Протягом останніх кількох днів Потужність деривативного ринку відновилася з екстремально низьких рівнів. Після падіння до −559K, індекс піднявся до −420K, що відображає найсильніший ведмежий тиск з квітня 2021 року. Цей тиск зараз поступово зменшується: ставки фінансування м'якішають, дисбаланси ордерів тейкерів звужуються, і деякі шорт позиції закриваються.
Індекс формується як щоденне агреговане значення OI × фінансування × дисбаланс беручих, де OI є агрегованим відкритим інтересом у ф'ючерсах, фінансування є зваженою середньою ставкою фінансування, а дисбаланс беручих є співвідношенням чистих ринкових купівельних і продажних потоків.
Таким чином, DMP відображає напрямок і силу впливу похідних на спотовий ринок: глибоко негативні значення вказують на переважний шорт тиск, тоді як підвищення індексу від його мінімуму сигналізує про ослаблення цього тиску.
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
Протягом останніх кількох днів Потужність деривативного ринку відновилася з екстремально низьких рівнів. Після падіння до −559K, індекс піднявся до −420K, що відображає найсильніший ведмежий тиск з квітня 2021 року. Цей тиск зараз поступово зменшується: ставки фінансування м'якішають, дисбаланси ордерів тейкерів звужуються, і деякі шорт позиції закриваються.
Індекс формується як щоденне агреговане значення OI × фінансування × дисбаланс беручих, де OI є агрегованим відкритим інтересом у ф'ючерсах, фінансування є зваженою середньою ставкою фінансування, а дисбаланс беручих є співвідношенням чистих ринкових купівельних і продажних потоків.
Таким чином, DMP відображає напрямок і силу впливу похідних на спотовий ринок: глибоко негативні значення вказують на переважний шорт тиск, тоді як підвищення індексу від його мінімуму сигналізує про ослаблення цього тиску.