Психологія торгівлі: сила накопичення маленьких перемог

Після короткої перерви я знову почав активно торгувати постійними опціонами. Це змусило мене згадати про те, як я починав торгувати багато років тому. Тоді знання, якими ділилися деякі відмінні трейдери, кардинально змінили моє сприйняття ринку. Хоча я не вмію добре писати, я сподіваюся передати цей безцінний досвід.

Є один принцип, який я досі не можу забути: біологічний механізм перемоги майже закарбований у генах усіх живих істот.

Взяти за приклад омарів, переможений супротивник зазнає різкого збільшення гормонів, його тіло наповнюється серотоніном та тестостероном, а постава стає гордою. У порівнянні, програвший омар буде зігнутий, потрапивши в режим самозаспокоєння.

Це явище не є випадковим. Перемога дійсно може змінити мозок, змінити поставу, підвищити впевненість, дозволяючи легше бачити можливості, а не загрози. Це результат мільйонів років еволюції, незалежно від того, чи йдеться про боротьбу за територію чи про конкуренцію на ринку, механізми реакції мозку залишаються однаковими.

Логіка торгівлі така ж.

Кожен невеликий прибуток викликає велике хвилювання і підготовлює до наступної перемоги. Проте багато новачків у торгівлі діють абсолютно протилежно.

Вони прагнуть швидко розбагатіти, а не накопичувати стабільний дохід; вони захоплюються демонстрацією скріншотів угод, а не фактичним прибутком; вони прикрашають значні збитки як "дотримання віри"; вони здійснюють помсту угодами після збитків, а не спокійно аналізують; вони порівнюють свої мізерні нереалізовані прибутки та збитки з певними інсайдерськими угодами.

Справжні успішні люди тихо накопичують стабільний дохід, дозволяючи часу діяти за принципом складних відсотків.

Пастка банкрутства мозку

При невдачі рівень серотоніну в організмі різко знижується, поза стає млявою, а здатність оцінювати ризики навколишнього середовища також втрачається. У цей момент мозок помилково вважає себе на нижньому рівні соціальної ієрархії.

Отже, як зазвичай реагують трейдери, які зазнали збитків? Вони намагаються компенсувати всі втрати за одну угоду, збільшують обсяги, переслідують високоризиковані активи, а також вірять ненадійним торговим сигналам.

Навпаки, відмінні трейдери спокійно приймають втрати, аналізують, у чому проблема, а потім продовжують рухатися вперед. Вони розуміють, що коливання ринку - це норма, і більше зосереджуються на захисті свого психологічного стану.

Я часто бачу таку ситуацію: людина, зазнавши втрат, відразу вкладає велику частку коштів у високоризикові активи, це як людина, яка постійно завдає собі шкоди, але не розуміє джерело болю.

Сила складних відсотків

Більшість людей недооцінюють силу складних відсотків, оскільки вони повільно починаються і здаються нудними. Для рахунку в десять тисяч доларів заробити 50 доларів може здаватися незначним. Але саме ця стабільна накопичувальна риса робить їх ефективними: нудні стратегії часто приносять більше грошей, а захоплюючі торгові методи коштують дорого.

Ейнштейн назвав складні відсотки "восьмим дивом світу", і цей геній, який запропонував теорію відносності, так високо цінує основні математичні принципи, що варто задуматися.

Ринок не потребує, щоб ви щодня заробляли великі гроші. Іноді ви можете заробити лише 1%, іноді можете залишитися без прибутку й збитків, іноді можете трохи втратити. Головне в довгостроковій перспективі, щоб ваш чистий дохід перевищував чисті збитки.

Деякі успішні трейдери щорічно контролюють зростання чистих активів приблизно на рівні 2 разів, а в інший час зберігають спокійний стан. Вони переконуються, що не торгують занадто активно і не досягають "пікових" значень. Ті, хто стає багатими за одну ніч, зазвичай не можуть довгостроково зберігати своє багатство, як і ті, хто виграв у лотерею, вони часто не знають, як управляти несподіваним великим багатством.

Дійсна торгова стратегія

1. Вчасно фіксуйте прибуток, не будьте надто прив'язані до "діамантових рук". Ринок не дбає про вашу віру, його цікавить лише співвідношення попиту та пропозиції. Кожного разу, коли ви отримуєте прибуток, слід помірно закривати позиції.

2. Записуйте свої успіхи. Зберігайте скріншоти кожного прибутку, створіть спеціальну папку. Коли настрій погіршується, переглядайте ці успішні випадки. Вашому мозку потрібні конкретні докази, щоб довести, що ви переможець, а не абстрактні спогади.

3. Розумно використовуйте важелі. Початківці можуть почати з 1x або 2x. Лише після того, як ви доведете, що можете отримувати прибуток без важелів, розглядайте можливість збільшення важелів. Важелі посилюють усе, включаючи ваші помилкові рішення.

4. Встановіть реалістичні щоденні цілі. Не торгуйте лише заради торгівлі. Після досягнення цілі зупиніться і відпочиньте на свіжому повітрі. Завтра ринок все ще буде там, можливо, з новим виглядом.

5. Відстежуйте свій відсоток виграшу. Використовуйте просту електронну таблицю або професійні інструменти для запису результатів торгівлі. Якщо відсоток виграшу нижчий за 60%, це означає, що стратегію потрібно коригувати.

6. Встановіть торговий ритуал. Підтримуйте однакове торгове середовище, час і процеси. Мозок любить регулярні шаблони. Створіть ритуал перед торгівлею, який допоможе вам увійти в найкращий стан, це може бути випивка кави, перегляд торгових правил або виконання простих фізичних вправ.

Ключ до стратегії маленьких перемог

При реалізації стратегії малих перемог найважливіше - це забезпечити, щоб збитки також залишалися в межах малого діапазону. Це може бути найбільш складна частина всієї стратегії, але абсолютно не можна йти на компроміс. Стратегія малих виграшів і великих збитків лише поступово знищить ваш рахунок.

Неудачники зазвичай роблять так: вони звинувачують невдачі у маніпуляціях на ринку, часто змінюють торгові стратегії, приєднуються до різних спільнот у пошуках "внутрішньої інформації", сприймають торгівлю як азартну гру, а не як справу.

Успішні люди: беруть на себе збитки, вчаться на помилках, готуються до наступної угоди. Вони розуміють, що торгівля - це марафон, а не спринт. Вони знають, що стійкість важливіша за збудження.

У десятках успішних угод одна невдача майже не має суттєвого впливу на загальний результат.

Справжній шлях до успіху

Коли інші ганяються за наступним популярним активом, ви повинні зосередитися на створенні дійсно ефективної торгової стратегії. Коли вони цілий день стежать за відкритими позиціями, ви повинні наполегливо працювати над досягненням цілей, а потім іти в спортзал займатися спортом.

Справжня перевага полягає не в оволодінні якимись секретними торговими техніками, а в самодисципліні. Слід розглядати торгівлю як справу, а не як гру в казино. Розумійте, що мета не в тому, щоб довести свою правоту, а в тому, щоб отримувати прибуток.

Більшість трейдерів торгують, щоб довести свою правоту, тоді як успішні трейдери торгують, щоб заробляти, між цими двома підходами існує суттєва різниця.

Поступове накопичення багатства може здаватися нудним, недостатньо привабливим. Ваші дописи в соціальних мережах, можливо, не стануть вірусними через стабільний прибуток. Але ви знаєте, що ще нудніше? У 30 років все ще боротися за життя, тому що в 20 років витрачали час на переслідування мрій про "швидке збагачення", які ніколи не здійсняться.

Більшість людей, які хизуються розкішними автомобілями в соціальних мережах, насправді не є багатими. Вони можуть просто вдавати з себе успішних після випадкової вигідної угоди в мережі, а потім швидко втратити всі свої доходи.

Звичайно, є й винятки, але в більшості випадків справжніми успішними людьми зазвичай є ті, хто залишався непоміченим.

Сфокусуйтеся на перемозі

Маленькі перемоги можуть накопичувати імпульс, а імпульс може допомогти вам увійти в найкращий стан. Закріплюйте прибуток, підвищуйте впевненість, ставайте сильним гравцем на ринку.

Не намагайтеся більше довести, наскільки ви розумні, а почніть доводити, наскільки ви дисципліновані. Або виграйте, або залишайтеся бідними. Вибір у ваших руках.