірки концепції, більшість функцій ще не реалізовано, тому в наступних інвестиціях нам не варто сліпо слідувати за трендами, а слід більше звертати увагу на реалізацію проектів DeFAI в різних сферах, звертаючи увагу на ризики спекуляцій на ринку.

DeFi трек

Рейтинг зростання TVL

За останній тиждень п'ятірка проектів з найбільшим зростанням TVL( не враховує проекти з невеликим TVL, стандарт - понад 30 мільйонів доларів), дані взято з: Defilama

Folks Finance( Не випущено токен):( Рекомендується: ⭐️⭐️⭐️)

• Опис проекту: Folks Finance є децентралізованою фінансовою ( DeFi ) платформою, яка в основному побудована на блокчейні Algorand. Вона пропонує ряд бездозвільних DeFi інструментів, включаючи позики, депозити, стейкінг та торгівлю.

• Останні новини: цього тижня Folks Finance зосереджується на двох основних напрямках: з одного боку, укладено угоду з певною платформою даних, що дозволяє користувачам моніторити рахунки xChain на цій платформі, а також запущено активності соціальних завдань; з іншого боку, продовжується поглиблення співпраці з Algorand, зосереджуючи увагу на просуванні механізму управління ліквідним стейкінгом gALGO, запущено план заохочення управління з винагородами до 4 разів, а також активності соціальних завдань у поєднанні з певною соціальною платформою з 14 листопада по 15 лютого.

( Буряк ) не випущено монет ###: ( рекомендований індекс: ⭐️⭐️⭐️ )

• Опис проекту: Beets є хабом для ліквідних стейкінг-токенів на базі Sonic Chain, що підтримує користувачів у стейкінгу для отримання реального доходу в ліквідних пулах, орієнтованих на LST.

• Останні новини: цього тижня обсяг стейкінгу токенів Liquid Staked S від Beets (stS) на платформі Sonic перевищив 88,99 мільйонів менш ніж за місяць, перевершивши трирічний рекорд FTM на Fantom. Тим часом Beets активно розширює екосистему співпраці, уклавши угоду з певною платформою та залучивши SolvProtocol, запустивши ліквідний пул scUSDC|USDC і запропонувавши 6-кратні бали та винагороду приблизно 165 000 доларів у стейбл-козинах stS.

( AlphaFi)ALPHA###:(Рекомендований індекс:⭐️⭐️⭐️)

• Опис проекту: AlphaFi – це платформа автоматизації оптимізації доходу, яка базується на блокчейні SUI і спеціально розроблена для спрощення управління цифровими активами. Завдяки розумним стратегіям та автоматизованим операціям, користувачі можуть максимізувати дохід від активів без необхідності частих операцій.

• Останні новини: цього тижня AlphaFi зосередить основну увагу на технічній оптимізації та розвитку екосистеми: на технічному рівні було запроваджено оптимізовану ліквідність, включаючи оптимізацію діапазону, активне ребалансування та автоматичні винагороди за компаундинг, що дозволило їхньому продукту ліквідного стейкінгу (LST) внести близько 10% обсягу торгів на ланцюзі Sui; у розвитку екосистеми, через глибоку інтеграцію з екосистемою Sui, просувається розвиток DeFi, одночасно демонструючи сильну участь спільноти ( з співвідношенням фоловерів до стейкерів майже 1:1 ), і розкриваючи, що приблизно 1,8 мільйона доларів доходу протоколу буде розподілено між громадою через аеродроп токенів ALPHA.

( Echelon Market)Невипущена монета###:(Рекомендаційний індекс:⭐️⭐️)

• Огляд проекту: Echelon Market - це децентралізований фінансовий ринок, побудований на мові Move. Користувачі можуть непрямо позичати та позичати активи через неконтрольовані пули та заробляти на цьому відсотки. Крім того, Echelon Market також пропонує користувачам послуги маржинальної торгівлі.

• Останні новини: цього тижня Echelon Market зосереджує увагу на екосистемі та розвитку спільноти: команда проекту Echelon офіційно оголосила про майбутній запуск та активно набирає досвідчених програмістів для розробки комплексних DeFi додатків. У рамках розвитку спільноти Echelon організував поглиблені дискусії з членами спільноти, обговорюючи дорожню карту проекту та проводячи питання-відповіді. Тим часом, проект оголосив, що річна прибутковість на основі доходів від кредитування та стимулів APT становить: USDC 12.88%, USDT 11.39%, WETH 8.76%, залучаючи більше учасників на платформу завдяки високим відсотковим ставкам.

( Astherus) не випущено токенів ###: ( Рекомендаційний індекс: ⭐️⭐️⭐️)

• Опис проекту: Astherus є інноваційним центром ліквідності з багатьма активами, що має на меті максимізувати реальний дохід від криптоактивів шляхом підвищення корисності цифрових активів. Водночас Astherus також запустив AstherusEx та AstherusEarn. AstherusEx є децентралізованою біржею для торгівлі постійними контрактами, яка підтримує торгівлю деривативами основних активів; тоді як AstherusEarn є продуктом стратегічного доходу, що дозволяє користувачам стейкати активи для отримання доходу.

• Останні новини: на цьому тижні Astherus запустив стабільну монету USDF (, яка підтримує обмін 1:1 з USDT і без комісії за випуск монет ). Його TVL швидко перевищив 100 мільйонів доларів, а 24-годинний обсяг торгів Astherus досяг 1,2 мільярда доларів, ставши другою за величиною платформою для торгівлі безстроковими контрактами на ринку. Astherus також глибоко співпрацює з певною блокчейн-мережею для запуску функції випуску asBNB та співпрацює з певним DAO, водночас запускаючи нову систему Rh Points для стимулювання участі користувачів, а також коригуючи множник Au для ALP.

Отже, ми можемо бачити, що цього тижня проекти з швидким зростанням TVL в основному зосереджені на проектах пулу кулеметів.

Загальна продуктивність траси

• Ліквідність поступово зростає: арбітражні ставки в проєктах DeFi на блокчейні постійно зростають через підвищення вартості криптовалютних активів, повернення до DeFi буде дуже хорошим вибором.

• Стан фінансів: TVL DeFi проектів зросла з 53 мільярдів доларів минулого тижня до 53.5 мільярдів доларів зараз, що складає зростання на 0.94%, поклавши кінець негативному зростанню TVL у різних сегментах DeFi минулого тижня. Основною причиною є те, що ринок після падіння в понеділок показав загальну тенденцію до зростання, особливо після публікації індексу споживчих цін (CPI) США в середу, що призвело до загального зростання на ринку, тим самим залучивши кошти до участі в проектах DeFi знову.